Fonds mondial de dividendes CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
881,8 millions $
VLPP
En date du 11-10-2026
17,1403 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,47
Frais de gestion (%) 2,00
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0143 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 579
FAR ES* 879
FR ES 1788
E 17199
F 4788
O 19199
P 90465
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,72 % -3,15 % 0,56 % 8,13 % 2,34 % 13,60 % 7,74 % 7,90 % 7,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0143
09-25-2026 0,0141
08-28-2026 0,0144
07-24-2026 0,0142
06-26-2026 0,0141
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0145
04-24-2026 0,0146
03-27-2026 0,0144
02-20-2026 0,0146
01-23-2026 0,0146

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Fonds mondial de dividendes CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 56,05
  • Actions américaines 43,40
  • Espèces et équivalents 0,53
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,12
  • Services financiers 13,98
  • Biens industriels 11,78
  • Soins de santé 11,45
  • Services aux consommateurs 10,36
  • Énergie 9,56
  • Biens de consommation 6,96
  • Autres 6,91
  • Services publics 6,40
  • Télécommunications 4,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,88
  • Royaume-Uni 20,79
  • France 10,00
  • Pays-Bas 7,15
  • Italie 4,18
  • Allemagne 4,03
  • Autres 3,57
  • Espagne 2,33
  • Autriche 2,16
  • Taiwan 1,91
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 3,20 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,08 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,98 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,82 %
5. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,80 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,64 %
7. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,60 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 2,50 %
9. Tesco PLC Commerce de détail 2,48 %
10. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,34 %
11. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,33 %
12. Compass Group PLC Loisirs 2,30 %
13. NVIDIA Corp Informatique 2,23 %
14. BAWAG Group AG Services bancaires 2,16 %
15. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,16 %
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