Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
117,7 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
8,6214 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,89
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0316 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR 51550
FR 53550
FR 52550
B7 FAR 51750
FR 53750
FR 52750
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,09 % -3,27 % 2,09 % 4,16 % 13,83 % 10,09 % 6,04 % 5,60 % 5,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0316
03-26-2026 0,0417
02-20-2026 0,0417
01-23-2026 0,0417
12-19-2025 0,0417
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0417
10-24-2025 0,0417
09-25-2025 0,0417
08-22-2025 0,0417
07-25-2025 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,14
  • Actions canadiennes 17,01
  • Actions américaines 15,20
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,83
  • Obligations du gouvernement canadien 8,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,91
  • Obligations de sociétés étrangères 6,34
  • Les Marchandises 4,72
  • Espèces et équivalents 4,66
  • Autres 0,82
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,78
  • Autres 18,51
  • Technologie 9,17
  • Services financiers 8,70
  • Énergie 5,49
  • Biens industriels 5,34
  • Espèces et quasi-espèces 4,66
  • Biens de consommation 4,25
  • Matériaux de base 4,15
  • Services aux consommateurs 3,95
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,13
  • États-Unis 23,64
  • Autres 20,45
  • Japon 5,11
  • Royaume-Uni 3,37
  • Chine 2,01
  • Allemagne 1,94
  • Espagne 1,52
  • France 1,50
  • Taiwan 1,33
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 17,81 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,49 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,88 %
4. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 4,71 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,53 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 4,29 %
7. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 4,19 %
8. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 4,09 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,99 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 3,91 %
11. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,84 %
12. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,62 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,47 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,03 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,95 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 3,99 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,91 %
3. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,49 %
4. 1 OZ OF GOLD Autres 1,78 %
5. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,37 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,86 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,84 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,77 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,76 %
10. NVIDIA Corp Informatique 0,70 %
11. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,68 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,60 %
13. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,59 %
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,59 %
15. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,56 %
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