Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
110,1 millions $
VLPP
En date du 06-12-2025
7,9559 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,23
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR 51550
FR 53550
FR 52550
B7 FAR 51750
FR 53750
FR 52750
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,98 % 2,54 % 0,13 % 1,85 % 9,43 % 6,57 % 5,45 % 4,05 % 4,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-23-2025 0,0417
04-25-2025 0,0417
03-28-2025 0,0346
03-27-2025 0,0417
02-21-2025 0,0417
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0417
12-13-2024 0,0417
11-22-2024 0,0417
10-25-2024 0,0417
09-26-2024 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,96
  • Actions canadiennes 16,90
  • Actions américaines 15,16
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,31
  • Obligations du gouvernement canadien 9,58
  • Espèces et équivalents 9,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,07
  • Obligations de sociétés étrangères 4,48
  • Autres 4,09
  • Les Marchandises 2,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,01
  • Autres 17,54
  • Espèces et quasi-espèces 9,19
  • Technologie 8,87
  • Fonds négociés en bourse 8,51
  • Services financiers 7,20
  • Biens de consommation 4,75
  • Services aux consommateurs 4,61
  • Énergie 3,86
  • Biens industriels 3,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,40
  • États-Unis 29,59
  • Autres 12,36
  • Japon 4,81
  • Chine 2,69
  • Royaume-Uni 2,65
  • Allemagne 1,73
  • Iles Caimans 1,61
  • Irlande 1,14
  • Inde 1,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 17,51 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 9,70 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 5,92 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 5,19 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 5,03 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 4,71 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 4,27 %
8. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 4,16 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,79 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,76 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,07 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,91 %
13. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 2,82 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 2,51 %
15. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,30 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 4,82 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 3,32 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,87 %
4. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,27 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.25% 15-May-2035
Revenu fixe 2,20 %
6. Lingots d'or Autres 2,17 %
7. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 2,11 %
8. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 2,04 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 1,94 %
10. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 1,42 %
11. Trésor des États-Unis 3,88 % 30-avr-2030 Revenu fixe 1,26 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,06 %
13. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,79 %
14. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociés en bourse 0,77 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,65 %
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