Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
73,2 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
8,1067 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,09
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 54049 54549
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR ES 51549
FR ES 53549
FR 52549
B7 FAR ES 51749
FR ES 53749
FR 52749
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,83 % 0,82 % 1,83 % 9,79 % 6,84 % 2,21 % 3,68 % - 3,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0417
03-22-2024 0,0235
03-21-2024 0,0417
02-23-2024 0,0417
01-26-2024 0,0417
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0417
11-24-2023 0,0417
10-27-2023 0,0417
09-21-2023 0,0417
08-25-2023 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 18,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,32
  • Actions internationales 13,82
  • Actions américaines 12,49
  • Actions canadiennes 10,82
  • Obligations du gouvernement canadien 8,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,80
  • Obligations de sociétés étrangères 6,92
  • Autres 3,00
  • Les Marchandises 2,70
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,98
  • Espèces et quasi-espèces 18,68
  • Autres 12,28
  • Technologie 7,39
  • Services financiers 6,50
  • Biens de consommation 3,79
  • Énergie 3,67
  • Services aux consommateurs 3,18
  • Soins de santé 2,81
  • Services industriels 2,72
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,55
  • États-Unis 33,55
  • Autres 11,34
  • Japon 4,15
  • Chine 1,29
  • Royaume-Uni 1,07
  • Corée (République de) 0,92
  • Iles Caimans 0,79
  • Inde 0,67
  • Taiwan 0,67
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 18,21 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 10,88 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 8,26 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,25 %
5. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,87 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 3,86 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,78 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,33 %
9. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 3,26 %
10. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 3,25 %
11. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,18 %
12. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 2,92 %
13. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,89 %
14. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,61 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,39 %
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