Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série B CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
6,1 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
8,5413 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,91
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
A 50057
B5 FAR ES 51557
FR ES 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,20 % -1,28 % -0,68 % 6,34 % 0,62 % -1,41 % 0,54 % - 0,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0250
03-22-2024 0,0325
03-21-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0250
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250
09-21-2023 0,0250
08-25-2023 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série B CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,00
  • Obligations du gouvernement canadien 13,38
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,76
  • Obligations de sociétés étrangères 10,47
  • Espèces et équivalents 9,88
  • Actions internationales 9,12
  • Actions canadiennes 7,59
  • Actions américaines 7,48
  • Autres 4,06
  • Hypothèques 3,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,24
  • Autres 9,94
  • Espèces et quasi-espèces 9,88
  • Technologie 4,66
  • Services financiers 4,13
  • Fonds négociés en bourse 3,76
  • Biens de consommation 2,47
  • Services aux consommateurs 2,15
  • Énergie 1,98
  • Services industriels 1,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,20
  • États-Unis 39,57
  • Autres 11,45
  • Japon 2,89
  • Corée (République de) 0,85
  • Royaume-Uni 0,70
  • Chine 0,68
  • Iles Caimans 0,62
  • Allemagne 0,53
  • Inde 0,51
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 27,73 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,86 %
3. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,49 %
4. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 4,22 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 4,11 %
6. FNB Indc tot oblig c-terme Can amlré CI NC (CAGS) Revenu fixe 3,51 %
7. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,44 %
8. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,20 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,80 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,65 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,65 %
12. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,51 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,36 %
14. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,17 %
15. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,09 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 5,38 %
2. Simplify Mbs Etf Autres 3,20 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,71 %
4. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,54 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 2,49 %
6. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 2,45 %
7. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 2,42 %
8. Lingots d'or Autres 1,44 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,36 %
10. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jan-2031 Revenu fixe 1,19 %
11. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 1,18 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,89 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 0,89 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,87 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,87 %
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