Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série B7 CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
112,9 millions $
VLPP
En date du 04-24-2025
6,5249 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,25
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0292 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
B7 FAR 51750
FR 53750
FR 52750
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR 51550
FR 53550
FR 52550
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,87 % -0,94 % 1,87 % 2,54 % 8,58 % 4,16 % 7,14 % 3,86 % 4,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0292
03-27-2025 0,0389
02-21-2025 0,0389
01-24-2025 0,0389
12-19-2024 0,0382
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0382
10-25-2024 0,0382
09-26-2024 0,0382
08-23-2024 0,0382
07-26-2024 0,0382

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série B7 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,54
  • Actions canadiennes 16,73
  • Actions américaines 16,45
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,48
  • Espèces et équivalents 8,38
  • Obligations de sociétés étrangères 6,72
  • Obligations du gouvernement canadien 6,64
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,42
  • Les Marchandises 3,70
  • Autres 1,94
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,90
  • Autres 15,80
  • Services financiers 11,46
  • Technologie 9,16
  • Espèces et quasi-espèces 8,38
  • Services aux consommateurs 5,24
  • Biens de consommation 5,19
  • Énergie 5,12
  • Matériaux de base 4,08
  • Biens industriels 3,67
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,61
  • États-Unis 34,09
  • Autres 13,67
  • Japon 5,36
  • Royaume-Uni 2,54
  • Chine 2,34
  • Iles Caimans 1,77
  • Allemagne 1,27
  • Irlande 1,25
  • Suisse 1,10
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 16,14 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 9,64 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,84 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 5,78 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 5,12 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,02 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,19 %
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,16 %
9. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 4,12 %
10. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,77 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,27 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,04 %
13. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 2,57 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,45 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,37 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 5,35 %
2. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 4,42 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,51 %
4. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,19 %
5. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,16 %
6. Lingots d'or Autres 2,04 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,67 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,63 %
9. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 1,52 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,18 %
11. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-jan-2030 Revenu fixe 1,17 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,79 %
13. Banque de Montréal Services bancaires 0,74 %
14. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociés en bourse 0,72 %
15. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,62 %
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