Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
251,4 millions $
VLPP
En date du 05-05-2026
17,3614 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3226 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2642
FAR ES* 3642
FR ES 1642
FAI 142T5
FAR ES 242T5
FR ES 342T5
FAI 642T8
FAR ES 742T8
FR ES 842T8
E 16014 16814 16514
EF 15014 15814 15514
F 4642 442T5 942T8
I 5642 042T8
O 18014 18814 18514
P 90005 90505 90805
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,53 % 5,17 % 9,00 % 10,68 % 22,39 % 13,72 % 10,49 % 9,43 % 9,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,3226
03-28-2025 0,4096
03-22-2024 0,3674
03-24-2023 0,2026
12-16-2022 0,0843
Date de paiement Total
09-23-2022 0,0878
06-24-2022 0,0954
03-25-2022 0,7173
03-26-2021 0,3421
12-18-2020 0,1937

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 90,30
  • Actions internationales 3,16
  • Unités de fiducies de revenu 2,97
  • Actions américaines 2,91
  • Espèces et équivalents 0,67
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 35,07
  • Énergie 19,64
  • Matériaux de base 12,26
  • Services aux consommateurs 5,80
  • Services industriels 5,50
  • Biens industriels 5,30
  • Technologie 4,96
  • Services publics 4,48
  • Autres 4,29
  • Télécommunications 2,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,86
  • Royaume-Uni 3,16
  • États-Unis 3,02
  • Bermudes 2,97
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 99,50 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 8,92 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,58 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,13 %
4. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 3,39 %
5. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,31 %
6. Endeavour Mining PLC Or et métaux précieux 3,16 %
7. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,05 %
8. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 2,99 %
9. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,97 %
10. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,84 %
11. Power Corp of Canada Assurances 2,76 %
12. Telus Corp Télécommunications diversifiées 2,70 %
13. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 2,66 %
14. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 2,57 %
15. Intact Financial Corp Assurances 2,42 %
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