Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
8,1 millions $
VLPP
En date du 12-24-2025
9,1428 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,33
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR 51557
FR 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,38 % 0,61 % 3,61 % 6,26 % 7,39 % 5,94 % 1,72 % - 2,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0250
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250
09-25-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0250
06-26-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250
04-25-2025 0,0250
03-27-2025 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,23
  • Obligations de sociétés étrangères 13,42
  • Obligations du gouvernement canadien 12,87
  • Autres 11,60
  • Actions internationales 11,39
  • Actions canadiennes 10,19
  • Actions américaines 8,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,71
  • Espèces et équivalents 4,65
  • Les Marchandises 3,82
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,70
  • Autres 12,33
  • Fonds négociables en bourse 8,31
  • Services financiers 6,08
  • Technologie 5,32
  • Espèces et quasi-espèces 4,65
  • Biens industriels 2,55
  • Biens de consommation 2,45
  • Énergie 2,32
  • Matériaux de base 2,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,17
  • États-Unis 29,42
  • Multi-National 11,55
  • Autres 10,70
  • Royaume-Uni 2,28
  • Japon 2,22
  • Allemagne 2,17
  • Europe 1,96
  • Espagne 1,65
  • Irlande 0,88
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 29,46 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 15,12 %
3. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 7,81 %
4. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,74 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,61 %
6. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,10 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,92 %
8. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,88 %
9. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,70 %
10. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,65 %
11. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,53 %
12. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,20 %
13. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,17 %
14. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 2,03 %
15. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,02 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 7,81 %
2. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,10 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,75 %
4. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,68 %
5. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 2,36 %
6. Lingots d'or Autres 2,03 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,76 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,56 %
9. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 1,38 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,31 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,22 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,09 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,97 %
14. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,97 %
15. Trésor des États-Unis 3,63 % 30-sep-2030 Revenu fixe 0,96 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.