Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série T5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
5,7 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
7,6331 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,89
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0318 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR ES 51557
FR ES 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,09 % 0,79 % 0,99 % 1,09 % 4,65 % -1,17 % 0,86 % - 1,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0318
05-24-2024 0,0318
04-26-2024 0,0318
03-22-2024 0,0288
03-21-2024 0,0318
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0318
01-26-2024 0,0318
12-15-2023 0,0313
11-24-2023 0,0313
10-27-2023 0,0313

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série T5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 24,10
  • Obligations du gouvernement canadien 12,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,53
  • Espèces et équivalents 11,06
  • Obligations de sociétés étrangères 10,13
  • Actions internationales 9,25
  • Actions américaines 7,68
  • Actions canadiennes 7,43
  • Autres 3,46
  • Hypothèques 3,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 58,32
  • Espèces et quasi-espèces 11,06
  • Autres 9,98
  • Technologie 4,72
  • Services financiers 4,05
  • Fonds négociés en bourse 3,74
  • Biens de consommation 2,33
  • Services aux consommateurs 2,11
  • Énergie 1,92
  • Soins de santé 1,77
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,01
  • États-Unis 41,19
  • Autres 10,44
  • Japon 2,38
  • Royaume-Uni 0,87
  • Corée (République de) 0,80
  • Suisse 0,62
  • Allemagne 0,58
  • Chine 0,57
  • Pays-Bas 0,54
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 28,34 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 15,93 %
3. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,98 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 3,97 %
5. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 3,56 %
6. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,54 %
7. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,49 %
8. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,09 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,85 %
10. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,62 %
11. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,49 %
12. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,35 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,31 %
14. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,30 %
15. FNB Ind Oblig Indxé infla Trs US (cvt$C) CI (CTIP) Fonds négociés en bourse 2,24 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 4,94 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 3,48 %
3. Simplify Mbs Etf Autres 3,09 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,97 %
5. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,57 %
6. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 2,50 %
7. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 2,30 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 31-May-2031 Revenu fixe 1,45 %
9. Lingots d'or Autres 1,39 %
10. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 1,24 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,21 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-May-2029 Revenu fixe 1,18 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 30-Apr-2026 Revenu fixe 0,92 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,91 %
15. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 0,89 %
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