Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
111,0 millions $
VLPP
En date du 08-01-2025
7,9753 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,91
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR 51550
FR 53550
FR 52550
B7 FAR 51750
FR 53750
FR 52750
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,11 % 2,06 % 3,15 % 5,11 % 10,94 % 9,34 % 5,67 % 4,44 % 4,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0417
06-26-2025 0,0417
05-23-2025 0,0417
04-25-2025 0,0417
03-28-2025 0,0346
Date de paiement Total
03-27-2025 0,0417
02-21-2025 0,0417
01-24-2025 0,0417
12-13-2024 0,0417
11-22-2024 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,02
  • Actions canadiennes 16,79
  • Actions américaines 16,19
  • Obligations du gouvernement canadien 12,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,04
  • Espèces et équivalents 6,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,88
  • Obligations de sociétés étrangères 4,60
  • Autres 3,81
  • Les Marchandises 3,00
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,34
  • Autres 17,23
  • Services financiers 11,02
  • Technologie 10,02
  • Espèces et quasi-espèces 6,58
  • Services aux consommateurs 4,91
  • Énergie 4,83
  • Biens de consommation 4,69
  • Matériaux de base 4,44
  • Biens industriels 3,94
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,67
  • États-Unis 27,36
  • Autres 15,48
  • Japon 4,73
  • Royaume-Uni 2,78
  • Chine 2,62
  • Iles Caimans 1,79
  • Multi-National 1,79
  • Allemagne 1,48
  • Irlande 1,30
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 16,18 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 9,89 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 5,86 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,18 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,17 %
6. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 4,52 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,40 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,17 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,74 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,48 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,03 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,97 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,60 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,45 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 2,36 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 4,81 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,70 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 2,53 %
4. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,34 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 2,33 %
6. Lingots d'or Autres 1,86 %
7. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 1,79 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,73 %
9. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 1,61 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,99 %
11. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,97 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,96 %
13. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,93 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 31-May-2027 Revenu fixe 0,90 %
15. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,79 %
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