Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
57,5 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
11,1448 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,18
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4340
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,32 % -2,14 % -0,84 % 3,10 % 2,64 % 9,88 % 3,78 % 4,12 % 4,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0250
09-25-2026 0,0250
08-28-2026 0,0250
07-24-2026 0,0250
06-26-2026 0,0250
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0250
04-24-2026 0,0250
03-27-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,38
  • Obligations de sociétés étrangères 22,96
  • Espèces et équivalents 18,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,51
  • Hypothèques 5,20
  • Actions internationales 2,48
  • Obligations étrangères - Autres 1,79
  • Actions canadiennes 1,10
  • Autres 1,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,87
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,47
  • Espèces et quasi-espèces 18,68
  • Technologie 13,19
  • Autres 6,90
  • Services financiers 4,14
  • Biens de consommation 2,52
  • Énergie 2,38
  • Soins de santé 2,37
  • Services aux consommateurs 2,33
  • Immobilier 2,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,41
  • Canada 19,95
  • Autres 1,30
  • Irlande 0,84
  • Pays-Bas 0,77
  • Qatar 0,45
  • Iles Caimans 0,43
  • Côte-d'Ivoire 0,33
  • Royaume-Uni 0,31
  • Taiwan 0,21
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 18,31 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 7,35 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 6,36 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,11 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,04 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,84 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
31-Jul-2028
Revenu fixe 1,72 %
8. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,70 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
15-Feb-2036
Revenu fixe 1,69 %
10. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,40 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
28-Feb-2031
Revenu fixe 1,12 %
12. Exxon Mobil Corp Production intégrée 1,11 %
13. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,09 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.38%
29-Feb-2028
Revenu fixe 1,02 %
15. Merck & Co Inc Médicaments 1,00 %
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