Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
389,5 millions $
VLPP
En date du 09-17-2025
16,7914 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2908 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2594
FAR ES* 3594
FR ES 1594
FAI 194T5
FAR ES 294T5
FR ES 394T5
FAI 694T8
FAR ES 794T8
FR ES 894T8
E 16018 16718 16418
EF 15018 15718 15418
F 4594 994T8
I 5594 094T8
O 18018 18718 18418
P 90011 90811
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,97 % 2,51 % 6,07 % 9,66 % 15,39 % 12,96 % 5,37 % 6,01 % 6,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,2908
03-25-2022 0,2430
03-26-2021 0,4073
12-18-2020 0,0046
09-25-2020 0,0044
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0813
09-27-2019 0,1673
06-21-2019 0,1574
03-22-2019 0,2534
12-14-2018 0,0714

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 45,63
  • Actions internationales 43,68
  • Actions canadiennes 8,07
  • Unités de fiducies de revenu 2,03
  • Espèces et équivalents 0,58
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,38
  • Biens industriels 15,62
  • Immobilier 14,53
  • Services financiers 9,20
  • Services aux consommateurs 8,92
  • Soins de santé 8,47
  • Matériaux de base 7,98
  • Services industriels 5,40
  • Autres 4,80
  • Biens de consommation 3,70
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,49
  • Royaume-Uni 18,81
  • Canada 8,75
  • Autres 7,30
  • Irlande 4,07
  • Italie 4,04
  • Pays-Bas 3,89
  • Bermudes 3,63
  • Suède 2,24
  • France 1,78
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,21 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,79 %
3. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,62 %
4. Medpace Holdings Inc Médicaments 3,47 %
5. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,16 %
6. Glenveagh Properties PLC Construction 3,12 %
7. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 3,04 %
8. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 2,94 %
9. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,83 %
10. Diploma PLC Fabrication 2,53 %
11. SOL SpA Produits Chimiques et Gaz 2,43 %
12. Dominion Lending Centres Inc Cl A Gestion d'actif 2,41 %
13. BE Semiconductor Industries NV Informatique 2,35 %
14. Bonesupport Holding AB Médicaments 2,24 %
15. Core & Main Inc Cl A Fabrication 2,22 %
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