Fonds mondial de dividendes CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
905,0 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
17,9433 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0205 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4788
A FAI 579
FAR ES* 879
FR ES 1788
E 17199
O 19199
P 90465
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,72 % 1,84 % 7,83 % 3,72 % 5,47 % 12,87 % 8,71 % 9,34 % 8,38 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0205
05-22-2026 0,0210
04-24-2026 0,0212
03-27-2026 0,0209
02-20-2026 0,0212
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0212
12-19-2025 0,9660
11-21-2025 0,0206
10-24-2025 0,0207
09-26-2025 0,0208

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,32
  • Actions américaines 39,35
  • Espèces et équivalents 0,31
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,23
  • Services financiers 17,30
  • Biens industriels 13,26
  • Services aux consommateurs 11,88
  • Biens de consommation 7,23
  • Soins de santé 6,76
  • Services publics 6,71
  • Énergie 4,38
  • Autres 4,35
  • Télécommunications 3,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 39,88
  • Royaume-Uni 18,59
  • France 11,69
  • Pays-Bas 6,27
  • Autres 5,88
  • Italie 4,91
  • Allemagne 3,83
  • Japon 3,30
  • Autriche 2,86
  • Taiwan 2,79
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,52 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,09 %
3. Bank of America Corp Services bancaires 3,02 %
4. BAWAG Group AG Services bancaires 2,86 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,79 %
6. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,73 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 2,60 %
8. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,56 %
9. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,56 %
10. Safran SA Aérospatial et défense 2,56 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,53 %
12. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,48 %
13. ASML Holding NV Informatique 2,44 %
14. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,31 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 2,31 %
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