Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
297,3 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
20,0302 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0593 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4573 473T5 973T8
A FAI 2573
FAR ES* 3573
FR ES 1573
FAI 173T5
FAR ES 273T5
FR ES 373T5
FAI 673T8
FAR ES 773T8
FR ES 873T8
E 16124 16724 16424
EF 15124 15724 15424
I 5573
O 18124 18724 18424
P 90000 90500 90800
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,97 % 1,33 % 4,77 % 10,73 % 9,21 % 3,45 % 4,67 % 5,38 % 8,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0593
12-16-2022 0,0874
09-23-2022 0,0842
06-24-2022 0,0817
03-25-2022 0,9509
Date de paiement Total
03-26-2021 0,2241
12-18-2020 0,0139
09-25-2020 0,0129
06-26-2020 0,0489
03-20-2020 0,0466

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique(%)
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 3,85 %
2. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 3,68 %
3. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 3,24 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,91 %
5. Accor SA Loisirs 2,86 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 31-May-2024 Espèces et quasi-espèces 2,84 %
7. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,77 %
8. Wienerberger AG Construction 2,64 %
9. Merck & Co Inc Médicaments 2,54 %
10. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Revenu fixe 2,32 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,29 %
12. Aramark Loisirs 2,25 %
13. Ipsen SA Médicaments 2,19 %
14. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 2,16 %
15. Electrocomponents PLC Informatique 2,11 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.