Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
9,6 millions $
VLPP
En date du 02-26-2026
9,4106 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,33
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR 51557
FR 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,27 % 1,27 % 1,52 % 5,78 % 7,62 % 5,71 % 1,99 % - 2,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
12-19-2025 0,0250
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250
Date de paiement Total
09-25-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250
07-25-2025 0,0250
06-26-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 24,42
  • Obligations du gouvernement canadien 16,78
  • Actions internationales 11,57
  • Obligations de sociétés étrangères 11,00
  • Actions canadiennes 9,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,70
  • Actions américaines 7,78
  • Espèces et équivalents 5,11
  • Les Marchandises 3,16
  • Autres 0,71
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 62,34
  • Autres 9,87
  • Services financiers 5,52
  • Technologie 5,22
  • Espèces et quasi-espèces 5,11
  • Énergie 2,67
  • Biens industriels 2,57
  • Biens de consommation 2,33
  • Matériaux de base 2,28
  • Services aux consommateurs 2,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,84
  • États-Unis 26,19
  • Autres 17,38
  • Japon 3,72
  • Royaume-Uni 2,63
  • Allemagne 2,06
  • Espagne 1,92
  • Europe 1,63
  • Chine 1,48
  • Corée (République de) 1,15
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 29,46 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 15,82 %
3. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 7,65 %
4. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,77 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,62 %
6. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,26 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,79 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,69 %
9. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,66 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,56 %
11. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,45 %
12. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,44 %
13. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,15 %
14. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,05 %
15. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 1,99 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 2,38 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,32 %
3. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 2,05 %
4. Lingots d'or Autres 1,99 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,86 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,84 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,67 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,58 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,33 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,23 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 1,09 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,00 %
13. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-oct-2029 Revenu fixe 0,67 %
14. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 0,66 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.62%
31-Oct-2030
Revenu fixe 0,65 %
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