Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
60,2 millions $
VLPP
En date du 02-04-2026
7,4952 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,83
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,63 % 1,63 % 2,16 % 7,51 % 10,07 % 7,80 % 4,15 % 4,21 % 3,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-23-2026 0,0417
12-19-2025 0,0417
11-21-2025 0,0417
10-24-2025 0,0417
09-25-2025 0,0417
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0417
07-25-2025 0,0417
06-26-2025 0,0417
05-23-2025 0,0417
04-25-2025 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,96
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,56
  • Actions canadiennes 14,54
  • Actions américaines 12,21
  • Obligations du gouvernement canadien 10,16
  • Autres 9,01
  • Obligations de sociétés étrangères 7,52
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,39
  • Espèces et équivalents 4,36
  • Les Marchandises 3,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,24
  • Autres 16,13
  • Services financiers 8,96
  • Technologie 7,97
  • Fonds négociables en bourse 6,77
  • Espèces et quasi-espèces 4,36
  • Biens industriels 3,84
  • Biens de consommation 3,80
  • Énergie 3,53
  • Services aux consommateurs 3,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,72
  • États-Unis 27,98
  • Autres 16,93
  • Multi-National 6,05
  • Japon 3,42
  • Royaume-Uni 2,64
  • Allemagne 1,81
  • Chine 1,64
  • Espagne 1,50
  • Irlande 1,31
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 22,75 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 11,76 %
3. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 6,05 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,48 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,43 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,90 %
7. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 3,87 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,35 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,13 %
10. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,90 %
11. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,79 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,73 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,73 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,70 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,36 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 6,05 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 3,63 %
3. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,39 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,38 %
5. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,31 %
6. 1 OZ OF GOLD Autres 1,78 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,33 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,18 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 0,94 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,87 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 0,81 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,77 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,76 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,73 %
15. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 0,72 %
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