Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
18,0 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
9,3692 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,33
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR 51557
FR 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,99 % 1,60 % 0,38 % 3,61 % 10,10 % 6,93 % 2,65 % - 2,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0250
04-24-2026 0,0250
03-26-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0250
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250
09-25-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 24,34
  • Obligations du gouvernement canadien 14,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,85
  • Actions internationales 11,10
  • Obligations de sociétés étrangères 9,97
  • Actions canadiennes 9,62
  • Actions américaines 8,04
  • Obligations étrangères - Fonds 4,37
  • Autres 3,64
  • Les Marchandises 3,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,01
  • Autres 9,44
  • Technologie 5,97
  • Services financiers 5,18
  • Énergie 2,88
  • Espèces et quasi-espèces 2,82
  • Biens industriels 2,60
  • Matériaux de base 2,43
  • Biens de consommation 1,88
  • Services aux consommateurs 1,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,92
  • États-Unis 23,82
  • Autres 18,39
  • Multi-National 4,39
  • Japon 3,40
  • Royaume-Uni 2,92
  • Espagne 1,98
  • Europe 1,91
  • Allemagne 1,88
  • Chine 1,39
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 30,64 %
2. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 8,97 %
3. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 7,18 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 6,81 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,37 %
6. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 4,10 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 3,12 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,99 %
9. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,90 %
10. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,41 %
11. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,30 %
12. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,17 %
13. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,17 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 1,99 %
15. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 1,91 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,62 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,49 %
3. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 2,03 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,99 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,32 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,19 %
7. Lingots d'or Autres 1,02 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 0,99 %
9. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 0,84 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,68 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,67 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,66 %
13. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,65 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
15-Jan-2029
Revenu fixe 0,64 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,64 %
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