Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
280,3 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
14,6703 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0436 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4583
A FAI 2583
FAR ES* 3583
FR ES 1583
E 17124
I 5583
O 19124
P 90300
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,88 % -2,39 % 0,54 % 1,88 % 6,99 % -0,38 % 4,46 % 2,79 % 5,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0436
12-16-2022 0,0638
09-23-2022 0,0620
06-24-2022 0,0633
03-25-2022 0,7627
Date de paiement Total
03-26-2021 0,1782
12-18-2020 0,0109
09-25-2020 0,0097
06-26-2020 0,0358
03-20-2020 0,0324

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 47,53
  • Obligations de sociétés étrangères 21,96
  • Actions américaines 15,47
  • Espèces et équivalents 7,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,76
  • Obligations du gouvernement canadien 2,48
  • Actions canadiennes 2,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,43
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,63
  • Technologie 17,59
  • Biens de consommation 9,79
  • Télécommunications 9,47
  • Biens industriels 8,14
  • Espèces et quasi-espèces 7,25
  • Soins de santé 6,36
  • Services aux consommateurs 5,36
  • Services financiers 5,08
  • Autres 3,33
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 44,53
  • Autres 15,77
  • France 9,31
  • Canada 6,89
  • Royaume-Uni 5,73
  • Suède 4,15
  • Iles Caimans 3,70
  • Belgique 3,49
  • Inde 3,28
  • Espagne 3,15
Principaux titres
Secteur (%)
1. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 4,15 %
2. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 3,49 %
3. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 3,28 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,16 %
5. Accor SA Loisirs 2,80 %
6. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,77 %
7. Aramark Loisirs 2,56 %
8. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Revenu fixe 2,48 %
9. Wienerberger AG Construction 2,32 %
10. Ipsen SA Médicaments 2,32 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,20 %
12. STMicroelectronics NV Informatique 2,20 %
13. Worldline SA Gestion d'actif 2,18 %
14. OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon Fabrication 2,17 %
15. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 2,14 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.