Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
651,3 millions $
VLPP
En date du 06-27-2025
17,9337 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
Z 2939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,77 % 5,75 % -0,34 % 4,89 % 14,51 % 12,01 % 12,17 % 8,31 % 9,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0200
05-23-2025 0,0200
04-25-2025 0,0200
03-28-2025 0,0200
02-21-2025 0,0200
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0200
12-13-2024 0,5486
11-22-2024 0,0200
10-25-2024 0,0200
09-27-2024 0,0200

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 49,79
  • Actions américaines 48,53
  • Espèces et équivalents 1,58
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,31
  • Technologie 18,48
  • Biens de consommation 11,79
  • Biens industriels 11,66
  • Services aux consommateurs 10,63
  • Autres 7,03
  • Soins de santé 5,94
  • Télécommunications 4,94
  • Services publics 4,67
  • Énergie 3,55
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,40
  • Royaume-Uni 15,75
  • France 8,48
  • Allemagne 6,33
  • Autres 4,95
  • Pays-Bas 3,83
  • Italie 3,79
  • Japon 2,78
  • Autriche 2,74
  • Espagne 1,95
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,00 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,71 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,88 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,84 %
5. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,77 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 2,74 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,71 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,67 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,65 %
10. Unilever PLC Biens de consommation non durables 2,45 %
11. UniCredit SpA Services bancaires 2,40 %
12. Compass Group PLC Loisirs 2,36 %
13. Safran SA Aérospatial et défense 2,35 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,30 %
15. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,29 %
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