Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
20,4 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
19,6555 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,47
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,9107 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2186
FAR ES* 3186
FR ES 1186
E 16186
EF 15186
F 4186
I 5186
O 18186
P 90065
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,56 % 0,28 % 3,98 % 9,27 % 10,86 % 15,40 % 10,43 % 10,25 % 10,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 1,9107
12-20-2024 1,0324
12-22-2023 1,8619
12-17-2021 0,0898
12-18-2020 0,1097
Date de paiement Total
12-13-2019 0,2827
12-14-2018 0,5880
12-15-2017 0,1083
12-16-2016 0,3636
12-18-2015 0,4660

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,96
  • Actions internationales 3,18
  • Espèces et équivalents 1,85
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,28
  • Services financiers 16,91
  • Biens de consommation 9,65
  • Autres 9,30
  • Services aux consommateurs 8,99
  • Immobilier 6,82
  • Biens industriels 6,19
  • Soins de santé 5,74
  • Télécommunications 2,82
  • Services industriels 2,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 93,09
  • Autres 4,13
  • Irlande 3,10
  • Taiwan 0,08
  • Canada -0,40
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,37 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,83 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,73 %
4. ExxonMobil Holdings Corp Autres 4,14 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 4,13 %
6. Merck & Co Inc Médicaments 3,80 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,78 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,36 %
9. Bank of America Corp Services bancaires 3,18 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,94 %
11. Texas Instruments Inc Informatique 2,89 %
12. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,84 %
13. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,84 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,82 %
15. Expedia Group Inc Loisirs 2,78 %
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