Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Série B7 CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
126,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
6,6711 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,48
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0382 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
B7 FAR ES 51750
FR ES 53750
FR 52750
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR ES 51550
FR ES 53550
FR 52550
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,67 % 2,63 % 5,09 % 6,47 % 10,04 % 1,50 % 4,20 % - 3,92 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0382
06-20-2024 0,0382
05-24-2024 0,0382
04-26-2024 0,0382
03-22-2024 0,0268
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0382
02-23-2024 0,0382
01-26-2024 0,0382
12-15-2023 0,0376
11-24-2023 0,0376

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Série B7 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,85
  • Actions américaines 19,21
  • Actions canadiennes 16,96
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,91
  • Obligations du gouvernement canadien 9,06
  • Espèces et équivalents 5,86
  • Obligations de sociétés étrangères 4,61
  • Autres 4,56
  • Obligations étrangères - Fonds 3,22
  • Les Marchandises 2,76
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,16
  • Autres 18,78
  • Technologie 10,96
  • Services financiers 8,64
  • Espèces et quasi-espèces 5,86
  • Énergie 5,71
  • Biens de consommation 5,58
  • Services aux consommateurs 4,97
  • Matériaux de base 4,95
  • Soins de santé 4,39
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 34,05
  • Canada 33,75
  • Autres 15,27
  • Japon 5,94
  • Multi-National 3,22
  • Royaume-Uni 2,23
  • Chine 1,83
  • Suisse 1,49
  • Pays-Bas 1,15
  • Inde 1,07
  • Iles Caimans 1,07
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 17,32 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 8,98 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,47 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 6,31 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,87 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 5,69 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,63 %
8. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,18 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 4,00 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,66 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,22 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,86 %
13. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,72 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,52 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,44 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 5,97 %
2. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,22 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 2,77 %
4. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,61 %
5. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 2,49 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,86 %
7. Simplify Mbs Etf Autres 1,80 %
8. Lingots d'or Autres 1,41 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,07 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 1,02 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,00 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,80 %
13. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 0,76 %
14. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,76 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,75 %
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