Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
330,1 millions $
VLPP
En date du 07-30-2026
30,0367 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1468 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4578 478T5 978T8
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
E 16149 16749 16449
EF 15149 15749 15449
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
P 90115 90615 90915
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,17 % 4,76 % 9,92 % 7,17 % 9,78 % 15,15 % 11,45 % 10,14 % 11,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,1468
03-27-2026 0,1772
03-28-2025 0,2457
12-16-2022 0,1388
09-23-2022 0,1408
Date de paiement Total
06-24-2022 0,1384
03-25-2022 1,0330
03-26-2021 0,1009
12-18-2020 0,0332
09-25-2020 0,0317

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,05
  • Actions américaines 39,17
  • Espèces et équivalents 0,76
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,10
  • Services financiers 17,22
  • Biens industriels 13,20
  • Services aux consommateurs 11,83
  • Biens de consommation 7,19
  • Soins de santé 6,73
  • Services publics 6,68
  • Autres 4,81
  • Énergie 4,36
  • Télécommunications 3,88
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 39,72
  • Royaume-Uni 18,51
  • France 11,64
  • Autres 6,27
  • Pays-Bas 6,24
  • Italie 4,89
  • Allemagne 3,81
  • Japon 3,29
  • Autriche 2,85
  • Taiwan 2,78
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,55 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,50 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,08 %
3. Bank of America Corp Services bancaires 3,01 %
4. BAWAG Group AG Services bancaires 2,85 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,78 %
6. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,72 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 2,59 %
8. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,55 %
9. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,55 %
10. Safran SA Aérospatial et défense 2,55 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,52 %
12. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,47 %
13. ASML Holding NV Informatique 2,43 %
14. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,30 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 2,30 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.