Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
22,7 millions $
VLPP
En date du 10-15-2026
9,2182 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,33
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0033 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR 51557
FR 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,87 % -1,40 % -1,57 % 1,89 % 3,91 % 7,78 % 2,11 % - 2,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0033
09-24-2026 0,0250
08-28-2026 0,0250
07-24-2026 0,0250
06-26-2026 0,0041
Date de paiement Total
06-25-2026 0,0250
05-22-2026 0,0250
04-24-2026 0,0250
03-26-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 22,48
  • Obligations du gouvernement canadien 15,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,42
  • Obligations de sociétés étrangères 11,45
  • Actions internationales 10,00
  • Actions canadiennes 8,62
  • Espèces et équivalents 7,65
  • Actions américaines 6,23
  • Les Marchandises 3,43
  • Autres 1,83
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 63,65
  • Autres 10,09
  • Espèces et quasi-espèces 7,65
  • Technologie 5,10
  • Services financiers 3,93
  • Énergie 2,62
  • Matériaux de base 2,36
  • Biens industriels 1,60
  • Fonds négociables en bourse 1,55
  • Services aux consommateurs 1,45
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,10
  • États-Unis 23,38
  • Autres 17,46
  • Japon 3,21
  • Royaume-Uni 2,43
  • Europe 1,96
  • Espagne 1,70
  • Irlande 1,49
  • Italie 1,16
  • Multi-National 1,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 29,44 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 9,99 %
3. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 7,92 %
4. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 6,93 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 4,80 %
6. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,47 %
7. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,83 %
8. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,38 %
9. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,23 %
10. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,03 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,74 %
12. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,63 %
13. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 1,62 %
14. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 1,62 %
15. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,52 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,86 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,55 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,74 %
4. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 1,52 %
5. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 1,46 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,41 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,26 %
8. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Sep-2031 Revenu fixe 1,24 %
9. Lingots d'or Autres 1,16 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 1,10 %
11. Jpmorgan Us Value Active Etf Autres 1,09 %
12. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,66 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,63 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 0,62 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,62 %
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