Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
131,3 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
8,7730 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,89
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR 51550
FR 53550
FR 52550
B7 FAR 51750
FR 53750
FR 52750
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,38 % -1,19 % 2,36 % 5,28 % 15,26 % 11,45 % 5,69 % 5,56 % 5,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0417
06-26-2026 0,0153
06-25-2026 0,0417
05-22-2026 0,0417
04-24-2026 0,0417
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0316
03-26-2026 0,0417
02-20-2026 0,0417
01-23-2026 0,0417
12-19-2025 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,40
  • Actions canadiennes 17,45
  • Actions américaines 16,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,41
  • Obligations du gouvernement canadien 9,84
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,95
  • Obligations de sociétés étrangères 6,50
  • Espèces et équivalents 3,60
  • Les Marchandises 1,64
  • Autres 1,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,08
  • Autres 15,45
  • Services financiers 10,25
  • Technologie 10,01
  • Énergie 5,46
  • Matériaux de base 5,04
  • Biens industriels 4,71
  • Services aux consommateurs 3,70
  • Biens de consommation 3,67
  • Soins de santé 3,63
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,69
  • États-Unis 25,28
  • Autres 17,58
  • Japon 4,81
  • Royaume-Uni 3,21
  • Irlande 2,72
  • Chine 1,89
  • Taiwan 1,78
  • Allemagne 1,66
  • Espagne 1,38
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 18,06 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,97 %
3. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 5,50 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,91 %
5. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,78 %
6. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 4,50 %
7. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 3,98 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 3,96 %
9. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 3,92 %
10. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,48 %
11. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,30 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,28 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,98 %
14. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 2,82 %
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociables en bourse 2,63 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 3,66 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,93 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,66 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,63 %
5. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,33 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,09 %
7. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 0,90 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 0,87 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,84 %
10. Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 0,76 %
11. NVIDIA Corp Informatique 0,74 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,72 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,65 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,63 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,61 %
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