Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
5,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,3516 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,16
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 54057 54557
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR ES 51557
FR ES 53557
FR 52557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,74 % 2,29 % 4,73 % 4,22 % 8,21 % -0,06 % 1,99 % - 2,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0250
06-20-2024 0,0250
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-22-2024 0,0349
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250
12-15-2023 0,0250
11-24-2023 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,51
  • Obligations du gouvernement canadien 12,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,87
  • Obligations de sociétés étrangères 10,56
  • Actions internationales 9,27
  • Espèces et équivalents 8,10
  • Actions américaines 7,57
  • Actions canadiennes 7,52
  • Autres 6,30
  • Obligations étrangères - Fonds 5,96
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 61,51
  • Autres 10,00
  • Espèces et quasi-espèces 8,10
  • Technologie 4,54
  • Services financiers 4,04
  • Fonds négociés en bourse 3,70
  • Biens de consommation 2,28
  • Services aux consommateurs 2,09
  • Énergie 1,95
  • Soins de santé 1,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,00
  • États-Unis 37,26
  • Autres 10,62
  • Multi-National 5,96
  • Japon 2,60
  • Royaume-Uni 0,92
  • Corée (République de) 0,74
  • Suisse 0,66
  • Allemagne 0,62
  • Chine 0,62
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 29,42 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,36 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,96 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 4,05 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,52 %
6. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 3,44 %
7. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,03 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,92 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,67 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,52 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,44 %
12. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,33 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,32 %
14. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,32 %
15. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,23 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,96 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 4,83 %
3. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 4,62 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,52 %
5. Simplify Mbs Etf Autres 3,03 %
6. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,66 %
7. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 2,32 %
8. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 1,72 %
9. Lingots d'or Autres 1,37 %
10. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 1,30 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,02 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,94 %
13. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 0,93 %
14. Trésor des États-Unis 4,88 % 30-avr-2026 Revenu fixe 0,93 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,90 %
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