Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série A CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI A (FAI 2311) (FAR 3311) (FR 1311) a été fusionné dans (FAI 2578) (FAR 3578) (FR 1578)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
290,5 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
21,9719 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,48
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1244 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
E 16149 16749 16449
EF 15149 15749 15449
F 4578 478T5 978T8
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
P 90115 90615 90915
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,82 % 0,04 % 3,09 % 9,07 % 24,33 % 9,22 % 9,67 % 7,96 % 9,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-16-2022 0,1244
09-23-2022 0,1264
06-24-2022 0,1247
03-25-2022 0,9328
03-26-2021 0,0921
Date de paiement Total
12-18-2020 0,0304
09-25-2020 0,0291
06-26-2020 0,1080
03-20-2020 0,1032
12-13-2019 0,1455

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série A CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI A (FAI 2311) (FAR 3311) (FR 1311) a été fusionné dans (FAI 2578) (FAR 3578) (FR 1578)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,17
  • Actions internationales 47,61
  • Espèces et équivalents 1,12
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,53
  • Technologie 18,47
  • Biens de consommation 11,72
  • Biens industriels 10,76
  • Soins de santé 9,16
  • Services aux consommateurs 8,86
  • Autres 8,12
  • Services publics 5,41
  • Énergie 4,53
  • Télécommunications 4,44
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,59
  • Royaume-Uni 15,07
  • Autres 9,09
  • France 7,01
  • Italie 3,92
  • Pays-Bas 3,47
  • Japon 3,34
  • Allemagne 2,45
  • Taiwan 2,06
  • Espagne 2,00
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,33 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,77 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,77 %
3. Compass Group PLC Loisirs 2,51 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,48 %
5. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,44 %
6. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,44 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,41 %
8. Aecom Construction 2,33 %
9. UniCredit SpA Services bancaires 2,33 %
10. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,25 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,22 %
12. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,18 %
13. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,16 %
14. Accor SA Loisirs 2,14 %
15. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,14 %
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