Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
70,1 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
9,7219 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,11
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
I 55049
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,83 % 0,60 % 4,08 % 5,60 % 12,02 % 2,34 % 4,88 % - 5,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0417
07-26-2024 0,0417
06-20-2024 0,0417
05-24-2024 0,0417
04-26-2024 0,0417
Date de paiement Total
03-22-2024 0,0266
03-21-2024 0,0417
02-23-2024 0,0417
01-26-2024 0,0417
12-15-2023 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,65
  • Actions américaines 13,43
  • Actions canadiennes 12,08
  • Obligations du gouvernement canadien 9,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,55
  • Espèces et équivalents 7,66
  • Obligations de sociétés étrangères 7,50
  • Autres 5,02
  • Obligations étrangères - Fonds 4,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,86
  • Autres 14,13
  • Espèces et quasi-espèces 7,66
  • Technologie 7,62
  • Services financiers 6,35
  • Biens de consommation 4,04
  • Énergie 3,96
  • Fonds négociés en bourse 3,53
  • Services aux consommateurs 3,49
  • Matériaux de base 3,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,45
  • États-Unis 35,34
  • Autres 11,95
  • Multi-National 4,49
  • Japon 4,06
  • Royaume-Uni 1,51
  • Chine 1,48
  • Suisse 1,07
  • Pays-Bas 0,83
  • France 0,82
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 21,77 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,00 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,58 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,49 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,41 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 4,09 %
7. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,04 %
8. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,90 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,70 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,97 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,88 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,66 %
13. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 2,64 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,52 %
15. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 2,30 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,49 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 4,24 %
3. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 3,17 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 2,87 %
5. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,44 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jul-2029 Revenu fixe 2,44 %
7. Simplify Mbs Etf Autres 2,30 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,19 %
9. Lingots d'or Autres 1,32 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,07 %
11. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,84 %
12. Trésor des États-Unis 4,88 % 30-avr-2026 Revenu fixe 0,83 %
13. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,72 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
15-Aug-2034
Revenu fixe 0,71 %
15. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 0,70 %
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