Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
127,0 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
7,9317 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,25
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR ES 51550
FR ES 53550
FR 52550
B7 FAR ES 51750
FR ES 53750
FR 52750
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,09 % 0,67 % 1,07 % 4,09 % 7,85 % 1,48 % 3,93 % - 3,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0417
05-24-2024 0,0417
04-26-2024 0,0417
03-22-2024 0,0316
03-21-2024 0,0417
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0417
01-26-2024 0,0417
12-15-2023 0,0417
11-24-2023 0,0417
10-27-2023 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,02
  • Actions américaines 19,37
  • Actions canadiennes 16,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,30
  • Obligations du gouvernement canadien 9,48
  • Espèces et équivalents 6,54
  • Obligations de sociétés étrangères 4,64
  • Les Marchandises 2,90
  • Autres 2,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,33
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 28,95
  • Autres 18,91
  • Technologie 11,56
  • Services financiers 8,45
  • Espèces et quasi-espèces 6,54
  • Énergie 5,75
  • Biens de consommation 5,66
  • Services aux consommateurs 5,01
  • Matériaux de base 4,87
  • Soins de santé 4,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,78
  • Canada 34,93
  • Autres 14,70
  • Japon 5,74
  • Royaume-Uni 2,09
  • Chine 1,79
  • Suisse 1,35
  • Taiwan 1,25
  • Pays-Bas 1,20
  • Iles Caimans 1,17
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 17,48 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 8,47 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,52 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 6,18 %
5. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,90 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 5,70 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,67 %
8. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,21 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,95 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,60 %
11. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,24 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,84 %
13. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,56 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,48 %
15. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,46 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 6,03 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 2,85 %
3. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,57 %
4. Simplify Mbs Etf Autres 2,02 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 1,85 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,69 %
7. Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 1,43 %
8. Lingots d'or Autres 1,40 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,11 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,05 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,90 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 31-May-2031 Revenu fixe 0,89 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,81 %
14. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,78 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-May-2029 Revenu fixe 0,78 %
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