Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série B CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
59,7 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
7,0933 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,93
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
A 50049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,17 % 1,69 % 2,19 % 4,17 % 8,96 % 7,23 % 3,46 % 3,17 % 3,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2025 0,0417
05-23-2025 0,0417
04-25-2025 0,0417
03-28-2025 0,0232
03-27-2025 0,0417
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0417
01-24-2025 0,0417
12-13-2024 0,0417
11-22-2024 0,0417
10-25-2024 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série B CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,81
  • Actions internationales 16,57
  • Actions canadiennes 12,88
  • Actions américaines 12,09
  • Obligations du gouvernement canadien 11,82
  • Espèces et équivalents 11,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,80
  • Obligations de sociétés étrangères 6,11
  • Autres 2,65
  • Les Marchandises 2,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,56
  • Autres 11,73
  • Espèces et quasi-espèces 11,00
  • Services financiers 8,59
  • Technologie 7,09
  • Services aux consommateurs 3,85
  • Biens de consommation 3,76
  • Énergie 3,60
  • Matériaux de base 3,10
  • Biens industriels 2,72
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,73
  • États-Unis 33,23
  • Autres 11,59
  • Japon 3,61
  • Royaume-Uni 2,30
  • Chine 2,16
  • Allemagne 1,52
  • Iles Caimans 1,22
  • Irlande 0,83
  • Espagne 0,81
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 22,49 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,50 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,50 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,42 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 3,83 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,67 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,47 %
8. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 3,11 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,07 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,95 %
11. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,88 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,82 %
13. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,54 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,28 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,25 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 4,30 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,71 %
3. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 3,56 %
4. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,88 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.25% 15-May-2035
Revenu fixe 2,86 %
6. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,25 %
7. Lingots d'or Autres 2,18 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 1,83 %
9. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 1,83 %
10. Trésor des États-Unis 3,88 % 30-avr-2030 Revenu fixe 1,66 %
11. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 1,52 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,36 %
13. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 0,84 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.75% 15-May-2055
Revenu fixe 0,83 %
15. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 0,81 %
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