Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
69,5 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
7,2233 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,30
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,54 % -0,63 % 1,45 % 6,32 % 15,31 % 0,88 % 2,82 % 3,24 % 3,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0417
09-26-2024 0,0417
08-23-2024 0,0417
07-26-2024 0,0417
06-20-2024 0,0417
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0417
04-26-2024 0,0417
03-22-2024 0,0203
03-21-2024 0,0417
02-23-2024 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,91
  • Actions internationales 15,33
  • Actions américaines 13,47
  • Actions canadiennes 12,04
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,62
  • Obligations du gouvernement canadien 9,04
  • Espèces et équivalents 9,00
  • Obligations de sociétés étrangères 8,67
  • Autres 2,57
  • Hypothèques 2,35
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,59
  • Autres 12,99
  • Espèces et quasi-espèces 9,00
  • Technologie 7,75
  • Services financiers 7,73
  • Énergie 3,95
  • Biens de consommation 3,56
  • Services aux consommateurs 3,37
  • Matériaux de base 3,29
  • Soins de santé 2,77
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,04
  • États-Unis 38,69
  • Autres 10,98
  • Japon 3,75
  • Chine 1,65
  • Royaume-Uni 1,59
  • Allemagne 0,91
  • Iles Caimans 0,88
  • Inde 0,79
  • Suisse 0,72
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 22,47 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 13,03 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,32 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,01 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,01 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 3,96 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,89 %
8. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,74 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,68 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 3,26 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,77 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,74 %
13. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,65 %
14. Simplify Mbs Etf Fonds négociés en bourse 2,28 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,20 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 5,07 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 3,99 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,81 %
4. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,54 %
5. Simplify Mbs Etf Autres 2,28 %
6. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,79 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,59 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jul-2029 Revenu fixe 1,43 %
9. Lingots d'or Autres 1,23 %
10. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 1,12 %
11. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 0,74 %
12. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 0,69 %
13. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 0,65 %
14. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 0,62 %
15. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2054 Revenu fixe 0,60 %
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