Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
15,3 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
9,2758 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,33
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR 51557
FR 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,97 % -2,54 % 0,97 % 1,99 % 6,96 % 5,69 % 2,28 % - 2,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-26-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
12-19-2025 0,0250
11-21-2025 0,0250
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0250
09-25-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250
07-25-2025 0,0250
06-26-2025 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 24,71
  • Obligations du gouvernement canadien 14,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,95
  • Obligations de sociétés étrangères 11,35
  • Actions internationales 10,31
  • Actions canadiennes 9,09
  • Actions américaines 7,09
  • Les Marchandises 4,99
  • Espèces et équivalents 4,89
  • Autres 0,85
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 63,24
  • Autres 12,02
  • Espèces et quasi-espèces 4,89
  • Services financiers 4,44
  • Technologie 4,31
  • Énergie 2,84
  • Biens industriels 2,50
  • Biens de consommation 1,98
  • Matériaux de base 1,93
  • Services aux consommateurs 1,85
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,25
  • États-Unis 23,73
  • Autres 18,30
  • Japon 3,51
  • Royaume-Uni 2,94
  • Espagne 2,00
  • Europe 2,00
  • Allemagne 1,85
  • Chine 1,31
  • Italie 1,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 32,02 %
2. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 7,53 %
3. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 7,11 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 6,91 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 4,11 %
6. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,99 %
7. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,98 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,22 %
9. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,61 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,41 %
11. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,30 %
12. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,18 %
13. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 2,11 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 1,89 %
15. FNB de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 1,87 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,11 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,65 %
3. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,46 %
4. 1 OZ OF GOLD Autres 1,87 %
5. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 1,67 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,49 %
7. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 1,21 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,08 %
9. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,00 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,85 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 0,83 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,80 %
13. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 0,77 %
14. Trésor des États-Unis 3,63 % 30-sep-2030 Revenu fixe 0,73 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
15-Jan-2029
Revenu fixe 0,71 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.