Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
7,9 millions $
VLPP
En date du 10-29-2025
9,1621 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,39
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR 51557
FR 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,91 % 2,20 % 3,46 % 4,88 % 6,42 % 6,57 % 1,70 % - 2,38 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-24-2025 0,0250
09-25-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250
07-25-2025 0,0250
06-26-2025 0,0250
Date de paiement Total
05-23-2025 0,0250
04-25-2025 0,0250
03-27-2025 0,0250
02-21-2025 0,0250
01-24-2025 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,05
  • Obligations du gouvernement canadien 12,73
  • Obligations de sociétés étrangères 11,43
  • Actions internationales 10,86
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,67
  • Autres 10,09
  • Actions canadiennes 9,67
  • Actions américaines 7,84
  • Espèces et équivalents 4,02
  • Obligations étrangères - Autres 3,64
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 57,82
  • Autres 11,32
  • Fonds négociables en bourse 6,56
  • Services financiers 6,00
  • Technologie 5,19
  • Espèces et quasi-espèces 4,02
  • Énergie 2,38
  • Biens de consommation 2,28
  • Matériaux de base 2,27
  • Biens industriels 2,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,49
  • États-Unis 30,84
  • Autres 13,26
  • Multi-National 6,01
  • Royaume-Uni 2,35
  • Japon 2,19
  • Allemagne 1,98
  • Europe 1,76
  • Espagne 1,58
  • Chine 1,54
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 29,29 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 12,48 %
3. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 6,01 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI A Revenu fixe 4,22 %
5. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 4,12 %
6. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,64 %
7. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,57 %
8. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 3,32 %
9. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 2,90 %
10. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 2,60 %
11. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 2,53 %
12. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,47 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,44 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,09 %
15. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 2,03 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 6,01 %
2. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 3,57 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,86 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,48 %
5. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,41 %
6. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 2,30 %
7. Lingots d'or Autres 2,03 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
15-Aug-2035
Revenu fixe 1,91 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 1,54 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,49 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
30-Jun-2030
Revenu fixe 1,27 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,92 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 0,91 %
14. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 Revenu fixe 0,91 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,88 %
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