Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
177,8 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
27,6838 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,30
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2328 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4589 479T5 979T8
A FAI 2589
FAR ES* 3589
FR ES 1589
FAI 179T5
FAR ES 279T5
FR ES 379T5
FAI 679T8
FAR ES 779T8
FR ES 879T8
E 16016 16816 16516
EF 15016 15816 15516
I 5589 079T8
O 18016 18816 18516
P 90008 90508 90808
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,27 % 1,68 % -1,47 % 1,19 % 8,02 % 14,82 % 10,61 % 9,79 % 10,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,2328
03-28-2025 0,3017
03-24-2023 0,1039
03-25-2022 0,5153
03-26-2021 0,1134
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1223
09-25-2020 0,1172
06-26-2020 0,1959
03-20-2020 0,2705
12-13-2019 0,1699

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,17 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,25 %
5 000 000 $ et plus 0,37 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 58,91
  • Actions américaines 40,14
  • Espèces et équivalents 0,91
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,90
  • Services financiers 16,73
  • Biens industriels 13,02
  • Services aux consommateurs 11,13
  • Biens de consommation 7,08
  • Soins de santé 6,62
  • Services publics 6,46
  • Autres 4,84
  • Énergie 4,74
  • Télécommunications 4,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 41,13
  • Royaume-Uni 18,79
  • France 11,14
  • Pays-Bas 5,93
  • Autres 5,72
  • Italie 4,84
  • Allemagne 4,25
  • Japon 3,13
  • Autriche 2,59
  • Taiwan 2,48
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 99,77 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,77 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,11 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,08 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,07 %
5. Bank of America Corp Services bancaires 2,76 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 2,59 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 2,55 %
8. Shell PLC Pétrole et gaz 2,52 %
9. Broadcom Inc Informatique 2,49 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,48 %
11. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,46 %
12. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,36 %
13. Safran SA Aérospatial et défense 2,34 %
14. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,28 %
15. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,27 %
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