Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
22,9 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
18,6051 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 2,0928 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4186
A FAI 2186
FAR ES* 3186
FR ES 1186
E 16186
EF 15186
I 5186
O 18186
P 90065
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,50 % 3,75 % 4,50 % 13,50 % 21,53 % 11,05 % 10,86 % - 10,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 2,0928
12-17-2021 0,2767
12-18-2020 0,2627
12-13-2019 0,4408
12-14-2018 0,7401
Date de paiement Total
12-15-2017 0,2433
12-16-2016 0,4984
12-18-2015 0,6074

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Moiz Valji

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,33
  • Espèces et équivalents 3,63
  • Actions internationales 1,41
  • Unités de fiducies de revenu 0,65
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 34,41
  • Soins de santé 15,01
  • Services aux consommateurs 10,07
  • Services industriels 9,98
  • Services financiers 8,53
  • Autres 6,14
  • Biens de consommation 5,59
  • Immobilier 4,34
  • Espèces et quasi-espèces 3,63
  • Énergie 2,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,54
  • Irlande 1,41
  • Canada 0,07
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,50 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,94 %
3. Broadcom Inc Informatique 5,60 %
4. Apple Inc Informatique 4,29 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,27 %
6. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,23 %
7. Republic Services Inc Services professionnels 4,20 %
8. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,48 %
9. Oracle Corp Technologie de l'information 3,39 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 3,13 %
11. CSX Corp série 9 Transport 3,05 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,01 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 2,92 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,79 %
15. Texas Instruments Inc Informatique 2,78 %
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