Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
169,5 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
22,5851 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,29
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1039 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4589 479T5 979T8
A FAI 2589
FAR ES* 3589
FR ES 1589
FAI 179T5
FAR ES 279T5
FR ES 379T5
FAI 679T8
FAR ES 779T8
FR ES 879T8
E 16016 16816 16516
EF 15016 15816 15516
I 5589 079T8
O 18016 18816 18516
P 90008 90508 90808
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,02 % 1,52 % 3,93 % 14,02 % 19,61 % 9,44 % 9,79 % 9,38 % 10,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,1039
03-25-2022 0,5153
03-26-2021 0,1134
12-18-2020 0,1223
09-25-2020 0,1172
Date de paiement Total
06-26-2020 0,1959
03-20-2020 0,2705
12-13-2019 0,1699
09-27-2019 0,1723
06-21-2019 0,1705

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,17 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,25 %
5 000 000 $ et plus 0,37 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,48
  • Actions internationales 44,01
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 23,82
  • Services financiers 13,46
  • Biens de consommation 12,73
  • Soins de santé 11,53
  • Services aux consommateurs 9,06
  • Autres 8,67
  • Biens industriels 6,65
  • Services publics 4,87
  • Énergie 4,73
  • Télécommunications 4,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,95
  • Royaume-Uni 10,57
  • Autres 9,00
  • France 6,39
  • Taiwan 3,49
  • Pays-Bas 3,48
  • Italie 3,47
  • Suisse 3,43
  • Irlande 2,72
  • Allemagne 2,50
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 98,90 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,34 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,67 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,49 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 3,47 %
5. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,72 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,68 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 2,61 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,50 %
9. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,49 %
10. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,49 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,47 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,26 %
13. Analog Devices Inc Informatique 2,24 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 2,24 %
15. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,22 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.