Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
806,7 millions $
VLPP
En date du 10-04-2024
16,6722 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
Z 2939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,79 % 1,19 % 4,32 % 8,15 % 26,86 % 9,88 % 9,32 % 8,72 % 9,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-27-2024 0,0200
08-23-2024 0,0200
07-26-2024 0,0200
06-21-2024 0,0200
05-24-2024 0,0200
Date de paiement Total
04-26-2024 0,0200
03-22-2024 0,0200
02-23-2024 0,0200
01-26-2024 0,0200
12-15-2023 1,6428

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,86
  • Actions internationales 47,80
  • Espèces et équivalents 0,24
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,45
  • Technologie 17,98
  • Biens de consommation 11,76
  • Biens industriels 11,04
  • Soins de santé 10,57
  • Services aux consommateurs 8,36
  • Autres 7,07
  • Services publics 5,31
  • Télécommunications 4,82
  • Énergie 4,64
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,81
  • Royaume-Uni 16,06
  • Autres 9,00
  • France 6,98
  • Italie 3,74
  • Pays-Bas 3,62
  • Allemagne 2,76
  • Japon 2,26
  • Espagne 1,89
  • Irlande 1,88
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,87 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,38 %
3. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,75 %
4. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,72 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 2,70 %
6. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,49 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,46 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 2,44 %
9. Compass Group PLC Loisirs 2,42 %
10. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,33 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,18 %
12. Aecom Construction 2,17 %
13. UniCredit SpA Services bancaires 2,16 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,15 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 2,15 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.