Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
624,2 millions $
VLPP
En date du 07-10-2026
18,4335 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0290 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4639
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
Z 2939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,14 % 4,76 % 9,94 % 7,14 % 9,83 % 15,70 % 11,19 % 10,72 % 10,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0290
05-22-2026 0,0290
04-24-2026 0,0290
03-27-2026 0,0290
02-20-2026 0,0290
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0290
12-19-2025 1,5310
11-21-2025 0,0290
10-24-2025 0,0290
09-26-2025 0,0290

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,31
  • Actions américaines 39,41
  • Espèces et équivalents 0,26
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,30
  • Services financiers 17,27
  • Biens industriels 13,26
  • Services aux consommateurs 11,89
  • Biens de consommation 7,25
  • Soins de santé 6,78
  • Services publics 6,71
  • Énergie 4,37
  • Autres 4,28
  • Télécommunications 3,89
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 40,03
  • Royaume-Uni 18,60
  • France 11,68
  • Pays-Bas 6,27
  • Autres 5,74
  • Italie 4,91
  • Allemagne 3,82
  • Japon 3,30
  • Autriche 2,85
  • Taiwan 2,80
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,53 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,09 %
3. Bank of America Corp Services bancaires 3,01 %
4. BAWAG Group AG Services bancaires 2,85 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,80 %
6. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,73 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 2,60 %
8. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,56 %
9. Safran SA Aérospatial et défense 2,56 %
10. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,55 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,52 %
12. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,48 %
13. ASML Holding NV Informatique 2,44 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 2,31 %
15. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,31 %
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