Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Série AT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
41,5 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
4,4893 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,85
Frais de gestion (%) 1,35
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0296 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2262
FAR 3262
FR 1262
FAI 162T5
FAR 262T5
FR 362T5
FAI 662T8
FAR 762T8
FR 862T8
E 16132 16432
F 4262 462T5 962T8
I 5342
O 18132 18432
P 90265

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,73 % -0,48 % 1,32 % 8,86 % 10,48 % 1,23 % 2,56 % 3,43 % 4,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0296
03-21-2024 0,0296
02-23-2024 0,0296
01-26-2024 0,0296
12-21-2023 0,0287
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0287
10-27-2023 0,0287
09-21-2023 0,0287
08-25-2023 0,0287
07-28-2023 0,0287

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,01
Duration 3,04
Taux 7,70

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,31
AA 0,06
A 0,25
BBB 17,48
BB 40,60
B 32,76
NR 4,37
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Série AT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 67,86
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,21
  • Espèces et équivalents 7,09
  • Actions canadiennes 3,21
  • Actions américaines 2,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,25
  • Obligations du gouvernement canadien 1,06
  • Actions internationales 0,03
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,08
  • Espèces et quasi-espèces 7,09
  • Services financiers 2,85
  • Énergie 0,82
  • Biens de consommation 0,64
  • Télécommunications 0,37
  • Immobilier 0,30
  • Services aux consommateurs 0,30
  • Fonds commun de placement 0,28
  • Autres 0,27
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,79
  • Canada 26,24
  • Iles Caimans 2,18
  • Autres 1,76
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations à rendement élevé CI I Revenu fixe 99,82 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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