Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
22,3 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
18,1755 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,9107 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2186
FAR ES* 3186
FR ES 1186
E 16186
EF 15186
F 4186
I 5186
O 18186
P 90065
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,78 % 0,78 % -0,01 % 4,30 % 2,11 % 14,02 % 12,71 % 10,16 % 9,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 1,9107
12-20-2024 1,0324
12-22-2023 1,8619
12-17-2021 0,0898
12-18-2020 0,1097
Date de paiement Total
12-13-2019 0,2827
12-14-2018 0,5880
12-15-2017 0,1083
12-16-2016 0,3636
12-18-2015 0,4660

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Bunty Mahairhu
Ali Pervez

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,24
  • Actions internationales 1,62
  • Espèces et équivalents 1,10
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,01
  • Services financiers 16,57
  • Services aux consommateurs 12,65
  • Biens de consommation 9,75
  • Soins de santé 7,71
  • Biens industriels 5,61
  • Services industriels 5,52
  • Autres 5,27
  • Immobilier 4,60
  • Télécommunications 3,31
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,50
  • Irlande 1,58
  • Luxembourg 0,03
  • Autres -0,11
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,13 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,12 %
3. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 5,05 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,51 %
5. Broadcom Inc Informatique 4,25 %
6. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,88 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,38 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,31 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,04 %
10. Merck & Co Inc Médicaments 3,02 %
11. S&P Global Inc Services professionnels 2,93 %
12. Bank of America Corp Services bancaires 2,91 %
13. BlackRock Inc Gestion d'actif 2,84 %
14. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,58 %
15. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,58 %
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