Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
327,7 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
30,6319 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4578 478T5 978T8
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
E 16149 16749 16449
EF 15149 15749 15449
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
P 90115 90615 90915
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,82 % -0,73 % -0,59 % 7,15 % 4,41 % 15,69 % 10,67 % 9,70 % 10,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,1417
06-26-2026 0,1468
03-27-2026 0,1772
03-28-2025 0,2457
12-16-2022 0,1388
Date de paiement Total
09-23-2022 0,1408
06-24-2022 0,1384
03-25-2022 1,0330
03-26-2021 0,1009
12-18-2020 0,0332

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 56,03
  • Actions américaines 43,39
  • Espèces et équivalents 0,57
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,10
  • Services financiers 13,98
  • Biens industriels 11,78
  • Soins de santé 11,45
  • Services aux consommateurs 10,35
  • Énergie 9,56
  • Biens de consommation 6,95
  • Autres 6,95
  • Services publics 6,40
  • Télécommunications 4,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,90
  • Royaume-Uni 20,78
  • France 10,00
  • Pays-Bas 7,15
  • Italie 4,18
  • Allemagne 4,03
  • Autres 3,56
  • Espagne 2,33
  • Autriche 2,16
  • Taiwan 1,91
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,96 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 3,20 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,08 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,98 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,82 %
5. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,80 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,64 %
7. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,60 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 2,50 %
9. Tesco PLC Commerce de détail 2,48 %
10. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,34 %
11. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,33 %
12. Compass Group PLC Loisirs 2,30 %
13. NVIDIA Corp Informatique 2,23 %
14. BAWAG Group AG Services bancaires 2,16 %
15. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,16 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.