Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du fonds est d'assurer la stabilité du capital et du revenu ainsi que la possibilité d'une plus value du capital. Le fonds vise à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2018
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
971,5 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
9,2084 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,87
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0170 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4645
A FAI 2645
FAR ES* 3645
FR ES 1645
I SF 1330
SF 14565
P 90045
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,10 % 2,04 % 2,18 % 5,10 % 10,32 % -2,99 % 0,04 % - 1,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0170
05-24-2024 0,0170
04-26-2024 0,0170
03-22-2024 0,0170
02-23-2024 0,0170
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0170
12-15-2023 0,0720
11-24-2023 0,0170
10-27-2023 0,0170
09-22-2023 0,0170

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,96
Duration 7,67
Taux 5,27

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 35,80
AA 11,40
A 13,52
BBB 37,58
BB 1,71
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 40,10
  • Obligations du gouvernement canadien 31,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,60
  • Actions canadiennes 9,48
  • Obligations de sociétés étrangères 4,05
  • Espèces et équivalents 2,36
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,00
  • Services financiers 8,23
  • Technologie 5,13
  • Espèces et quasi-espèces 2,36
  • Services aux consommateurs 1,25
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 83,32
  • États-Unis 14,87
  • Allemagne 1,78
  • Autres 0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 5,13 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 4,09 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 3,48 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 15-Feb-2053 Revenu fixe 3,34 %
5. Teekay Offshore Partners Dummy Revenu fixe 3,33 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Aug-2053 Revenu fixe 3,13 %
7. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 3,08 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.65% 15-Jun-2033 Revenu fixe 2,75 %
9. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 2,56 %
10. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 2,55 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,36 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 15-Feb-2041 Revenu fixe 2,20 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.70% 15-Jun-2029 Revenu fixe 2,18 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 2.88% 15-May-2052 Revenu fixe 2,15 %
15. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,14 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Grant Connor
John Shaw
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.