Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
23,1 millions $
VLPP
En date du 11-21-2025
20,4329 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,2725 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4186
A FAI 2186
FAR ES* 3186
FR ES 1186
E 16186
EF 15186
I 5186
O 18186
P 90065
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,58 % 1,12 % 4,60 % 16,56 % 15,68 % 16,44 % 16,06 % 10,85 % 11,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 1,2725
12-22-2023 2,0928
12-17-2021 0,2767
12-18-2020 0,2627
12-13-2019 0,4408
Date de paiement Total
12-14-2018 0,7401
12-15-2017 0,2433
12-16-2016 0,4984
12-18-2015 0,6074

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,53
  • Actions canadiennes 1,85
  • Actions internationales 1,39
  • Espèces et équivalents 1,25
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,02
  • Services financiers 16,26
  • Services aux consommateurs 12,15
  • Biens de consommation 9,12
  • Soins de santé 7,52
  • Biens industriels 5,55
  • Services industriels 5,05
  • Autres 4,76
  • Immobilier 4,39
  • Télécommunications 3,18
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,01
  • Canada 1,52
  • Irlande 1,35
  • Autres 0,08
  • Luxembourg 0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,55 %
2. Broadcom Inc Informatique 5,00 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,00 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,82 %
5. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 4,66 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,43 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,18 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,18 %
9. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,18 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,91 %
11. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,88 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,77 %
13. Home Depot Inc Commerce de détail 2,74 %
14. S&P Global Inc Services professionnels 2,62 %
15. Merck & Co Inc Médicaments 2,50 %
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