Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
171,5 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
13,9177 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,37
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0680 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2590
FAR ES* 3590
FR ES 1590
E 17016
F 4590
I 5590
O 19016
P 90308
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,11 % -2,73 % 3,00 % 14,70 % 8,70 % 3,65 % 5,89 % 5,41 % 5,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0680
03-25-2022 0,3761
03-26-2021 0,0830
12-18-2020 0,0882
09-25-2020 0,0810
Date de paiement Total
06-26-2020 0,1330
03-20-2020 0,1749
12-13-2019 0,1202
09-27-2019 0,1217
06-21-2019 0,1211

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,00
  • Espèces et équivalents 2,00
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds commun de placement 98,00
  • Espèces et quasi-espèces 2,00
Répartition géographique(%)
  • Multi-National 98,00
  • Canada 1,58
  • États-Unis 0,42
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catég de société occasions dividendes mond CI I Fonds commun de placement 99,33 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Catég de société occasions dividendes mond CI I Fonds commun de placement 98,66 %
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