Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
268,8 millions $
VLPP
En date du 07-06-2026
18,0959 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3226 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2642
FAR ES* 3642
FR ES 1642
FAI 142T5
FAR ES 242T5
FR ES 342T5
FAI 642T8
FAR ES 742T8
FR ES 842T8
E 16014 16814 16514
EF 15014 15814 15514
F 4642 442T5 942T8
I 5642 042T8
O 18014 18814 18514
P 90005 90505 90805
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,94 % 2,24 % 5,10 % 10,83 % 19,16 % 16,46 % 10,30 % 9,57 % 9,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,3226
03-28-2025 0,4096
03-22-2024 0,3674
03-24-2023 0,2026
12-16-2022 0,0843
Date de paiement Total
09-23-2022 0,0878
06-24-2022 0,0954
03-25-2022 0,7173
03-26-2021 0,3421
12-18-2020 0,1937

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 88,44
  • Actions américaines 5,67
  • Actions internationales 3,05
  • Unités de fiducies de revenu 2,96
  • Espèces et équivalents -0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,32
  • Énergie 16,96
  • Matériaux de base 11,45
  • Technologie 7,87
  • Biens industriels 5,51
  • Services industriels 5,49
  • Services aux consommateurs 4,84
  • Services publics 4,37
  • Autres 3,60
  • Biens de consommation 2,59
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,28
  • États-Unis 5,71
  • Royaume-Uni 3,05
  • Bermudes 2,96
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 10,18 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 6,88 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,80 %
4. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 3,61 %
5. Endeavour Mining PLC Or et métaux précieux 3,05 %
6. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,96 %
7. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,96 %
8. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,88 %
9. Power Corp of Canada Assurances 2,62 %
10. Gildan Activewear Inc catégorie A Biens de consommation non durables 2,59 %
11. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 2,58 %
12. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 2,56 %
13. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,55 %
14. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,54 %
15. Manulife Financial Corp Assurances 2,48 %
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