Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
67,6 millions $
VLPP
En date du 07-29-2026
7,4054 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,84
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,57 % 0,73 % 4,98 % 6,57 % 13,15 % 9,43 % 4,39 % 4,37 % 4,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0417
06-26-2026 0,0106
06-25-2026 0,0417
05-22-2026 0,0417
04-24-2026 0,0417
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0235
03-26-2026 0,0417
02-20-2026 0,0417
01-23-2026 0,0417
12-19-2025 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,40
  • Actions internationales 16,49
  • Actions canadiennes 13,66
  • Actions américaines 13,07
  • Obligations du gouvernement canadien 12,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,51
  • Obligations de sociétés étrangères 8,62
  • Espèces et équivalents 3,74
  • Les Marchandises 2,17
  • Autres 0,91
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,33
  • Autres 13,30
  • Technologie 8,49
  • Services financiers 7,50
  • Énergie 3,87
  • Espèces et quasi-espèces 3,74
  • Matériaux de base 3,74
  • Biens industriels 3,71
  • Services aux consommateurs 2,68
  • Biens de consommation 2,64
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,15
  • États-Unis 26,32
  • Autres 17,35
  • Japon 4,07
  • Royaume-Uni 2,98
  • Irlande 1,94
  • Allemagne 1,65
  • Espagne 1,62
  • Taiwan 1,47
  • Europe 1,45
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 23,93 %
2. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 7,43 %
3. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 5,93 %
4. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 5,35 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,53 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,80 %
7. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,48 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,06 %
9. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 3,05 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,00 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,80 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,66 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,35 %
14. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,32 %
15. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,24 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 2,80 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,37 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,23 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,61 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,04 %
6. Lingots d'or Autres 0,93 %
7. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,90 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,82 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,82 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,80 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 0,72 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,68 %
13. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 0,67 %
14. Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 0,67 %
15. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,62 %
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