Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
94,6 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
10,8900 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,42
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4340
A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,66 % 1,75 % -0,33 % 0,84 % 8,41 % 5,62 % 3,75 % - 3,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250
04-25-2025 0,0250
03-28-2025 0,0250
02-21-2025 0,0250
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0250
12-13-2024 0,0250
11-22-2024 0,0250
10-25-2024 0,0250
09-27-2024 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 30,93
  • Obligations de sociétés étrangères 26,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,80
  • Espèces et équivalents 13,69
  • Hypothèques 7,98
  • Obligations étrangères - Autres 1,34
  • Actions internationales 1,13
  • Actions canadiennes 1,04
  • Autres 0,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,72
  • Espèces et quasi-espèces 13,69
  • Technologie 12,46
  • Autres 4,89
  • Services financiers 4,34
  • Services aux consommateurs 2,95
  • Soins de santé 2,76
  • Biens de consommation 2,46
  • Services industriels 2,26
  • Immobilier 1,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,65
  • Canada 14,25
  • Autres 0,87
  • Oman 0,63
  • Irlande 0,39
  • Iles Caimans 0,29
  • Qatar 0,28
  • Royaume-Uni 0,25
  • Israël 0,20
  • Côte-d'Ivoire 0,19
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 12,91 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 9,32 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 6,05 %
4. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,25 %
5. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,77 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,64 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 2,63 %
8. NVIDIA Corp Informatique 2,57 %
9. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,00 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,43 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,34 %
12. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,19 %
13. Republic Services Inc Services professionnels 1,11 %
14. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 0,96 %
15. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 0,94 %
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