Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
73,2 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
9,4054 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
I 55049
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR ES 51549
FR ES 53549
FR 52549
B7 FAR ES 51749
FR ES 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,89 % -1,17 % 0,89 % 9,59 % 4,93 % 2,35 % 4,29 % - 4,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0417
03-22-2024 0,0266
03-21-2024 0,0417
02-23-2024 0,0417
01-26-2024 0,0417
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0417
11-24-2023 0,0417
10-27-2023 0,0417
09-21-2023 0,0417
08-25-2023 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,55
  • Actions internationales 15,67
  • Actions américaines 13,69
  • Actions canadiennes 12,28
  • Obligations du gouvernement canadien 10,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,74
  • Espèces et équivalents 7,84
  • Obligations de sociétés étrangères 7,75
  • Autres 3,24
  • Les Marchandises 3,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,60
  • Autres 14,89
  • Technologie 7,85
  • Espèces et quasi-espèces 7,84
  • Services financiers 6,34
  • Énergie 4,24
  • Biens de consommation 4,22
  • Services aux consommateurs 3,58
  • Fonds négociés en bourse 3,32
  • Matériaux de base 3,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,80
  • États-Unis 37,19
  • Autres 13,28
  • Japon 4,77
  • Chine 1,43
  • Royaume-Uni 1,23
  • Corée (République de) 0,94
  • Iles Caimans 0,82
  • Inde 0,77
  • Suisse 0,77
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 20,78 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,48 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,80 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,29 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,17 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 4,00 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,93 %
8. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,64 %
9. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,53 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,25 %
11. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,18 %
12. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 3,11 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,84 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,74 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,66 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 4,43 %
2. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 4,02 %
3. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,48 %
4. Simplify Mbs Etf Autres 2,37 %
5. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 2,03 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Feb-2034 Revenu fixe 1,87 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-Nov-2033 Revenu fixe 1,81 %
8. Lingots d'or Autres 1,42 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,19 %
10. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 1,03 %
11. Horizons Equal Weight Banks Index Etf Autres 0,95 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 0,89 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030 Revenu fixe 0,88 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 0,66 %
15. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 0,65 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.