Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
84,3 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
10,5579 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,84
Frais de gestion (%) 1,35
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,07 % 2,20 % 2,15 % 6,07 % 10,72 % 0,69 % 3,03 % - 2,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0200
05-24-2024 0,0200
04-26-2024 0,0200
03-22-2024 0,0200
02-23-2024 0,0200
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0200
12-15-2023 0,0200
11-24-2023 0,0200
10-27-2023 0,0200
09-22-2023 0,0200

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,47
  • Obligations de sociétés étrangères 29,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,75
  • Espèces et équivalents 10,70
  • Hypothèques 10,14
  • Actions internationales 1,35
  • Actions canadiennes 1,20
  • Autres 0,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,27
  • Obligations du gouvernement canadien 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,52
  • Technologie 18,46
  • Espèces et quasi-espèces 10,70
  • Soins de santé 4,98
  • Autres 3,47
  • Services aux consommateurs 3,10
  • Services financiers 2,76
  • Services industriels 2,75
  • Biens de consommation 1,75
  • Immobilier 1,51
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,13
  • Canada 2,63
  • Oman 0,70
  • Taiwan 0,67
  • Iles Caimans 0,45
  • Autres 0,36
  • Irlande 0,35
  • Qatar 0,31
  • Côte-d'Ivoire 0,21
  • Paraguay 0,19
  • Pays-Bas 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 11,37 %
2. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociés en bourse 8,70 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 8,20 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 2,95 %
5. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 2,40 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,86 %
7. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 1,77 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,61 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,47 %
10. Broadcom Inc Informatique 1,39 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-Nov-2033 Revenu fixe 1,32 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 1,27 %
13. Apple Inc Informatique 1,06 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,06 %
15. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,05 %
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