Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
387,5 millions $
VLPP
En date du 05-29-2026
6,9327 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,72
Frais de gestion (%) 1,35
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0290 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
E 17082
F 4635
I 5635
O 19082
P 90473
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,51 % 3,62 % 0,96 % 5,25 % 9,30 % 8,03 % 1,51 % 4,11 % 2,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0290
04-24-2026 0,0293
03-27-2026 0,0288
02-20-2026 0,0292
01-23-2026 0,0292
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0290
11-21-2025 0,0284
10-24-2025 0,0286
09-26-2025 0,0287
08-22-2025 0,0289

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,78
Duration 3,48
Rendement 7,05

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 15,92
BB 61,06
B 18,86
CCC 2,05
NR 2,11
Cote de crédit moyenne BB-

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 73,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,96
  • Espèces et équivalents 3,50
  • Obligations du gouvernement canadien 0,99
  • Actions canadiennes 0,91
  • Actions américaines 0,35
  • Actions internationales 0,02
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,04
  • Espèces et quasi-espèces 3,50
  • Immobilier 0,49
  • Énergie 0,42
  • Fonds commun de placement 0,26
  • Services aux consommateurs 0,23
  • Services financiers 0,09
  • Soins de santé 0,02
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,08
  • Canada 25,39
  • Iles Caimans 1,91
  • Luxembourg 1,10
  • Danemark 0,87
  • Royaume-Uni 0,70
  • Autres -0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 2,47 %
2. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,70 %
3. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 1,55 %
4. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,45 %
5. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,44 %
6. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,38 %
7. Rogers Communications Inc 6.25% 31-Jul-2056 Revenu fixe 1,24 %
8. Core Scientific Finance I Llc 7.75% 15-May-2031 Revenu fixe 1,20 %
9. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,17 %
10. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2174 Revenu fixe 1,13 %
11. Delta 2 Lux Sarl 5.45% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,10 %
12. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2075 Revenu fixe 1,09 %
13. Edged Compute Llc 7.50% 30-Apr-2031 Revenu fixe 1,08 %
14. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,06 %
15. Rivian Holdings LLC 10,00 % 15-jan-2031 Revenu fixe 1,03 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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