Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
187,4 millions $
VLPP
En date du 07-18-2025
25,9490 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,29
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3017 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4589 479T5 979T8
A FAI 2589
FAR ES* 3589
FR ES 1589
FAI 179T5
FAR ES 279T5
FR ES 379T5
FAI 679T8
FAR ES 779T8
FR ES 879T8
E 16016 16816 16516
EF 15016 15816 15516
I 5589 079T8
O 18016 18816 18516
P 90008 90508 90808
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,65 % 2,82 % 5,69 % 9,65 % 17,57 % 16,84 % 14,11 % 9,94 % 10,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3017
03-24-2023 0,1039
03-25-2022 0,5153
03-26-2021 0,1134
12-18-2020 0,1223
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1172
06-26-2020 0,1959
03-20-2020 0,2705
12-13-2019 0,1699
09-27-2019 0,1723

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,17 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,25 %
5 000 000 $ et plus 0,37 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 49,24
  • Actions américaines 49,05
  • Espèces et équivalents 1,65
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,08
  • Technologie 19,65
  • Biens industriels 11,76
  • Biens de consommation 11,59
  • Services aux consommateurs 10,24
  • Autres 6,95
  • Soins de santé 5,76
  • Télécommunications 4,74
  • Services publics 4,61
  • Énergie 3,62
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,80
  • Royaume-Uni 15,02
  • France 8,43
  • Allemagne 6,12
  • Autres 5,11
  • Pays-Bas 3,81
  • Italie 3,79
  • Japon 3,15
  • Autriche 2,71
  • Taiwan 2,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 99,28 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,19 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,18 %
3. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 3,12 %
4. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 2,97 %
5. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,80 %
6. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,80 %
7. BAWAG Group AG Services bancaires 2,71 %
8. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,64 %
9. AstraZeneca PLC Médicaments 2,47 %
10. Safran SA Aérospatial et défense 2,47 %
11. UniCredit SpA Services bancaires 2,41 %
12. Unilever PLC Biens de consommation non durables 2,26 %
13. Broadcom Inc Informatique 2,23 %
14. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,23 %
15. Compass Group PLC Loisirs 2,19 %
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