Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille géré activement composé principalement d'actions canadiennes. Le fonds peut investir un maximum de 30 % de ses actifs (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
236,7 millions $
VLPP
En date du 09-05-2025
17,7271 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4636 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4642 442T5 942T8
A FAI 2642
FAR ES* 3642
FR ES 1642
FAI 142T5
FAR ES 242T5
FR ES 342T5
FAI 642T8
FAR ES 742T8
FR ES 842T8
E 16014 16814 16514
EF 15014 15814 15514
I 5642 042T8
O 18014 18814 18514
P 90005 90505 90805
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,64 % 1,26 % 4,37 % 7,80 % 17,27 % 12,56 % 14,74 % - 10,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4636
03-22-2024 0,4024
03-24-2023 0,2194
12-16-2022 0,0914
09-23-2022 0,0946
Date de paiement Total
06-24-2022 0,1025
03-25-2022 0,7686
03-26-2021 0,3625
12-18-2020 0,2046
09-25-2020 0,1856

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 91,69
  • Actions américaines 5,14
  • Unités de fiducies de revenu 2,71
  • Espèces et équivalents 0,47
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,01
  • Énergie 19,39
  • Services aux consommateurs 9,36
  • Technologie 7,98
  • Services industriels 5,84
  • Biens industriels 5,59
  • Services publics 4,32
  • Télécommunications 3,91
  • Autres 3,73
  • Biens de consommation 2,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,13
  • États-Unis 5,17
  • Bermudes 2,71
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds canadien de dividendes CI série I Fonds commun de placement 99,63 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 7,96 %
2. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,31 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 5,07 %
4. Brookfield Asset Management Ltd - catégorie A Gestion d'actif 5,01 %
5. Telus Corp Télécommunications diversifiées 3,91 %
6. Intact Financial Corp Assurances 3,68 %
7. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,57 %
8. Element Fleet Management Corp Services bancaires 3,02 %
9. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 2,93 %
10. Toromont Industries Ltd Fabrication 2,88 %
11. Gildan Activewear Inc classe A Biens de consommation non durables 2,87 %
12. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,84 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,81 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,74 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,71 %
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