Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
46,6 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
15,7353 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0300 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
F 21000 990T8
A FAI 21100
FAR ES* 21150
FR ES 21450
FAI 690T8
FAI 890T8
FAR ES 790T8
E 17150
EF 15250
I 21500 090T8
O 19150
P 90365
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,31 % -3,68 % 1,66 % 16,66 % 12,65 % 5,49 % 7,95 % - 8,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0300
03-22-2024 0,0300
02-23-2024 0,0300
01-26-2024 0,0300
12-22-2023 0,3057
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0300
10-27-2023 0,0300
09-22-2023 0,0300
08-25-2023 0,0300
07-28-2023 0,0300

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,91
  • Espèces et équivalents 2,60
  • Actions internationales 1,77
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,25
  • Soins de santé 14,95
  • Services financiers 10,53
  • Services industriels 10,30
  • Services aux consommateurs 9,82
  • Autres 8,81
  • Biens de consommation 5,12
  • Biens industriels 3,65
  • Services publics 2,97
  • Espèces et quasi-espèces 2,60
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,98
  • Irlande 1,77
  • Autres 0,25
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,83 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,55 %
3. Broadcom Inc Informatique 4,71 %
4. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,18 %
5. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,17 %
6. Republic Services Inc Services professionnels 4,14 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,02 %
8. Honeywell International Inc Biens industriels diversifiés 3,65 %
9. Apple Inc Informatique 3,61 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 3,23 %
11. CSX Corp série 9 Transport 3,15 %
12. S&P Global Inc Services professionnels 3,01 %
13. Oracle Corp Technologie de l'information 2,84 %
14. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,68 %
15. American Express Co Financement spécialisé 2,67 %
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