Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
332,6 millions $
VLPP
En date du 04-01-2026
27,6927 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1772 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4578 478T5 978T8
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
E 16149 16749 16449
EF 15149 15749 15449
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
P 90115 90615 90915
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,81 % 2,73 % 2,63 % 3,62 % 9,12 % 14,26 % 12,58 % 10,18 % 11,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,1772
03-28-2025 0,2457
12-16-2022 0,1388
09-23-2022 0,1408
06-24-2022 0,1384
Date de paiement Total
03-25-2022 1,0330
03-26-2021 0,1009
12-18-2020 0,0332
09-25-2020 0,0317
06-26-2020 0,1173

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 62,13
  • Actions américaines 36,38
  • Espèces et équivalents 1,49
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,05
  • Services financiers 16,39
  • Biens industriels 15,97
  • Services aux consommateurs 11,55
  • Biens de consommation 10,25
  • Soins de santé 7,10
  • Services publics 6,94
  • Autres 5,89
  • Télécommunications 5,09
  • Énergie 3,77
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,10
  • Royaume-Uni 20,00
  • France 11,30
  • Pays-Bas 6,11
  • Allemagne 5,88
  • Autres 5,43
  • Italie 4,94
  • Japon 4,56
  • Espagne 2,44
  • Autriche 2,24
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,36 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,91 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,59 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 3,48 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,19 %
5. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,75 %
6. Bank of America Corp Services bancaires 2,65 %
7. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,62 %
8. Safran SA Aérospatial et défense 2,62 %
9. Mitsubishi Heavy Industries Ltd Biens industriels diversifiés 2,60 %
10. UniCredit SpA Services bancaires 2,50 %
11. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,48 %
12. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,46 %
13. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,44 %
14. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,43 %
15. Accor SA Loisirs 2,30 %
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