Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
326,6 millions $
VLPP
En date du 09-05-2025
28,4867 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2457 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4578 478T5 978T8
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
E 16149 16749 16449
EF 15149 15749 15449
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
P 90115 90615 90915
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,99 % 0,61 % 5,52 % 5,30 % 15,67 % 16,73 % 14,59 % 9,35 % 11,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,2457
12-16-2022 0,1388
09-23-2022 0,1408
06-24-2022 0,1384
03-25-2022 1,0330
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1009
12-18-2020 0,0332
09-25-2020 0,0317
06-26-2020 0,1173
03-20-2020 0,1117

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 49,24
  • Actions internationales 47,72
  • Espèces et équivalents 2,96
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,21
  • Technologie 20,41
  • Biens industriels 11,41
  • Biens de consommation 10,78
  • Services aux consommateurs 10,24
  • Autres 8,04
  • Soins de santé 5,44
  • Télécommunications 4,46
  • Services publics 4,36
  • Énergie 3,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,25
  • Royaume-Uni 14,70
  • France 8,17
  • Autres 5,91
  • Allemagne 5,88
  • Italie 3,89
  • Pays-Bas 3,70
  • Japon 2,70
  • Autriche 2,64
  • Taiwan 2,16
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,24 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,49 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,61 %
3. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,07 %
4. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,83 %
5. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,68 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 2,64 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 2,62 %
8. UniCredit SpA Services bancaires 2,62 %
9. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,56 %
10. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,54 %
11. Safran SA Aérospatial et défense 2,48 %
12. Broadcom Inc Informatique 2,34 %
13. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,30 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,26 %
15. Compass Group PLC Loisirs 2,24 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.