Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
125,8 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
8,8002 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,89
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A 50050
B FAR ES* 51050
FR ES 53050
FR 52050
B5 FAR 51550
FR 53550
FR 52550
B7 FAR 51750
FR 53750
FR 52750
F 54050 54550
FT7 54750
I 55050
P 58050
T7 50750
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,61 % 2,58 % 1,96 % 7,52 % 18,73 % 12,13 % 6,57 % 5,83 % 5,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0417
04-24-2026 0,0417
03-27-2026 0,0316
03-26-2026 0,0417
02-20-2026 0,0417
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0417
12-19-2025 0,0417
11-21-2025 0,0417
10-24-2025 0,0417
09-25-2025 0,0417

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,94
  • Actions canadiennes 17,67
  • Actions américaines 16,54
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,89
  • Obligations du gouvernement canadien 8,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,09
  • Obligations de sociétés étrangères 5,67
  • Autres 3,20
  • Obligations étrangères - Fonds 2,48
  • Les Marchandises 2,33
  • Espèces et équivalents 2,33
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,68
  • Autres 14,17
  • Technologie 12,18
  • Services financiers 9,92
  • Énergie 5,40
  • Biens industriels 5,38
  • Matériaux de base 5,04
  • Biens de consommation 3,88
  • Services aux consommateurs 3,69
  • Services industriels 2,66
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,11
  • États-Unis 24,47
  • Autres 20,03
  • Japon 4,99
  • Royaume-Uni 3,61
  • Multi-National 2,49
  • Chine 2,02
  • Allemagne 1,95
  • Taiwan 1,80
  • Espagne 1,53
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 17,43 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 6,44 %
3. FNB d’obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 5,09 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 4,99 %
5. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 4,70 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 4,48 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,46 %
8. FNB SPDR Bloomberg International Treasury Bond (BWX) Revenu fixe 4,07 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,97 %
10. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,87 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,65 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,50 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,27 %
14. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 3,05 %
15. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 2,86 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 4,19 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,92 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,53 %
4. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,49 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,04 %
6. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,91 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,86 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,86 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,75 %
10. NVIDIA Corp Informatique 0,74 %
11. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,68 %
12. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,64 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,57 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
15-Feb-2036
Revenu fixe 0,56 %
15. SOYBEAN FUTURE EXP NOV 16 0.00% 13-Nov-2026 Autres 0,51 %
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