Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
177,9 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
20,6059 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,37
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0934 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2589
FAR ES* 3589
FR ES 1589
FAI 179T5
FAR ES 279T5
FR ES 379T5
FAI 679T8
FAR ES 779T8
FR ES 879T8
E 16016 16816 16516
EF 15016 15816 15516
F 4589 479T5 979T8
I 5589 079T8
O 18016 18816 18516
P 90008 90508 90808
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,46 % 0,18 % 3,29 % 9,52 % 24,70 % 8,11 % 9,12 % 8,52 % 9,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0934
03-25-2022 0,4689
03-26-2021 0,1044
12-18-2020 0,1128
09-25-2020 0,1085
Date de paiement Total
06-26-2020 0,1818
03-20-2020 0,2517
12-13-2019 0,1585
09-27-2019 0,1612
06-21-2019 0,1599

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,17 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,25 %
5 000 000 $ et plus 0,37 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 50,91
  • Actions internationales 47,40
  • Espèces et équivalents 1,63
  • Unités de fiducies de revenu 0,09
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,46
  • Technologie 18,38
  • Biens de consommation 11,68
  • Biens industriels 10,70
  • Soins de santé 9,12
  • Services aux consommateurs 8,83
  • Autres 8,53
  • Services publics 5,38
  • Énergie 4,51
  • Télécommunications 4,41
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,04
  • Royaume-Uni 15,01
  • Autres 9,80
  • France 6,99
  • Italie 3,91
  • Pays-Bas 3,46
  • Japon 3,33
  • Allemagne 2,43
  • Taiwan 2,05
  • Espagne 1,98
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 98,48 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,75 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,76 %
3. Compass Group PLC Loisirs 2,50 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,47 %
5. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,43 %
6. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,42 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,38 %
8. Aecom Construction 2,32 %
9. UniCredit SpA Services bancaires 2,32 %
10. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,25 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,21 %
12. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,17 %
13. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,15 %
14. Accor SA Loisirs 2,13 %
15. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,13 %
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