Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
5,7 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
8,7316 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,87
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR ES 51557
FR ES 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,06 % 0,78 % 0,96 % 1,06 % 4,62 % -1,18 % 0,82 % - 1,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0250
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-22-2024 0,0328
03-21-2024 0,0250
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250
12-15-2023 0,0250
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 24,10
  • Obligations du gouvernement canadien 12,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,53
  • Espèces et équivalents 11,06
  • Obligations de sociétés étrangères 10,13
  • Actions internationales 9,25
  • Actions américaines 7,68
  • Actions canadiennes 7,43
  • Autres 3,46
  • Hypothèques 3,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 58,32
  • Espèces et quasi-espèces 11,06
  • Autres 9,98
  • Technologie 4,72
  • Services financiers 4,05
  • Fonds négociés en bourse 3,74
  • Biens de consommation 2,33
  • Services aux consommateurs 2,11
  • Énergie 1,92
  • Soins de santé 1,77
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,01
  • États-Unis 41,19
  • Autres 10,44
  • Japon 2,38
  • Royaume-Uni 0,87
  • Corée (République de) 0,80
  • Suisse 0,62
  • Allemagne 0,58
  • Chine 0,57
  • Pays-Bas 0,54
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 28,34 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 15,93 %
3. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,98 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 3,97 %
5. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 3,56 %
6. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,54 %
7. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,49 %
8. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,09 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,85 %
10. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,62 %
11. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,49 %
12. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,35 %
13. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,31 %
14. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,30 %
15. FNB Ind Oblig Indxé infla Trs US (cvt$C) CI (CTIP) Fonds négociés en bourse 2,24 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 4,94 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 3,48 %
3. Simplify Mbs Etf Autres 3,09 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,97 %
5. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,57 %
6. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 2,50 %
7. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 2,30 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 31-May-2031 Revenu fixe 1,45 %
9. Lingots d'or Autres 1,39 %
10. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 1,24 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,21 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-May-2029 Revenu fixe 1,18 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 30-Apr-2026 Revenu fixe 0,92 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,91 %
15. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 0,89 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.