Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
6,1 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
8,9759 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,05
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 54057 54557
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR ES 51557
FR ES 53557
FR 52557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,29 % 0,25 % 0,29 % 7,94 % 4,11 % 0,15 % 1,85 % - 2,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0250
03-22-2024 0,0349
03-21-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0250
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250
09-21-2023 0,0250
08-25-2023 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 22,34
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,08
  • Obligations du gouvernement canadien 11,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,10
  • Obligations de sociétés étrangères 9,03
  • Actions internationales 7,77
  • Actions américaines 6,73
  • Actions canadiennes 6,33
  • Autres 3,71
  • Hypothèques 2,83
  • Les Marchandises 2,83
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,91
  • Espèces et quasi-espèces 22,34
  • Autres 8,43
  • Technologie 4,23
  • Services financiers 4,03
  • Fonds négociés en bourse 2,79
  • Biens de consommation 2,18
  • Services aux consommateurs 1,85
  • Énergie 1,67
  • Services industriels 1,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,58
  • États-Unis 34,28
  • Autres 10,07
  • Japon 2,50
  • Corée (République de) 0,85
  • Chine 0,65
  • Royaume-Uni 0,58
  • Iles Caimans 0,56
  • Indonésie 0,48
  • Allemagne 0,45
  • Mexique 0,45
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 23,86 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 14,16 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 10,31 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,82 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 4,36 %
6. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 4,21 %
7. FNB Ind ob GvtCopDtchÉch 1-5a CI (BXF) Revenu fixe 3,12 %
8. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,02 %
9. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 2,78 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,38 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,36 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,25 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,10 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,05 %
15. FNB Ind Oblig Indxé infla Trs US (cvt$C) CI (CTIP) Fonds négociés en bourse 1,99 %
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