Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
65,7 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
7,5742 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,83
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,80 % 2,09 % 1,13 % 5,54 % 14,23 % 9,44 % 4,57 % 4,28 % 4,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0417
04-24-2026 0,0417
03-27-2026 0,0235
03-26-2026 0,0417
02-20-2026 0,0417
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0417
12-19-2025 0,0417
11-21-2025 0,0417
10-24-2025 0,0417
09-25-2025 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,82
  • Actions internationales 17,33
  • Actions canadiennes 13,86
  • Actions américaines 12,52
  • Obligations du gouvernement canadien 10,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,24
  • Obligations de sociétés étrangères 7,69
  • Autres 3,45
  • Obligations étrangères - Fonds 3,38
  • Les Marchandises 2,81
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,39
  • Autres 12,25
  • Technologie 9,24
  • Services financiers 7,68
  • Énergie 4,20
  • Biens industriels 4,06
  • Matériaux de base 3,82
  • Biens de consommation 2,93
  • Services aux consommateurs 2,79
  • Espèces et quasi-espèces 2,64
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,03
  • États-Unis 24,41
  • Autres 19,79
  • Japon 4,22
  • Multi-National 3,40
  • Royaume-Uni 3,29
  • Allemagne 1,92
  • Espagne 1,74
  • Chine 1,72
  • Europe 1,48
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 23,64 %
2. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 6,92 %
3. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 5,55 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 5,25 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,85 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,78 %
7. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,59 %
8. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,39 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,39 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,38 %
11. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,17 %
12. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,01 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,81 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,76 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,45 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 3,17 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,34 %
3. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,02 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,75 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,02 %
6. Lingots d'or Autres 0,94 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,92 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,79 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 0,77 %
10. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,68 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,65 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,65 %
13. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 0,65 %
14. NVIDIA Corp Informatique 0,56 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,52 %
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