Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
42,2 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
12,9441 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,84
Frais de gestion (%) 1,35
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2141 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2262
FAR 3262
FR 1262
FAI 162T5
FAR 262T5
FR 362T5
FAI 662T8
FAR 762T8
FR 862T8
E 16132 16432
F 4262 462T5 962T8
I 5342
O 18132 18432
P 90265

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,28 % -0,15 % 1,72 % 5,42 % 14,72 % 2,44 % 3,28 % 3,77 % 4,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,2141
03-26-2021 0,0282
12-18-2020 0,0899
09-25-2020 0,0902
06-26-2020 0,0661
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1493
12-13-2019 0,1406
09-27-2019 0,1337
06-21-2019 0,1317
03-22-2019 0,2080

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,22
Duration 3,30
Taux 6,94

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 0,00
A 0,00
BBB 19,00
BB 44,00
B 32,00
CC 1,00
NR 4,00
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 71,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,90
  • Espèces et équivalents 6,17
  • Actions canadiennes 2,92
  • Obligations du gouvernement canadien 1,36
  • Actions américaines 0,46
  • Actions internationales 0,03
  • Produits dérivés 0,01
  • Autres -0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,06
  • Espèces et quasi-espèces 6,17
  • Services financiers 0,93
  • Énergie 0,76
  • Biens de consommation 0,56
  • Services aux consommateurs 0,48
  • Immobilier 0,32
  • Télécommunications 0,32
  • Fonds commun de placement 0,27
  • Autres 0,13
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,72
  • Canada 24,42
  • Luxembourg 1,02
  • Iles Caimans 0,94
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,13
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations à rendement élevé CI I Revenu fixe 99,92 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,15 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,09 %
3. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2173 Revenu fixe 1,59 %
4. Citigroup Inc 3.88% 18-May-2173 Revenu fixe 1,47 %
5. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,35 %
6. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,24 %
7. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 1,12 %
8. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,09 %
9. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,07 %
10. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 1,02 %
11. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,01 %
12. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,01 %
13. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,01 %
14. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 1,00 %
15. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,98 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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