Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
58,6 millions $
VLPP
En date du 08-01-2025
7,1509 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,89
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50049
B FAR ES* 51049
FR ES 53049
FR 52049
B5 FAR 51549
FR 53549
FR 52549
B7 FAR 51749
FR 53749
FR 52749
F 54049 54549
FT7 54749
I 55049
P 58049
T7 50749
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,20 % 1,69 % 2,21 % 4,20 % 9,02 % 7,30 % 3,54 % 3,23 % 3,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0417
06-26-2025 0,0417
05-23-2025 0,0417
04-25-2025 0,0417
03-28-2025 0,0234
Date de paiement Total
03-27-2025 0,0417
02-21-2025 0,0417
01-24-2025 0,0417
12-13-2024 0,0417
11-22-2024 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,97
  • Obligations du gouvernement canadien 15,96
  • Actions canadiennes 12,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,07
  • Actions américaines 12,00
  • Espèces et équivalents 8,04
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,65
  • Obligations de sociétés étrangères 6,24
  • Autres 5,16
  • Les Marchandises 2,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,24
  • Autres 14,60
  • Services financiers 8,35
  • Espèces et quasi-espèces 8,04
  • Technologie 7,44
  • Énergie 3,66
  • Services aux consommateurs 3,65
  • Biens de consommation 3,46
  • Matériaux de base 3,31
  • Fonds négociables en bourse 3,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,65
  • États-Unis 27,47
  • Autres 13,96
  • Japon 3,45
  • Multi-National 2,56
  • Royaume-Uni 2,33
  • Chine 2,09
  • Iles Caimans 1,31
  • Allemagne 1,21
  • Irlande 0,97
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 22,43 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 12,88 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,73 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 4,41 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,84 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 3,81 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 3,37 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,21 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,13 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 2,88 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 2,81 %
12. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,71 %
13. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,62 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,57 %
15. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 2,56 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,73 %
2. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 3,57 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 3,51 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,88 %
5. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 2,56 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 2,44 %
7. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,35 %
8. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,17 %
9. Lingots d'or Autres 1,85 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,37 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,33 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 1,32 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 31-May-2027 Revenu fixe 1,24 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-May-2035 Revenu fixe 0,80 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-May-2055 Revenu fixe 0,76 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.