Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série A CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI A (FAI 2311) (FAR 3311) (FR 1311) a été fusionné dans (FAI 2578) (FAR 3578) (FR 1578)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
302,5 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
22,7599 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,47
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2144 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
E 16149 16749 16449
EF 15149 15749 15449
F 4578 478T5 978T8
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
P 90115 90615 90915
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,10 % -2,88 % 3,10 % 5,17 % 13,31 % 9,74 % 14,79 % 7,12 % 9,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,2144
12-16-2022 0,1244
09-23-2022 0,1264
06-24-2022 0,1247
03-25-2022 0,9328
Date de paiement Total
03-26-2021 0,0921
12-18-2020 0,0304
09-25-2020 0,0291
06-26-2020 0,1080
03-20-2020 0,1032

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série A CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI A (FAI 2311) (FAR 3311) (FR 1311) a été fusionné dans (FAI 2578) (FAR 3578) (FR 1578)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 50,42
  • Actions internationales 48,83
  • Espèces et équivalents 0,67
  • Unités de fiducies de revenu 0,06
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 20,92
  • Technologie 16,92
  • Biens industriels 10,78
  • Biens de consommation 10,73
  • Services aux consommateurs 10,63
  • Soins de santé 9,59
  • Autres 7,29
  • Télécommunications 4,80
  • Énergie 4,22
  • Services publics 4,12
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,51
  • Royaume-Uni 14,92
  • France 8,20
  • Autres 7,31
  • Allemagne 4,58
  • Italie 3,94
  • Pays-Bas 3,56
  • Japon 2,71
  • Autriche 2,52
  • Taiwan 1,75
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,64 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,35 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,32 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 2,88 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,88 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,79 %
6. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,71 %
7. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,70 %
8. UniCredit SpA Services bancaires 2,69 %
9. Compass Group PLC Loisirs 2,53 %
10. BAWAG Group AG Services bancaires 2,52 %
11. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,41 %
12. Accor SA Loisirs 2,32 %
13. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,30 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,26 %
15. Arthur J Gallagher & Co Assurances 2,23 %
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