Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
93,0 millions $
VLPP
En date du 05-15-2025
10,6429 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,42
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4340
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,09 % -0,12 % -1,75 % 1,17 % 9,47 % 5,40 % 3,67 % - 3,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0250
03-28-2025 0,0250
02-21-2025 0,0250
01-24-2025 0,0250
12-13-2024 0,0250
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0250
10-25-2024 0,0250
09-27-2024 0,0250
08-23-2024 0,0250
07-26-2024 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 28,86
  • Obligations de sociétés étrangères 26,22
  • Espèces et équivalents 17,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,78
  • Hypothèques 8,46
  • Actions internationales 1,43
  • Actions canadiennes 0,88
  • Obligations étrangères - Autres 0,73
  • Autres 0,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,66
  • Espèces et quasi-espèces 16,70
  • Technologie 11,17
  • Autres 4,33
  • Services financiers 3,91
  • Soins de santé 3,44
  • Services aux consommateurs 2,78
  • Biens de consommation 2,63
  • Services industriels 2,10
  • Immobilier 1,28
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,80
  • Canada 17,01
  • Iles Caimans 0,66
  • Oman 0,64
  • Autres 0,53
  • Irlande 0,39
  • Chine 0,31
  • Qatar 0,29
  • Côte-d'Ivoire 0,19
  • Paraguay 0,18
  • Israël 0,18
  • Luxembourg 0,18
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 15,58 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 9,61 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 5,81 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,94 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,79 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 2,70 %
7. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 2,45 %
8. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,00 %
9. NVIDIA Corp Informatique 1,98 %
10. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,29 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,25 %
12. Republic Services Inc Services professionnels 1,10 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,09 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 0,86 %
15. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,84 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.