Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
5,4 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
8,7398 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,98
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR 51557
FR 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,50 % -0,89 % 1,13 % 5,76 % 12,48 % -0,11 % 1,17 % - 1,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0250
09-26-2024 0,0250
08-23-2024 0,0250
07-26-2024 0,0250
06-20-2024 0,0250
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-22-2024 0,0328
03-21-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 23,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,79
  • Obligations du gouvernement canadien 11,91
  • Obligations de sociétés étrangères 11,53
  • Espèces et équivalents 10,41
  • Actions internationales 8,93
  • Actions américaines 7,70
  • Actions canadiennes 7,43
  • Hypothèques 3,11
  • Autres 2,61
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 60,25
  • Espèces et quasi-espèces 10,41
  • Autres 8,98
  • Technologie 4,73
  • Services financiers 4,72
  • Fonds négociés en bourse 3,06
  • Biens de consommation 2,09
  • Énergie 2,03
  • Services aux consommateurs 2,03
  • Matériaux de base 1,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,25
  • États-Unis 42,15
  • Autres 9,31
  • Japon 2,37
  • Royaume-Uni 0,95
  • Chine 0,73
  • Allemagne 0,66
  • Iles Caimans 0,55
  • Corée (République de) 0,54
  • Inde 0,49
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 29,57 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 17,36 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,50 %
4. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 4,34 %
5. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,48 %
6. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 3,04 %
7. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,84 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,75 %
9. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,64 %
10. FNB Ind Oblig Indxé infla Trs US (cvt$C) CI (CTIP) Fonds négociés en bourse 2,59 %
11. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 2,53 %
12. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,38 %
13. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,32 %
14. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,31 %
15. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,31 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 6,68 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 5,02 %
3. Simplify Mbs Etf Autres 3,04 %
4. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 2,63 %
5. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,52 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 2,10 %
7. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2029 Revenu fixe 1,88 %
8. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 1,49 %
9. Lingots d'or Autres 1,23 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,07 %
11. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 0,98 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,95 %
13. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 0,92 %
14. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 0,86 %
15. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 0,81 %
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