Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
59,3 millions $
VLPP
En date du 11-21-2025
11,0337 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,39
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4340
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,05 % 0,67 % 3,22 % 8,15 % 9,41 % 10,56 % 4,60 % 4,38 % 4,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250
09-26-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250
07-25-2025 0,0250
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250
04-25-2025 0,0250
03-28-2025 0,0250
02-21-2025 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 30,70
  • Obligations de sociétés étrangères 27,16
  • Espèces et équivalents 16,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,10
  • Hypothèques 7,64
  • Actions canadiennes 1,76
  • Obligations étrangères - Autres 1,67
  • Actions internationales 1,20
  • Autres 1,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,57
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,30
  • Espèces et quasi-espèces 16,17
  • Technologie 12,66
  • Autres 5,37
  • Services financiers 4,26
  • Services aux consommateurs 3,37
  • Soins de santé 2,95
  • Biens de consommation 2,59
  • Services industriels 1,72
  • Biens industriels 1,61
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 78,51
  • Canada 17,95
  • Autres 1,19
  • Iles Caimans 0,55
  • Qatar 0,46
  • Côte-d'Ivoire 0,33
  • Irlande 0,33
  • Luxembourg 0,29
  • Taiwan 0,23
  • Royaume-Uni 0,16
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 15,76 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 9,55 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 5,50 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 3,50 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,81 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,51 %
7. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,98 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 1,86 %
9. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,58 %
10. Broadcom Inc Informatique 1,23 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,23 %
12. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,19 %
13. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,15 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,85 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 0,78 %
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