Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série B CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
59,7 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
7,0756 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,14
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
A 50049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,69 % -1,21 % -1,42 % 1,36 % 7,75 % 4,16 % 3,40 % 2,75 % 3,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0417
03-28-2025 0,0232
03-27-2025 0,0417
02-21-2025 0,0417
01-24-2025 0,0417
Date de paiement Total
12-13-2024 0,0417
11-22-2024 0,0417
10-25-2024 0,0417
09-26-2024 0,0417
08-23-2024 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série B CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,62
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,68
  • Actions canadiennes 12,81
  • Actions américaines 11,81
  • Espèces et équivalents 11,36
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,85
  • Obligations du gouvernement canadien 9,60
  • Obligations de sociétés étrangères 6,80
  • Les Marchandises 2,94
  • Autres 2,53
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,95
  • Autres 13,83
  • Espèces et quasi-espèces 11,35
  • Services financiers 7,29
  • Technologie 6,57
  • Services aux consommateurs 3,98
  • Biens de consommation 3,81
  • Énergie 3,63
  • Matériaux de base 3,09
  • Biens industriels 2,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,29
  • États-Unis 32,82
  • Autres 11,84
  • Japon 3,84
  • Royaume-Uni 1,98
  • Chine 1,94
  • Allemagne 1,35
  • Iles Caimans 1,24
  • Inde 0,88
  • Suisse 0,82
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 20,34 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,72 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,75 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,37 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 3,91 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,65 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,48 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,07 %
9. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,82 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,80 %
11. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,80 %
12. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 2,80 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,78 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,58 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,29 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 3,64 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 3,63 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,32 %
4. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,80 %
5. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,68 %
6. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,55 %
7. Lingots d'or Autres 2,50 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 Revenu fixe 2,44 %
9. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 1,86 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 1,83 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,30 %
12. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 0,66 %
13. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 0,61 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,59 %
15. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociés en bourse 0,52 %
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