Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
232,2 millions $
VLPP
En date du 07-30-2025
15,7472 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4096 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2642
FAR ES* 3642
FR ES 1642
FAI 142T5
FAR ES 242T5
FR ES 342T5
FAI 642T8
FAR ES 742T8
FR ES 842T8
E 16014 16814 16514
EF 15014 15814 15514
F 4642 442T5 942T8
I 5642 042T8
O 18014 18814 18514
P 90005 90505 90805
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,20 % 1,56 % 6,97 % 6,20 % 19,92 % 11,42 % 14,01 % - 8,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4096
03-22-2024 0,3674
03-24-2023 0,2026
12-16-2022 0,0843
09-23-2022 0,0878
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0954
03-25-2022 0,7173
03-26-2021 0,3421
12-18-2020 0,1937
09-25-2020 0,1761

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 91,70
  • Actions américaines 4,79
  • Unités de fiducies de revenu 2,91
  • Espèces et équivalents 0,64
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,11
  • Énergie 19,51
  • Services aux consommateurs 9,33
  • Technologie 7,79
  • Services industriels 6,10
  • Biens industriels 5,44
  • Services publics 4,22
  • Télécommunications 3,87
  • Autres 3,84
  • Biens de consommation 2,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,23
  • États-Unis 4,90
  • Bermudes 2,91
  • Autres -0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,51 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 8,13 %
2. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,29 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,09 %
4. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 4,48 %
5. Intact Financial Corp Assurances 4,12 %
6. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,87 %
7. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,83 %
8. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 3,14 %
9. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 3,01 %
10. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,91 %
11. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,89 %
12. Gildan Activewear Inc classe A Biens de consommation non durables 2,79 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,71 %
14. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,61 %
15. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,54 %
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