Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
71,2 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
8,7015 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,15
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0353 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 54049 54549
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR ES 51549
FR ES 53549
FR 52549
B7 FAR ES 51749
FR ES 53749
FR 52749
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,71 % 2,54 % 5,10 % 5,80 % 10,15 % 1,57 % 3,93 % - 4,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0353
06-20-2024 0,0353
05-24-2024 0,0353
04-26-2024 0,0353
03-22-2024 0,0242
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0353
02-23-2024 0,0353
01-26-2024 0,0353
12-15-2023 0,0340
11-24-2023 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,01
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,91
  • Actions américaines 13,36
  • Actions canadiennes 12,17
  • Obligations du gouvernement canadien 9,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,56
  • Obligations de sociétés étrangères 7,52
  • Espèces et équivalents 7,07
  • Autres 5,64
  • Obligations étrangères - Fonds 4,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,98
  • Autres 14,66
  • Technologie 7,65
  • Espèces et quasi-espèces 7,07
  • Services financiers 6,25
  • Énergie 4,04
  • Biens de consommation 3,89
  • Fonds négociés en bourse 3,55
  • Services aux consommateurs 3,46
  • Matériaux de base 3,45
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,75
  • États-Unis 35,15
  • Autres 12,77
  • Multi-National 4,46
  • Japon 4,22
  • Royaume-Uni 1,57
  • Chine 1,41
  • Suisse 1,05
  • Corée (République de) 0,81
  • Pays-Bas 0,81
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 21,62 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 11,54 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,48 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,46 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,39 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,11 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,94 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,89 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,65 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,89 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,85 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,77 %
13. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 2,68 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,58 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,56 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,46 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 4,13 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 3,54 %
4. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 3,35 %
5. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,60 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,57 %
7. Simplify Mbs Etf Autres 2,33 %
8. Lingots d'or Autres 1,42 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,28 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 1,26 %
11. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 0,95 %
12. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,77 %
13. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 0,69 %
14. Trésor des États-Unis 4,88 % 30-avr-2026 Revenu fixe 0,68 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,66 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.