Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
9,0 millions $
VLPP
En date du 05-08-2025
8,7080 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,86
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4345
A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
EF 15072
I 5345
O 18072
P 90181
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,17 % -1,48 % -0,97 % 1,30 % 8,24 % 3,64 % 1,39 % - 2,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0270
03-28-2025 0,0270
02-21-2025 0,0270
01-24-2025 0,0270
12-20-2024 0,0650
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0270
10-25-2024 0,0270
09-27-2024 0,0270
08-23-2024 0,0270
07-26-2024 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,22 %
5 000 000 $ et plus 0,29 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,53
Duration 7,62
Rendement 5,01

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 10,84
AA 17,14
A 19,12
BBB 40,50
BB 7,25
B 3,86
D 0,01
NR 0,43
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 27,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,70
  • Obligations de sociétés étrangères 25,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,04
  • Actions canadiennes 5,88
  • Espèces et équivalents 1,43
  • Obligations canadiennes - Autres 1,18
  • Actions américaines 0,38
  • Hypothèques 0,30
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,89
  • Services financiers 2,23
  • Énergie 1,75
  • Espèces et quasi-espèces 1,43
  • Télécommunications 0,78
  • Services publics 0,72
  • Technologie 0,46
  • Fonds commun de placement 0,38
  • Immobilier 0,19
  • Autres 0,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,91
  • États-Unis 29,35
  • Autres 4,84
  • Mexique 0,36
  • Turquie 0,31
  • Indonésie 0,29
  • Arabie saoudite 0,25
  • Émirats arabes unis 0,24
  • Qatar 0,23
  • Philippines 0,22
  • Pologne 0,22
  • Brésil 0,22
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 6,45 %
2. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 5,91 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 4,76 %
4. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 4,02 %
5. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 3,30 %
6. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 3,26 %
7. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 2,07 %
8. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 2,00 %
9. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 1,60 %
10. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0,91 %
11. Province de la Saskatchewan 3,75 % 05-mar-2054 Revenu fixe 0,87 %
12. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 0,85 %
13. Avolon Holdings Funding Ltd 5,75 % 15-oct-2029 Revenu fixe 0,76 %
14. Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-déc-2052 Revenu fixe 0,75 %
15. Province de la Colombie-Britannique 3,20 % 18-jun-2044 Revenu fixe 0,73 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
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