Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série B5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
6,1 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
7,4318 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,94
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0316 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
B5 FAR ES 51557
FR ES 53557
FR 52557
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,18 % -1,28 % -0,66 % 6,37 % 0,65 % -1,41 % 0,56 % - 0,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0316
03-22-2024 0,0285
03-21-2024 0,0316
02-23-2024 0,0316
01-26-2024 0,0316
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0311
11-24-2023 0,0311
10-27-2023 0,0311
09-21-2023 0,0311
08-25-2023 0,0311

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série B5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,00
  • Obligations du gouvernement canadien 13,38
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,76
  • Obligations de sociétés étrangères 10,47
  • Espèces et équivalents 9,88
  • Actions internationales 9,12
  • Actions canadiennes 7,59
  • Actions américaines 7,48
  • Autres 4,06
  • Hypothèques 3,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,24
  • Autres 9,94
  • Espèces et quasi-espèces 9,88
  • Technologie 4,66
  • Services financiers 4,13
  • Fonds négociés en bourse 3,76
  • Biens de consommation 2,47
  • Services aux consommateurs 2,15
  • Énergie 1,98
  • Services industriels 1,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,20
  • États-Unis 39,57
  • Autres 11,45
  • Japon 2,89
  • Corée (République de) 0,85
  • Royaume-Uni 0,70
  • Chine 0,68
  • Iles Caimans 0,62
  • Allemagne 0,53
  • Inde 0,51
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 27,73 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,86 %
3. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,49 %
4. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 4,22 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 4,11 %
6. FNB Indc tot oblig c-terme Can amlré CI NC (CAGS) Revenu fixe 3,51 %
7. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,44 %
8. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,20 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,80 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,65 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,65 %
12. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,51 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,36 %
14. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,17 %
15. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,09 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 5,38 %
2. Simplify Mbs Etf Autres 3,20 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,71 %
4. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,54 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 2,49 %
6. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 2,45 %
7. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 2,42 %
8. Lingots d'or Autres 1,44 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,36 %
10. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jan-2031 Revenu fixe 1,19 %
11. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 1,18 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,89 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 0,89 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,87 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,87 %
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