Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
21,7 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
9,3826 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,33
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR 51557
FR 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,72 % -0,76 % 1,34 % 2,42 % 8,34 % 6,91 % 2,07 % - 2,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0250
06-26-2026 0,0041
06-25-2026 0,0250
05-22-2026 0,0250
04-24-2026 0,0250
Date de paiement Total
03-26-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
12-19-2025 0,0250
11-21-2025 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,25
  • Obligations du gouvernement canadien 16,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,22
  • Obligations de sociétés étrangères 11,33
  • Actions internationales 10,74
  • Actions canadiennes 9,44
  • Actions américaines 7,74
  • Espèces et équivalents 4,12
  • Les Marchandises 2,40
  • Autres 0,89
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,13
  • Autres 9,55
  • Services financiers 5,33
  • Technologie 4,83
  • Espèces et quasi-espèces 4,12
  • Énergie 2,88
  • Matériaux de base 2,41
  • Biens industriels 2,24
  • Services aux consommateurs 1,76
  • Biens de consommation 1,75
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,43
  • États-Unis 24,78
  • Autres 16,63
  • Japon 3,30
  • Royaume-Uni 2,69
  • Europe 1,92
  • Espagne 1,83
  • Allemagne 1,69
  • Irlande 1,44
  • Chine 1,29
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 31,47 %
2. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 9,62 %
3. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,32 %
4. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 6,93 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,94 %
6. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,97 %
7. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,85 %
8. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,83 %
9. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,70 %
10. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,34 %
11. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,15 %
12. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 1,89 %
13. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 1,85 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 1,60 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 1,58 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,90 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,50 %
3. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 1,73 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,60 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,51 %
6. Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 1,32 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,10 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,06 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 1,02 %
10. Lingots d'or Autres 1,00 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 0,90 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,80 %
13. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 0,75 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,65 %
15. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,65 %
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