Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
110,1 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
9,3680 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,14
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 54050 54550
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR 51550
FR 53550
FR 52550
B7 FAR 51750
FR 53750
FR 52750
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,79 % -1,36 % -1,92 % 2,00 % 9,80 % 6,56 % 6,63 % 5,05 % 5,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0417
03-28-2025 0,0407
03-27-2025 0,0417
02-21-2025 0,0417
01-24-2025 0,0417
Date de paiement Total
12-13-2024 0,0417
11-22-2024 0,0417
10-25-2024 0,0417
09-26-2024 0,0417
08-23-2024 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,70
  • Actions canadiennes 16,49
  • Actions américaines 16,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,81
  • Espèces et équivalents 9,74
  • Obligations du gouvernement canadien 8,20
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,99
  • Obligations de sociétés étrangères 4,85
  • Les Marchandises 2,98
  • Autres 2,18
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,56
  • Autres 15,52
  • Services financiers 11,39
  • Espèces et quasi-espèces 9,74
  • Technologie 8,92
  • Services aux consommateurs 5,37
  • Biens de consommation 5,18
  • Énergie 4,78
  • Matériaux de base 4,13
  • Biens industriels 3,41
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,22
  • États-Unis 30,72
  • Autres 13,32
  • Japon 5,22
  • Royaume-Uni 2,52
  • Chine 2,43
  • Iles Caimans 1,70
  • Allemagne 1,61
  • Inde 1,13
  • Suisse 1,13
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 17,10 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 9,80 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,77 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 5,36 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 4,99 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 4,65 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,16 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,00 %
9. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 3,91 %
10. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,67 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,11 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,06 %
13. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 2,83 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,56 %
15. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,44 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 4,98 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 3,00 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,76 %
4. Lingots d'or Autres 2,55 %
5. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,53 %
6. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,19 %
7. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,05 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 Revenu fixe 2,00 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 1,91 %
10. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 1,58 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,09 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,77 %
13. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociés en bourse 0,71 %
14. Banque de Montréal Services bancaires 0,62 %
15. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,61 %
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