Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
6,2 millions $
VLPP
En date du 10-20-2026
8,6903 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,50
Frais de gestion (%) 1,15
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
EF 15072
F 4345
I 5345
O 18072
P 90181
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,15 % -1,75 % -3,69 % -1,75 % -2,14 % 4,96 % -0,09 % 0,93 % 1,32 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0200
08-28-2026 0,0200
07-24-2026 0,0200
06-26-2026 0,0200
05-22-2026 0,0200
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0200
03-27-2026 0,0200
02-20-2026 0,0200
01-23-2026 0,0200
12-19-2025 0,0657

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,22 %
5 000 000 $ et plus 0,29 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 12,72
AA 22,17
A 21,12
BBB 32,48
BB 7,81
B 3,02
CCC 0,48
NR 0,20
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,52
Duration 6,85
Rendement 5,56

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 30,47
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,63
  • Obligations de sociétés étrangères 20,90
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,74
  • Actions canadiennes 4,44
  • Hypothèques 0,82
  • Espèces et équivalents 0,79
  • Obligations canadiennes - Autres 0,59
  • Actions américaines 0,48
  • Autres 0,14
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,66
  • Services financiers 1,57
  • Énergie 1,29
  • Espèces et quasi-espèces 0,79
  • Services publics 0,65
  • Télécommunications 0,61
  • Technologie 0,49
  • Fonds commun de placement 0,48
  • Immobilier 0,25
  • Autres 0,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 64,65
  • États-Unis 27,53
  • Autres 5,65
  • Royaume-Uni 0,44
  • Iles Caimans 0,42
  • Mexique 0,31
  • Turquie 0,28
  • Indonésie 0,26
  • Chili 0,23
  • Argentine 0,23
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 7,21 %
2. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 4,24 %
3. Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2029 Revenu fixe 4,23 %
4. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 2,80 %
5. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 2,58 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 2,11 %
7. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 2,04 %
8. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 2,04 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,76 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,40 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Oct-2031 Revenu fixe 1,34 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,26 %
13. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 1,17 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Feb-2035 Revenu fixe 1,12 %
15. Province de la Saskatchewan 3,75 % 05-mar-2054 Revenu fixe 1,11 %
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