Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
58,9 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
11,2467 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,16
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0443 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4340
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,73 % 0,32 % 1,30 % 4,23 % 8,73 % 9,66 % 3,79 % 4,60 % 4,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0443
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250
09-26-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0250
06-27-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250
04-25-2025 0,0250
03-28-2025 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,92
  • Obligations de sociétés étrangères 27,04
  • Espèces et équivalents 14,90
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,61
  • Hypothèques 9,69
  • Actions canadiennes 1,32
  • Actions internationales 1,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,71
  • Autres 0,28
  • Les Marchandises 0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,54
  • Espèces et quasi-espèces 14,90
  • Technologie 12,33
  • Fonds négociables en bourse 10,30
  • Autres 6,46
  • Services financiers 4,52
  • Services aux consommateurs 3,64
  • Soins de santé 3,18
  • Biens de consommation 2,30
  • Services industriels 1,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,98
  • Canada 16,43
  • Autres 1,14
  • Iles Caimans 0,59
  • Qatar 0,47
  • Irlande 0,34
  • Côte-d'Ivoire 0,34
  • Luxembourg 0,30
  • Taiwan 0,25
  • Royaume-Uni 0,16
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 14,55 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 9,69 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 5,36 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 3,47 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,59 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,56 %
7. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,97 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 1,90 %
9. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,60 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,35 %
11. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,19 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,17 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,17 %
14. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,82 %
15. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,81 %
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