Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
59,5 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
7,4230 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,83
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,90 % 0,77 % 4,40 % 8,23 % 9,74 % 7,86 % 3,84 % 3,89 % 3,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0417
10-24-2025 0,0417
09-25-2025 0,0417
08-22-2025 0,0417
07-25-2025 0,0417
Date de paiement Total
06-26-2025 0,0417
05-23-2025 0,0417
04-25-2025 0,0417
03-28-2025 0,0234
03-27-2025 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,96
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,65
  • Actions canadiennes 14,24
  • Actions américaines 12,66
  • Obligations du gouvernement canadien 9,58
  • Autres 8,50
  • Obligations de sociétés étrangères 8,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,24
  • Espèces et équivalents 4,65
  • Les Marchandises 3,33
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,75
  • Autres 15,40
  • Services financiers 8,79
  • Technologie 8,69
  • Fonds négociables en bourse 5,89
  • Espèces et quasi-espèces 4,65
  • Biens industriels 4,03
  • Biens de consommation 3,87
  • Matériaux de base 3,73
  • Services aux consommateurs 3,20
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,17
  • États-Unis 29,50
  • Autres 16,34
  • Multi-National 5,05
  • Japon 3,39
  • Royaume-Uni 2,60
  • Allemagne 2,13
  • Corée (République de) 1,66
  • Chine 1,65
  • Europe 1,51
  • Espagne 1,51
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 23,01 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 10,81 %
3. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 5,05 %
4. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,55 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,50 %
6. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,91 %
7. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,90 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,41 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,97 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,90 %
11. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,80 %
12. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,77 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,73 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,58 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,58 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 5,05 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 3,64 %
3. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,77 %
4. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,56 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,16 %
6. Lingots d'or Autres 2,11 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,05 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 1,26 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,14 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 1,08 %
11. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,84 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,79 %
13. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,74 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 0,69 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 30-Sep-2030 Revenu fixe 0,68 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.