Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
10,7 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
8,8289 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,49
Frais de gestion (%) 1,15
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
EF 15072
F 4345
I 5345
O 18072
P 90181
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,68 % 0,96 % 0,85 % 0,68 % 4,90 % -2,07 % 0,37 % - 1,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0200
05-24-2024 0,0200
04-26-2024 0,0200
03-22-2024 0,0200
02-23-2024 0,0200
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0200
12-22-2023 0,0243
11-24-2023 0,0200
10-27-2023 0,0200
09-22-2023 0,0200

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,22 %
5 000 000 $ et plus 0,29 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,41
Duration 7,45
Taux 5,41

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 15,05
AA 16,62
A 16,42
BBB 42,02
BB 6,37
B 2,96
NR 0,37
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 31,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 29,16
  • Obligations de sociétés étrangères 20,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,95
  • Actions canadiennes 6,82
  • Espèces et équivalents 2,68
  • Obligations canadiennes - Autres 1,39
  • Actions américaines 0,62
  • Hypothèques 0,35
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,54
  • Services financiers 3,27
  • Espèces et quasi-espèces 2,68
  • Énergie 1,85
  • Services publics 0,82
  • Télécommunications 0,81
  • Technologie 0,42
  • Fonds commun de placement 0,34
  • Immobilier 0,17
  • Autres 0,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,43
  • États-Unis 22,35
  • Autres 4,29
  • Mexique 0,37
  • Turquie 0,32
  • Indonésie 0,31
  • Qatar 0,25
  • Arabie saoudite 0,24
  • Chili 0,22
  • Brésil 0,22
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 6,42 %
2. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 5,16 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 4,18 %
4. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 3,90 %
5. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,87 %
6. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 2,73 %
7. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 1,66 %
8. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,63 %
9. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,34 %
10. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 1,31 %
11. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Feb-2026 Revenu fixe 0,99 %
12. Gouvernement du Canada 4.25% 01-Dec-2026 Revenu fixe 0,93 %
13. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0,76 %
14. Province de la Saskatchewan 3,75 % 05-mar-2054 Revenu fixe 0,73 %
15. Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027 Revenu fixe 0,71 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
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