Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actifs productifs de revenu qui sont libellés en dollars américains et sont domiciliés aux États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
53,1 millions $
VLPP
En date du 02-26-2026
11,2874 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,71
Frais de gestion (%) 1,35
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2340
FAR ES* 3340
FR ES 1340
E 17099
EF 15299
F 4340
I 5340
O 19099
P 90384
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,68 % 0,68 % 1,22 % 4,34 % 7,12 % 7,81 % 3,59 % 4,17 % 3,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0200
01-23-2026 0,0200
12-19-2025 0,0395
11-21-2025 0,0200
10-24-2025 0,0200
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0200
08-22-2025 0,0200
07-25-2025 0,0200
06-27-2025 0,0200
05-23-2025 0,0200

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,44 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Fernanda Fenton

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,50
  • Obligations de sociétés étrangères 27,76
  • Espèces et équivalents 13,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,84
  • Hypothèques 7,57
  • Actions internationales 2,38
  • Obligations étrangères - Autres 1,32
  • Actions canadiennes 0,93
  • Autres 0,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,72
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 48,40
  • Espèces et quasi-espèces 13,09
  • Technologie 12,44
  • Autres 7,06
  • Services financiers 4,87
  • Services aux consommateurs 4,13
  • Soins de santé 3,20
  • Biens de consommation 2,75
  • Services industriels 2,16
  • Biens industriels 1,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,12
  • Canada 14,22
  • Autres 1,46
  • Japon 0,95
  • Qatar 0,52
  • Iles Caimans 0,49
  • Irlande 0,42
  • Côte-d'Ivoire 0,38
  • France 0,23
  • Taiwan 0,21
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 12,71 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 9,63 %
3. Fds alternatif occ nord-am CI FNB cvt $U (CNAO.U) Fonds négociables en bourse 5,87 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,99 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,86 %
6. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,56 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,88 %
8. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,49 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,36 %
10. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 1,34 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2027 Revenu fixe 1,30 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,20 %
13. Broadcom Inc Informatique 1,13 %
14. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 1,03 %
15. FNB iShares MSCI Japan (EWJ) Fonds négociables en bourse 0,93 %
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