Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
7,0 millions $
VLPP
En date du 06-27-2025
8,8554 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,53
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50057
B FAR ES* 51057
FR ES 53057
FR 52057
B5 FAR 51557
FR 53557
FR 52557
F 54057 54557
I 55057
P 58057
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,00 % 0,99 % -0,40 % 1,07 % 6,76 % 3,74 % 1,37 % - 1,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250
04-25-2025 0,0250
03-27-2025 0,0250
02-21-2025 0,0250
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0250
12-13-2024 0,0250
11-22-2024 0,0250
10-25-2024 0,0250
09-26-2024 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 21,43
  • Obligations du gouvernement canadien 15,07
  • Espèces et équivalents 12,86
  • Actions internationales 10,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,97
  • Actions canadiennes 8,99
  • Actions américaines 7,83
  • Obligations de sociétés étrangères 7,77
  • Autres 3,22
  • Obligations étrangères - Autres 2,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,91
  • Espèces et quasi-espèces 12,86
  • Autres 8,87
  • Services financiers 5,89
  • Technologie 4,61
  • Services aux consommateurs 2,55
  • Énergie 2,48
  • Biens de consommation 2,39
  • Biens industriels 1,74
  • Matériaux de base 1,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,82
  • États-Unis 34,95
  • Autres 10,09
  • Japon 2,27
  • Royaume-Uni 1,76
  • Chine 1,58
  • Allemagne 1,33
  • Espagne 0,80
  • Iles Caimans 0,77
  • Corée (République de) 0,63
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 28,88 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 16,01 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,75 %
4. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,68 %
5. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 3,58 %
6. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 3,28 %
7. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 2,89 %
8. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,56 %
9. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 2,51 %
10. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,43 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,41 %
12. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 2,36 %
13. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,25 %
14. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 2,06 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,00 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 5,53 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 4,76 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.25% 15-May-2035
Revenu fixe 3,68 %
4. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 3,58 %
5. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,43 %
6. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,38 %
7. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 2,33 %
8. Lingots d'or Autres 2,30 %
9. Trésor des États-Unis 3,88 % 30-avr-2030 Revenu fixe 2,14 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,75 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,73 %
12. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,08 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.75% 15-May-2055
Revenu fixe 1,06 %
14. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,05 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 1,03 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.