Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
111,4 millions $
VLPP
En date du 08-29-2025
9,6482 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 54050 54550
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR 51550
FR 53550
FR 52550
B7 FAR 51750
FR 53750
FR 52750
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,72 % 2,05 % 5,10 % 5,52 % 11,78 % 10,51 % 6,72 % 6,00 % 5,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0417
07-25-2025 0,0417
06-26-2025 0,0417
05-23-2025 0,0417
04-25-2025 0,0417
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0407
03-27-2025 0,0417
02-21-2025 0,0417
01-24-2025 0,0417
12-13-2024 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,31
  • Actions canadiennes 17,24
  • Actions américaines 16,35
  • Obligations du gouvernement canadien 9,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,09
  • Espèces et équivalents 6,23
  • Obligations de sociétés étrangères 5,80
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,36
  • Autres 4,84
  • Les Marchandises 2,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,79
  • Autres 17,09
  • Services financiers 11,19
  • Technologie 10,40
  • Espèces et quasi-espèces 6,23
  • Énergie 5,01
  • Services aux consommateurs 4,92
  • Biens de consommation 4,71
  • Matériaux de base 4,34
  • Biens industriels 4,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,33
  • États-Unis 28,43
  • Autres 15,60
  • Japon 4,53
  • Royaume-Uni 2,84
  • Chine 2,76
  • Multi-National 2,28
  • Iles Caimans 1,93
  • Allemagne 1,83
  • Irlande 1,47
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 13,02 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 10,47 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 5,99 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,27 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,12 %
6. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,06 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,30 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,28 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,72 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,51 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,03 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,87 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,52 %
14. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,40 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,33 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 4,76 %
2. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 2,28 %
3. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 2,15 %
4. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,10 %
5. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,05 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 2,03 %
7. Lingots d'or Autres 1,91 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 1,60 %
9. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2034 Revenu fixe 1,31 %
10. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,98 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,82 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,81 %
13. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2030 Revenu fixe 0,76 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,74 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,74 %
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