Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
180,7 millions $
VLPP
En date du 11-10-2026
24,3418 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,40
Frais de gestion (%) 1,95
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1475 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2589
FAR ES* 3589
FR ES 1589
FAI 179T5
FAR ES 279T5
FR ES 379T5
FAI 679T8
FAR ES 779T8
FR ES 879T8
E 16016 16816 16516
EF 15016 15816 15516
F 4589 479T5 979T8
I 5589 079T8
O 18016 18816 18516
P 90008 90508 90808
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,50 % -0,49 % 0,89 % 10,61 % 4,81 % 15,63 % 10,06 % 8,77 % 9,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,1475
06-26-2026 0,1529
03-27-2026 0,2033
03-28-2025 0,2660
03-24-2023 0,0934
Date de paiement Total
03-25-2022 0,4689
03-26-2021 0,1044
12-18-2020 0,1128
09-25-2020 0,1085
06-26-2020 0,1818

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,17 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,25 %
5 000 000 $ et plus 0,37 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 55,94
  • Actions américaines 43,42
  • Espèces et équivalents 0,62
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,90
  • Services financiers 14,01
  • Biens industriels 11,86
  • Soins de santé 11,46
  • Services aux consommateurs 10,36
  • Énergie 9,56
  • Autres 7,03
  • Biens de consommation 6,96
  • Services publics 6,39
  • Télécommunications 4,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,89
  • Royaume-Uni 20,85
  • France 9,98
  • Pays-Bas 7,16
  • Italie 4,19
  • Allemagne 4,02
  • Autres 3,66
  • Espagne 2,32
  • Autriche 2,17
  • Taiwan 1,76
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 99,97 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 3,19 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,07 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,07 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,81 %
5. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,79 %
6. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,59 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,54 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 2,50 %
9. Tesco PLC Commerce de détail 2,48 %
10. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,34 %
11. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,32 %
12. Compass Group PLC Loisirs 2,29 %
13. NVIDIA Corp Informatique 2,25 %
14. BAWAG Group AG Services bancaires 2,17 %
15. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,15 %
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