Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
60,9 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
7,4883 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,83
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0235 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,52 % -2,96 % 1,52 % 2,98 % 10,17 % 7,81 % 4,14 % 4,10 % 3,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0235
03-26-2026 0,0417
02-20-2026 0,0417
01-23-2026 0,0417
12-19-2025 0,0417
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0417
10-24-2025 0,0417
09-25-2025 0,0417
08-22-2025 0,0417
07-25-2025 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,04
  • Actions internationales 16,53
  • Actions canadiennes 13,21
  • Obligations du gouvernement canadien 11,44
  • Actions américaines 11,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,35
  • Obligations de sociétés étrangères 8,73
  • Les Marchandises 4,98
  • Espèces et équivalents 4,66
  • Autres 0,81
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 48,96
  • Autres 15,51
  • Technologie 6,83
  • Services financiers 6,66
  • Espèces et quasi-espèces 4,66
  • Énergie 4,21
  • Biens industriels 3,98
  • Biens de consommation 3,17
  • Matériaux de base 3,08
  • Services aux consommateurs 2,94
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,12
  • États-Unis 23,50
  • Autres 19,75
  • Japon 4,35
  • Royaume-Uni 3,16
  • Allemagne 1,89
  • Espagne 1,75
  • Chine 1,69
  • Europe 1,53
  • France 1,26
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 24,56 %
2. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 5,79 %
3. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 5,57 %
4. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 5,30 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,07 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 3,90 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,69 %
8. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,44 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,42 %
10. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,21 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,09 %
12. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,06 %
13. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,03 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,01 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,72 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,90 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 2,82 %
3. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,64 %
4. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,89 %
5. 1 OZ OF GOLD Autres 1,87 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,15 %
7. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,94 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,83 %
9. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,77 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,65 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,65 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 0,63 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,61 %
14. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 0,60 %
15. CORN FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 14-Sep-2026 Autres 0,58 %
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