Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Série T5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
135,1 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
8,2387 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,25
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0336 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR ES 51550
FR ES 53550
FR 52550
B7 FAR ES 51750
FR ES 53750
FR 52750
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,59 % -1,35 % 1,38 % 10,31 % 4,51 % 1,56 % 3,44 % - 3,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0336
03-22-2024 0,0334
03-21-2024 0,0336
02-23-2024 0,0336
01-26-2024 0,0336
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0324
11-24-2023 0,0324
10-27-2023 0,0324
09-21-2023 0,0324
08-25-2023 0,0324

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Série T5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,45
  • Actions américaines 19,38
  • Actions canadiennes 17,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,17
  • Obligations du gouvernement canadien 10,90
  • Espèces et équivalents 5,92
  • Obligations de sociétés étrangères 4,96
  • Les Marchandises 3,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,48
  • Autres 2,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,60
  • Autres 18,61
  • Technologie 11,16
  • Services financiers 8,69
  • Biens de consommation 6,04
  • Énergie 5,99
  • Espèces et quasi-espèces 5,92
  • Services aux consommateurs 5,11
  • Matériaux de base 4,46
  • Soins de santé 4,42
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,13
  • États-Unis 34,93
  • Autres 15,34
  • Japon 6,74
  • Chine 1,74
  • Royaume-Uni 1,72
  • Inde 1,14
  • Iles Caimans 1,11
  • Suisse 1,10
  • Corée (République de) 1,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 18,13 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 8,55 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,82 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 6,09 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,92 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 5,60 %
7. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 5,07 %
8. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,04 %
9. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,64 %
10. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 4,53 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 4,04 %
12. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,84 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,74 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,54 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,39 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 6,30 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 3,30 %
3. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,48 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 2,05 %
5. Simplify Mbs Etf Autres 1,76 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,61 %
7. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 1,53 %
8. Horizons Equal Weight Banks Index Etf Autres 1,46 %
9. Lingots d'or Autres 1,41 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,26 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,17 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,80 %
13. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 0,77 %
14. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jan-2031 Revenu fixe 0,76 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,75 %
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