Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
251,3 millions $
VLPP
En date du 01-26-2026
16,6792 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4096 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2642
FAR ES* 3642
FR ES 1642
FAI 142T5
FAR ES 242T5
FR ES 342T5
FAI 642T8
FAR ES 742T8
FR ES 842T8
E 16014 16814 16514
EF 15014 15814 15514
F 4642 442T5 942T8
I 5642 042T8
O 18014 18814 18514
P 90005 90505 90805
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,34 % 0,81 % 2,31 % 6,72 % 13,34 % 13,48 % 12,08 % 9,28 % 9,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4096
03-22-2024 0,3674
03-24-2023 0,2026
12-16-2022 0,0843
09-23-2022 0,0878
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0954
03-25-2022 0,7173
03-26-2021 0,3421
12-18-2020 0,1937
09-25-2020 0,1761

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 91,15
  • Actions américaines 5,24
  • Unités de fiducies de revenu 2,93
  • Espèces et équivalents 0,69
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 39,79
  • Énergie 16,83
  • Autres 7,32
  • Services aux consommateurs 6,44
  • Technologie 6,42
  • Biens industriels 6,19
  • Services industriels 5,25
  • Services publics 4,23
  • Matériaux de base 4,03
  • Biens de consommation 3,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,73
  • États-Unis 5,35
  • Bermudes 2,93
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 99,72 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 9,85 %
2. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,93 %
3. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,09 %
4. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 3,90 %
5. Intact Financial Corp Assurances 3,58 %
6. Gildan Activewear Inc catégorie A Biens de consommation non durables 3,50 %
7. Toromont Industries Ltd Fabrication 3,26 %
8. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,99 %
9. Telus Corp Télécommunications diversifiées 2,96 %
10. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,93 %
11. Power Corp of Canada Assurances 2,93 %
12. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 2,72 %
13. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,54 %
14. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,52 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 2,49 %
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