Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
69,1 millions $
VLPP
En date du 10-02-2026
7,2712 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,84
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0096 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,18 % -0,07 % -0,59 % 0,54 % 9,53 % 9,11 % 3,53 % 3,95 % 4,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0096
09-24-2026 0,0417
08-28-2026 0,0417
07-24-2026 0,0417
06-26-2026 0,0106
Date de paiement Total
06-25-2026 0,0417
05-22-2026 0,0417
04-24-2026 0,0417
03-27-2026 0,0235
03-26-2026 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,69
  • Actions internationales 16,96
  • Actions canadiennes 13,60
  • Actions américaines 12,43
  • Obligations du gouvernement canadien 12,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,34
  • Obligations de sociétés étrangères 9,21
  • Les Marchandises 3,42
  • Espèces et équivalents 3,14
  • Autres 0,95
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,92
  • Autres 14,05
  • Technologie 8,12
  • Services financiers 7,62
  • Énergie 4,27
  • Matériaux de base 4,07
  • Biens industriels 3,30
  • Espèces et quasi-espèces 3,14
  • Soins de santé 2,79
  • Biens de consommation 2,72
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,06
  • États-Unis 24,64
  • Autres 18,64
  • Japon 4,12
  • Royaume-Uni 2,92
  • Irlande 2,30
  • Allemagne 1,67
  • Espagne 1,59
  • Chine 1,56
  • Europe 1,50
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 23,96 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,08 %
3. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 6,70 %
4. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 5,53 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,25 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,74 %
7. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,39 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,26 %
9. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,01 %
10. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 2,86 %
11. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 2,82 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,56 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,44 %
14. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,25 %
15. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,19 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,72 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 2,63 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,10 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,25 %
5. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,10 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,10 %
7. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 1,08 %
8. Lingots d'or Autres 1,05 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,91 %
10. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,83 %
11. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,79 %
12. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 0,75 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,73 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 0,68 %
15. NVIDIA Corp Informatique 0,65 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.