Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
7,4 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
8,9526 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,39
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR 51557
FR 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,39 % 0,05 % 2,36 % 1,74 % 5,01 % 3,99 % 1,01 % - 2,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0250
07-25-2025 0,0250
06-26-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250
04-25-2025 0,0250
Date de paiement Total
03-27-2025 0,0250
02-21-2025 0,0250
01-24-2025 0,0250
12-13-2024 0,0250
11-22-2024 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 16,76
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,98
  • Actions internationales 11,01
  • Obligations de sociétés étrangères 10,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,35
  • Actions canadiennes 9,22
  • Espèces et équivalents 8,61
  • Actions américaines 7,83
  • Autres 7,31
  • Obligations étrangères - Autres 3,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,23
  • Autres 10,29
  • Espèces et quasi-espèces 8,61
  • Services financiers 5,78
  • Technologie 5,04
  • Fonds négociables en bourse 4,65
  • Énergie 2,65
  • Services aux consommateurs 2,41
  • Biens de consommation 2,25
  • Biens industriels 2,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,92
  • États-Unis 29,62
  • Autres 12,35
  • Multi-National 4,19
  • Japon 2,13
  • Royaume-Uni 2,00
  • Chine 1,65
  • Europe 1,45
  • Allemagne 1,45
  • Espagne 1,24
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 21,95 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 19,18 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,49 %
4. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 4,19 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,88 %
6. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,83 %
7. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,81 %
8. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 3,29 %
9. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 2,85 %
10. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,48 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,47 %
12. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,47 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,46 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,07 %
15. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,06 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 4,19 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,89 %
3. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,83 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 3,72 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 2,39 %
6. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 2,30 %
7. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,16 %
8. Lingots d'or Autres 2,02 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 1,75 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 1,38 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,32 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,26 %
13. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035 Revenu fixe 0,94 %
14. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 0,80 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
30-Jun-2030
Revenu fixe 0,66 %
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