Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
111,4 millions $
VLPP
En date du 10-03-2025
8,4290 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,91
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR 51550
FR 53550
FR 52550
B7 FAR 51750
FR 53750
FR 52750
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,37 % 3,18 % 5,96 % 9,29 % 12,10 % 11,62 % 6,16 % 5,36 % 4,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2025 0,0417
08-22-2025 0,0417
07-25-2025 0,0417
06-26-2025 0,0417
05-23-2025 0,0417
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0417
03-28-2025 0,0346
03-27-2025 0,0417
02-21-2025 0,0417
01-24-2025 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,48
  • Actions canadiennes 17,52
  • Actions américaines 16,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,43
  • Obligations du gouvernement canadien 9,18
  • Obligations de sociétés étrangères 5,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,66
  • Autres 5,00
  • Espèces et équivalents 4,59
  • Les Marchandises 2,99
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,40
  • Autres 17,86
  • Services financiers 11,20
  • Technologie 10,12
  • Énergie 4,97
  • Services aux consommateurs 4,87
  • Biens de consommation 4,86
  • Matériaux de base 4,73
  • Espèces et quasi-espèces 4,59
  • Biens industriels 4,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,56
  • États-Unis 27,96
  • Autres 16,44
  • Japon 4,61
  • Royaume-Uni 2,92
  • Chine 2,71
  • Multi-National 2,48
  • Iles Caimans 1,90
  • Allemagne 1,89
  • Irlande 1,53
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 14,16 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 9,03 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 6,06 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 5,23 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,21 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,12 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,39 %
8. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,12 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,62 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,56 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,04 %
12. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,85 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 2,70 %
14. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 2,48 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,38 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 4,76 %
2. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 2,48 %
3. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,09 %
4. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 2,05 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,03 %
6. Lingots d'or Autres 1,92 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,63 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,21 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 1,11 %
10. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,04 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,85 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,82 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,79 %
14. Banque de Montréal Services bancaires 0,70 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,69 %
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