Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
235,2 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
14,5608 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4096 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2642
FAR ES* 3642
FR ES 1642
FAI 142T5
FAR ES 242T5
FR ES 342T5
FAI 642T8
FAR ES 742T8
FR ES 842T8
E 16014 16814 16514
EF 15014 15814 15514
F 4642 442T5 942T8
I 5642 042T8
O 18014 18814 18514
P 90005 90505 90805
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,72 % -2,22 % -0,72 % 1,99 % 10,90 % 5,31 % 15,18 % - 8,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4096
03-22-2024 0,3674
03-24-2023 0,2026
12-16-2022 0,0843
09-23-2022 0,0878
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0954
03-25-2022 0,7173
03-26-2021 0,3421
12-18-2020 0,1937
09-25-2020 0,1761

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 92,76
  • Actions américaines 3,77
  • Unités de fiducies de revenu 3,03
  • Espèces et équivalents 0,47
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,68
  • Énergie 20,28
  • Services aux consommateurs 10,02
  • Technologie 7,12
  • Services industriels 6,36
  • Biens industriels 5,64
  • Télécommunications 4,11
  • Services publics 4,09
  • Autres 2,54
  • Biens de consommation 2,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 93,20
  • États-Unis 3,80
  • Bermudes 3,03
  • Autres -0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 99,87 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 8,04 %
2. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,50 %
3. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 5,03 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 4,57 %
5. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,14 %
6. Telus Corp Télécommunications diversifiées 4,11 %
7. Intact Financial Corp Assurances 3,84 %
8. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,36 %
9. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,19 %
10. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 3,04 %
11. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,03 %
12. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,62 %
13. Banque de Montréal Services bancaires 2,59 %
14. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,55 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,44 %
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