Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
58,4 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
8,7625 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,79
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 54049 54549
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,00 % 1,67 % 3,96 % 4,05 % 9,19 % 8,36 % 4,61 % 4,63 % 4,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0417
07-25-2025 0,0417
06-26-2025 0,0417
05-23-2025 0,0417
04-25-2025 0,0417
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0276
03-27-2025 0,0417
02-21-2025 0,0417
01-24-2025 0,0417
12-13-2024 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,43
  • Actions canadiennes 13,47
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,08
  • Obligations du gouvernement canadien 12,74
  • Actions américaines 12,09
  • Obligations de sociétés étrangères 8,21
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,75
  • Autres 6,85
  • Espèces et équivalents 5,39
  • Les Marchandises 2,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,90
  • Autres 14,90
  • Technologie 7,53
  • Services financiers 7,03
  • Fonds négociables en bourse 5,73
  • Espèces et quasi-espèces 5,39
  • Énergie 3,79
  • Biens de consommation 3,61
  • Services aux consommateurs 3,61
  • Matériaux de base 3,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,93
  • États-Unis 28,89
  • Autres 15,20
  • Multi-National 3,46
  • Japon 3,42
  • Royaume-Uni 2,55
  • Chine 2,17
  • Allemagne 1,74
  • Iles Caimans 1,41
  • Espagne 1,23
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 19,72 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 12,57 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,96 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 4,50 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,89 %
6. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 3,84 %
7. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,78 %
8. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 3,46 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,25 %
10. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,11 %
11. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,08 %
12. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,85 %
13. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,85 %
14. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,68 %
15. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,61 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 3,51 %
2. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 3,46 %
3. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,85 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,83 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,26 %
6. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,10 %
7. Lingots d'or Autres 1,92 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,69 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 1,16 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 1,10 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
30-Jun-2030
Revenu fixe 0,90 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,89 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,85 %
14. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035 Revenu fixe 0,77 %
15. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,76 %
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