Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
59,7 millions $
VLPP
En date du 06-04-2026
11,3333 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,16
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4340
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,69 % 0,81 % 1,74 % 3,02 % 9,83 % 9,60 % 3,84 % 4,60 % 4,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0250
04-24-2026 0,0250
03-27-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0443
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250
09-26-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,22
  • Obligations de sociétés étrangères 23,16
  • Espèces et équivalents 18,87
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,07
  • Hypothèques 5,83
  • Actions internationales 1,47
  • Obligations étrangères - Autres 1,10
  • Actions canadiennes 0,84
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,76
  • Autres 0,68
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,09
  • Espèces et quasi-espèces 18,87
  • Technologie 13,00
  • Autres 5,95
  • Services financiers 4,40
  • Services aux consommateurs 3,69
  • Biens de consommation 2,48
  • Biens industriels 2,34
  • Immobilier 2,11
  • Soins de santé 2,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,41
  • Canada 20,88
  • Autres 0,56
  • Qatar 0,46
  • Irlande 0,45
  • Côte-d'Ivoire 0,33
  • Iles Caimans 0,29
  • France 0,21
  • Taiwan 0,21
  • Royaume-Uni 0,20
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 17,33 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 7,56 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 5,18 %
4. NVIDIA Corp Informatique 2,78 %
5. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,32 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
15-Feb-2036
Revenu fixe 2,28 %
7. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,05 %
8. FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) Fonds négociables en bourse 2,02 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.38%
29-Feb-2028
Revenu fixe 1,88 %
10. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,85 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
28-Feb-2031
Revenu fixe 1,72 %
12. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,40 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,30 %
14. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,29 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,04 %
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