Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
71,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
7,2604 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,20
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR ES 51549
FR ES 53549
FR 52549
B7 FAR ES 51749
FR ES 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,51 % 0,70 % 0,94 % 2,51 % 6,24 % 0,16 % 2,38 % - 2,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0417
05-24-2024 0,0417
04-26-2024 0,0417
03-22-2024 0,0203
03-21-2024 0,0417
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0417
01-26-2024 0,0417
12-15-2023 0,0417
11-24-2023 0,0417
10-27-2023 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,19
  • Actions internationales 16,09
  • Actions américaines 13,46
  • Actions canadiennes 12,06
  • Obligations du gouvernement canadien 9,52
  • Espèces et équivalents 9,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,37
  • Obligations de sociétés étrangères 7,27
  • Autres 2,97
  • Les Marchandises 2,91
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,60
  • Autres 14,65
  • Espèces et quasi-espèces 9,16
  • Technologie 8,06
  • Services financiers 6,16
  • Énergie 4,04
  • Biens de consommation 3,95
  • Fonds négociés en bourse 3,50
  • Services aux consommateurs 3,49
  • Matériaux de base 3,39
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,52
  • États-Unis 37,59
  • Autres 12,43
  • Japon 4,02
  • Royaume-Uni 1,46
  • Chine 1,38
  • Suisse 0,95
  • Corée (République de) 0,94
  • Taiwan 0,87
  • Pays-Bas 0,84
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 21,50 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 11,37 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,49 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,49 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,35 %
6. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,12 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,96 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,92 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 3,65 %
10. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,84 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,84 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,75 %
13. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 2,70 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,69 %
15. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,66 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 4,15 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 3,72 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 2,60 %
4. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,57 %
5. Simplify Mbs Etf Autres 2,35 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,24 %
7. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 1,89 %
8. Lingots d'or Autres 1,41 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,26 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 31-May-2031 Revenu fixe 1,10 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,94 %
12. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 0,94 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-May-2029 Revenu fixe 0,90 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,69 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 30-Apr-2026 Revenu fixe 0,69 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.