Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
133,9 millions $
VLPP
En date du 10-15-2026
8,5321 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,89
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0137 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR 51550
FR 53550
FR 52550
B7 FAR 51750
FR 53750
FR 52750
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,44 % -1,00 % -2,06 % 4,27 % 8,60 % 12,62 % 5,65 % 5,37 % 5,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0137
09-24-2026 0,0417
08-28-2026 0,0417
07-24-2026 0,0417
06-26-2026 0,0153
Date de paiement Total
06-25-2026 0,0417
05-22-2026 0,0417
04-24-2026 0,0417
03-27-2026 0,0316
03-26-2026 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,97
  • Actions canadiennes 16,90
  • Actions américaines 13,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,10
  • Obligations du gouvernement canadien 9,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,04
  • Obligations de sociétés étrangères 7,03
  • Autres 3,19
  • Les Marchandises 3,16
  • Espèces et équivalents 3,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,61
  • Autres 16,61
  • Technologie 11,08
  • Services financiers 7,93
  • Énergie 5,24
  • Matériaux de base 5,16
  • Biens industriels 3,52
  • Fonds négociables en bourse 3,43
  • Soins de santé 3,22
  • Services aux consommateurs 3,20
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,73
  • États-Unis 22,61
  • Autres 19,64
  • Japon 4,88
  • Irlande 3,05
  • Royaume-Uni 2,99
  • Multi-National 2,38
  • Taiwan 1,80
  • Chine 1,56
  • Espagne 1,36
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 18,11 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 6,15 %
3. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,31 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,90 %
5. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 4,87 %
6. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 4,50 %
7. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 4,23 %
8. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,80 %
9. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,55 %
10. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,55 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,31 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,18 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,88 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,73 %
15. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 2,44 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 3,32 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 3,13 %
3. Jpmorgan Us Value Active Etf Autres 2,37 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,62 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,57 %
6. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,44 %
7. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 1,03 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,99 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,92 %
10. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 0,90 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 0,87 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,78 %
13. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,77 %
14. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Sep-2031 Revenu fixe 0,76 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,74 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.