Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série B7 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
70,1 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
6,2565 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,47
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0361 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,34 % 0,44 % 3,60 % 4,56 % 9,58 % 0,02 % 2,53 % - 3,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0361
07-26-2024 0,0361
06-20-2024 0,0361
05-24-2024 0,0361
04-26-2024 0,0361
Date de paiement Total
03-22-2024 0,0174
03-21-2024 0,0361
02-23-2024 0,0361
01-26-2024 0,0361
12-15-2023 0,0359

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série B7 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,65
  • Actions américaines 13,43
  • Actions canadiennes 12,08
  • Obligations du gouvernement canadien 9,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,55
  • Espèces et équivalents 7,66
  • Obligations de sociétés étrangères 7,50
  • Autres 5,02
  • Obligations étrangères - Fonds 4,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,86
  • Autres 14,13
  • Espèces et quasi-espèces 7,66
  • Technologie 7,62
  • Services financiers 6,35
  • Biens de consommation 4,04
  • Énergie 3,96
  • Fonds négociés en bourse 3,53
  • Services aux consommateurs 3,49
  • Matériaux de base 3,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,45
  • États-Unis 35,34
  • Autres 11,95
  • Multi-National 4,49
  • Japon 4,06
  • Royaume-Uni 1,51
  • Chine 1,48
  • Suisse 1,07
  • Pays-Bas 0,83
  • France 0,82
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 21,77 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,00 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,58 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,49 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,41 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 4,09 %
7. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,04 %
8. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,90 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,70 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,97 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,88 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,66 %
13. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 2,64 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,52 %
15. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 2,30 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,49 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 4,24 %
3. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 3,17 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 2,87 %
5. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,44 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jul-2029 Revenu fixe 2,44 %
7. Simplify Mbs Etf Autres 2,30 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,19 %
9. Lingots d'or Autres 1,32 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,07 %
11. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,84 %
12. Trésor des États-Unis 4,88 % 30-avr-2026 Revenu fixe 0,83 %
13. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,72 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
15-Aug-2034
Revenu fixe 0,71 %
15. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 0,70 %
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