Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
95,6 millions $
VLPP
En date du 10-08-2025
11,2068 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,94
Frais de gestion (%) 1,35
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,90 % 1,00 % 2,75 % 7,01 % 6,75 % 10,40 % 3,69 % 3,85 % 3,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0200
08-22-2025 0,0200
07-25-2025 0,0200
06-27-2025 0,0200
05-23-2025 0,0200
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0200
03-28-2025 0,0200
02-21-2025 0,0200
01-24-2025 0,0200
12-13-2024 0,0200

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,75
  • Obligations de sociétés étrangères 26,80
  • Espèces et équivalents 13,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,69
  • Hypothèques 7,80
  • Actions canadiennes 1,74
  • Actions internationales 1,33
  • Obligations étrangères - Autres 0,98
  • Autres 0,63
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,92
  • Espèces et quasi-espèces 13,81
  • Technologie 11,95
  • Autres 6,02
  • Services financiers 4,88
  • Services aux consommateurs 3,62
  • Soins de santé 3,10
  • Biens de consommation 2,90
  • Services industriels 1,96
  • Biens industriels 1,84
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,93
  • Canada 13,78
  • Autres 1,07
  • Oman 0,62
  • Irlande 0,39
  • Iles Caimans 0,34
  • Qatar 0,28
  • Taiwan 0,21
  • Royaume-Uni 0,19
  • Côte-d'Ivoire 0,19
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 11,80 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 9,28 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 6,51 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,72 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,61 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 2,58 %
7. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,99 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,84 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,51 %
10. Broadcom Inc Informatique 1,26 %
11. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 1,23 %
12. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,20 %
13. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociables en bourse 1,12 %
14. FNB iShares Russell 2000 (IWM) Fonds négociables en bourse 1,02 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 0,97 %
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