Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
73,2 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
8,5657 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,05
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0353 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 54049 54549
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR ES 51549
FR ES 53549
FR 52549
B7 FAR ES 51749
FR ES 53749
FR 52749
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,59 % -1,23 % 0,67 % 9,07 % 3,90 % 1,31 % 3,22 % - 3,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0353
03-22-2024 0,0242
03-21-2024 0,0353
02-23-2024 0,0353
01-26-2024 0,0353
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0340
11-24-2023 0,0340
10-27-2023 0,0340
09-21-2023 0,0340
08-25-2023 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,55
  • Actions internationales 15,67
  • Actions américaines 13,69
  • Actions canadiennes 12,28
  • Obligations du gouvernement canadien 10,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,74
  • Espèces et équivalents 7,84
  • Obligations de sociétés étrangères 7,75
  • Autres 3,24
  • Les Marchandises 3,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,60
  • Autres 14,89
  • Technologie 7,85
  • Espèces et quasi-espèces 7,84
  • Services financiers 6,34
  • Énergie 4,24
  • Biens de consommation 4,22
  • Services aux consommateurs 3,58
  • Fonds négociés en bourse 3,32
  • Matériaux de base 3,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,80
  • États-Unis 37,19
  • Autres 13,28
  • Japon 4,77
  • Chine 1,43
  • Royaume-Uni 1,23
  • Corée (République de) 0,94
  • Iles Caimans 0,82
  • Inde 0,77
  • Suisse 0,77
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 20,78 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,48 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,80 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,29 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,17 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 4,00 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,93 %
8. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,64 %
9. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,53 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,25 %
11. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,18 %
12. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 3,11 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,84 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,74 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,66 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 4,43 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 4,02 %
3. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,48 %
4. Simplify Mbs Etf Autres 2,37 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,03 %
6. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 1,87 %
7. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 1,81 %
8. Lingots d'or Autres 1,42 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,19 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,03 %
11. Horizons Equal Weight Banks Index Etf Autres 0,95 %
12. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jan-2031 Revenu fixe 0,89 %
13. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 0,88 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 0,66 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,65 %
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