Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
57,9 millions $
VLPP
En date du 07-20-2026
11,3138 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,73
Frais de gestion (%) 1,35
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,90 % -0,55 % 3,83 % 1,90 % 5,92 % 8,27 % 3,19 % 3,80 % 3,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0200
05-22-2026 0,0200
04-24-2026 0,0200
03-27-2026 0,0200
02-20-2026 0,0200
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0200
12-19-2025 0,0395
11-21-2025 0,0200
10-24-2025 0,0200
09-26-2025 0,0200

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,16
  • Obligations de sociétés étrangères 24,77
  • Espèces et équivalents 15,52
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,74
  • Hypothèques 5,61
  • Actions internationales 2,07
  • Obligations étrangères - Autres 1,60
  • Actions canadiennes 0,94
  • Autres 0,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,78
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 46,65
  • Espèces et quasi-espèces 15,52
  • Technologie 14,75
  • Autres 6,10
  • Services financiers 4,56
  • Services aux consommateurs 2,77
  • Soins de santé 2,74
  • Biens de consommation 2,60
  • Biens industriels 2,24
  • Immobilier 2,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 79,40
  • Canada 16,39
  • Autres 1,27
  • Irlande 0,93
  • Qatar 0,47
  • Iles Caimans 0,44
  • Côte-d'Ivoire 0,34
  • Pays-Bas 0,31
  • Royaume-Uni 0,24
  • France 0,21
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 14,94 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 7,70 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 6,00 %
4. NVIDIA Corp Informatique 2,90 %
5. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,34 %
6. FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) Fonds négociables en bourse 2,14 %
7. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,08 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.38%
29-Feb-2028
Revenu fixe 1,85 %
9. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,81 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.13%
15-Feb-2036
Revenu fixe 1,80 %
11. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,34 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
28-Feb-2031
Revenu fixe 1,15 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,15 %
14. Broadcom Inc Informatique 1,08 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,96 %
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