Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
61,9 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
6,9568 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,10
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0234 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,94 % -0,69 % 1,94 % 1,98 % 7,66 % 3,23 % 4,98 % 2,84 % 3,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0234
03-27-2025 0,0417
02-21-2025 0,0417
01-24-2025 0,0417
12-13-2024 0,0417
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0417
10-25-2024 0,0417
09-26-2024 0,0417
08-23-2024 0,0417
07-26-2024 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,47
  • Actions internationales 16,36
  • Actions canadiennes 12,98
  • Actions américaines 12,13
  • Obligations de sociétés étrangères 9,54
  • Espèces et équivalents 9,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,12
  • Obligations du gouvernement canadien 7,85
  • Les Marchandises 3,88
  • Autres 2,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,96
  • Autres 12,98
  • Espèces et quasi-espèces 9,41
  • Services financiers 8,68
  • Technologie 6,70
  • Énergie 3,88
  • Services aux consommateurs 3,87
  • Biens de consommation 3,79
  • Matériaux de base 3,05
  • Biens industriels 2,68
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,14
  • États-Unis 36,78
  • Autres 12,36
  • Japon 3,91
  • Royaume-Uni 1,92
  • Chine 1,84
  • Iles Caimans 1,27
  • Allemagne 1,04
  • Irlande 0,95
  • Suisse 0,79
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 19,51 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 12,94 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,77 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 4,42 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 4,27 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 3,81 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 3,59 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 3,04 %
9. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,99 %
10. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 2,90 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,84 %
12. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,83 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,59 %
14. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,41 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,39 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 5,37 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 3,95 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,11 %
4. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,99 %
5. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,40 %
6. Lingots d'or Autres 2,07 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,97 %
8. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 1,81 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 1,57 %
10. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-jan-2030 Revenu fixe 1,55 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,43 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,60 %
13. Trésor des États-Unis 4,00 % 28-fév-2030 Revenu fixe 0,59 %
14. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 0,58 %
15. Banque de Montréal Services bancaires 0,56 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.