Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
316,8 millions $
VLPP
En date du 06-23-2026
25,4238 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,48
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1526 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
E 16149 16749 16449
EF 15149 15749 15449
F 4578 478T5 978T8
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
P 90115 90615 90915
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,83 % 1,57 % -1,73 % 0,59 % 6,56 % 13,07 % 9,53 % 8,16 % 9,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,1526
03-28-2025 0,2144
12-16-2022 0,1244
09-23-2022 0,1264
06-24-2022 0,1247
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9328
03-26-2021 0,0921
12-18-2020 0,0304
09-25-2020 0,0291
06-26-2020 0,1080

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 59,24
  • Actions américaines 40,14
  • Espèces et équivalents 0,63
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,88
  • Services financiers 16,80
  • Biens industriels 13,09
  • Services aux consommateurs 11,20
  • Biens de consommation 7,09
  • Soins de santé 6,64
  • Services publics 6,49
  • Énergie 4,77
  • Télécommunications 4,52
  • Autres 4,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 40,75
  • Royaume-Uni 18,89
  • France 11,22
  • Pays-Bas 5,97
  • Autres 5,80
  • Italie 4,86
  • Allemagne 4,28
  • Japon 3,15
  • Autriche 2,61
  • Taiwan 2,47
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,80 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,76 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,13 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,09 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,09 %
5. Bank of America Corp Services bancaires 2,77 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 2,61 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 2,56 %
8. Shell PLC Pétrole et gaz 2,54 %
9. Broadcom Inc Informatique 2,50 %
10. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,49 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,48 %
12. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,38 %
13. Safran SA Aérospatial et défense 2,36 %
14. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,30 %
15. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,30 %
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