Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Série B7 CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
135,1 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
6,4608 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,38
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0382 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
B7 FAR ES 51750
FR ES 53750
FR 52750
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR ES 51550
FR ES 53550
FR 52550
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,92 % 1,21 % 2,92 % 10,52 % 7,59 % 2,56 % 3,96 % - 3,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0382
03-22-2024 0,0268
03-21-2024 0,0382
02-23-2024 0,0382
01-26-2024 0,0382
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0376
11-24-2023 0,0376
10-27-2023 0,0376
09-21-2023 0,0376
08-25-2023 0,0376

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Série B7 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,29
  • Actions américaines 18,11
  • Actions canadiennes 15,68
  • Espèces et équivalents 14,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,77
  • Obligations du gouvernement canadien 5,94
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,31
  • Obligations de sociétés étrangères 4,60
  • Les Marchandises 2,76
  • Autres 2,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,96
  • Autres 15,45
  • Espèces et quasi-espèces 14,80
  • Technologie 10,82
  • Services financiers 9,26
  • Biens de consommation 5,56
  • Énergie 5,36
  • Services aux consommateurs 4,69
  • Soins de santé 4,10
  • Services industriels 4,00
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,51
  • États-Unis 31,33
  • Autres 12,87
  • Japon 6,04
  • Chine 1,62
  • Royaume-Uni 1,55
  • Iles Caimans 1,08
  • Corée (République de) 1,03
  • Inde 0,99
  • Taiwan 0,98
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 15,45 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 7,26 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,21 %
4. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 5,76 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,74 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,56 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,88 %
8. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 4,67 %
9. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 4,28 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,20 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,88 %
12. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,76 %
13. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,54 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,39 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,18 %
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