Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
463,8 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
15,7317 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2642 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4594 994T8
A FAI 2594
FAR ES* 3594
FR ES 1594
FAI 194T5
FAR ES 294T5
FR ES 394T5
FAI 694T8
FAR ES 794T8
FR ES 894T8
E 16018 16718 16418
EF 15018 15718 15418
I 5594 094T8
O 18018 18718 18418
P 90011 90811
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,26 % -3,86 % 4,22 % 19,13 % 9,41 % -4,41 % 1,12 % - 6,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,2642
03-26-2021 0,4380
12-18-2020 0,0049
09-25-2020 0,0047
12-13-2019 0,0862
Date de paiement Total
09-27-2019 0,1769
06-21-2019 0,1661
03-22-2019 0,2666
12-14-2018 0,0748
09-14-2018 0,0729

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,70
  • Actions internationales 43,18
  • Actions canadiennes 7,68
  • Unités de fiducies de revenu 1,40
  • Espèces et équivalents 0,03
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 16,60
  • Biens industriels 14,00
  • Services aux consommateurs 12,27
  • Technologie 12,01
  • Matériaux de base 10,44
  • Services industriels 9,14
  • Soins de santé 7,56
  • Services financiers 7,24
  • Biens de consommation 7,19
  • Autres 3,55
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,68
  • Royaume-Uni 17,16
  • Canada 7,69
  • Irlande 6,11
  • Suède 5,59
  • Italie 4,60
  • Pays-Bas 4,39
  • Allemagne 3,04
  • Autres 2,34
  • Bermudes 1,40
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 5,34 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,75 %
3. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,30 %
4. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,24 %
5. Medpace Holdings Inc Médicaments 3,13 %
6. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 3,10 %
7. Diploma PLC Fabrication 3,08 %
8. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,05 %
9. Hensoldt AG Aérospatial et défense 3,04 %
10. Glenveagh Properties PLC Construction 3,01 %
11. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 2,95 %
12. SOL SpA Produits chimiques et gaz 2,92 %
13. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,91 %
14. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,89 %
15. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,81 %
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