Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit une tranche importante de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des marchés étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
7,6 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
9,3130 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,31
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME canadiennes
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4020 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4693
A FAI 2693
FAR ES* 3693
FR ES 1693
E 17000
I 5693
O 19000
P 90313
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,08 % 3,43 % -1,24 % 5,08 % 4,76 % -8,22 % 3,28 % - 5,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,4020
03-26-2021 0,0315
12-18-2020 0,0055
09-25-2020 0,0050
06-26-2020 0,0179
Date de paiement Total
03-20-2020 0,0147
12-13-2019 0,0955
09-27-2019 0,0878
06-21-2019 0,1338
03-22-2019 0,1429

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI)

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 86,91
  • Unités de fiducies de revenu 6,58
  • Actions américaines 4,24
  • Actions internationales 1,69
  • Espèces et équivalents 0,55
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,22
  • Énergie 15,89
  • Services industriels 15,76
  • Services financiers 14,55
  • Technologie 11,99
  • Matériaux de base 8,16
  • Soins de santé 7,17
  • Services aux consommateurs 4,63
  • Autres 2,93
  • Biens de consommation 1,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,22
  • Bermudes 7,43
  • États-Unis 4,27
  • Afrique du Sud 0,04
  • Autres 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds actions canadiennes petite/moy cap pur CI A Fonds commun de placement 99,75 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Brookfield Business Partners LP - parts Aménagement immobilier 5,40 %
2. Cargojet Inc Transport 4,99 %
3. GFL Environmental Inc Services professionnels 4,76 %
4. Trisura Group Ltd Assurances 4,72 %
5. Pason Systems Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,15 %
6. TFI International Inc Transport 3,03 %
7. Kneat.com Inc Technologie de l'information 2,95 %
8. Element Fleet Management Corp Services bancaires 2,83 %
9. Andlauer Healthcare Group Inc Services de soins de santé 2,77 %
10. Enerflex Ltd Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,77 %
11. Parkit Enterprise Inc Transport 2,75 %
12. Kinaxis Inc Technologie de l'information 2,74 %
13. Softchoice Corp (CA) Technologie de l'information 2,59 %
14. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 2,24 %
15. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,22 %
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