Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
341,2 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
6,8029 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,92
Frais de gestion (%) 1,35
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0293 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
E 17082
F 4635
I 5635
O 19082
P 90473
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,04 % -2,06 % -1,00 % 9,80 % 8,93 % -2,35 % 2,27 % 1,42 % 1,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0293
03-22-2024 0,0294
02-23-2024 0,0296
01-26-2024 0,0298
12-15-2023 0,0299
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0293
10-27-2023 0,0288
09-22-2023 0,0297
08-25-2023 0,0294
07-28-2023 0,0302

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,04
Duration 3,05
Taux 7,71

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,31
AA 0,06
A 0,25
BBB 17,48
BB 40,60
B 32,76
NR 4,37
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 67,98
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,24
  • Espèces et équivalents 6,92
  • Actions canadiennes 3,21
  • Actions américaines 2,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,25
  • Obligations du gouvernement canadien 1,06
  • Autres 0,04
  • Actions internationales 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,23
  • Espèces et quasi-espèces 6,92
  • Services financiers 2,85
  • Énergie 0,82
  • Biens de consommation 0,64
  • Télécommunications 0,37
  • Immobilier 0,30
  • Services aux consommateurs 0,30
  • Autres 0,29
  • Fonds commun de placement 0,28
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,90
  • Canada 26,11
  • Iles Caimans 2,18
  • Autres 1,78
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 4,52 %
2. Citigroup Inc 3.88% 18-May-2172 Services bancaires 1,74 %
3. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2172 Revenu fixe 1,64 %
4. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,48 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-Aug-2033 Revenu fixe 1,25 %
6. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 1,15 %
7. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,15 %
8. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,11 %
9. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,08 %
10. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,03 %
11. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 1,03 %
12. Empire Communities Corp 9.75% 01-May-2029 Revenu fixe 0,96 %
13. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,96 %
14. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 0,96 %
15. Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 Revenu fixe 0,85 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.