Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
678,6 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
18,7150 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
Z 2939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,78 % 1,93 % 10,76 % 5,54 % 16,89 % 14,36 % 13,01 % 8,74 % 9,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0200
07-25-2025 0,0200
06-27-2025 0,0200
05-23-2025 0,0200
04-25-2025 0,0200
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0200
02-21-2025 0,0200
01-24-2025 0,0200
12-13-2024 0,5486
11-22-2024 0,0200

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 50,23
  • Actions internationales 48,64
  • Espèces et équivalents 1,04
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,62
  • Technologie 20,83
  • Biens industriels 11,63
  • Biens de consommation 10,98
  • Services aux consommateurs 10,45
  • Autres 6,23
  • Soins de santé 5,55
  • Télécommunications 4,54
  • Services publics 4,44
  • Énergie 3,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,14
  • Royaume-Uni 14,98
  • France 8,34
  • Allemagne 6,00
  • Autres 4,16
  • Italie 3,96
  • Pays-Bas 3,77
  • Japon 2,75
  • Autriche 2,69
  • Taiwan 2,21
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,60 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,72 %
3. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,12 %
4. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,88 %
5. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,73 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 2,69 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 2,67 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,67 %
9. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,61 %
10. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,59 %
11. Safran SA Aérospatial et défense 2,53 %
12. Broadcom Inc Informatique 2,40 %
13. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,34 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,31 %
15. Compass Group PLC Loisirs 2,29 %
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