Catégorie de société d'actions internationales CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation de sociétés situées à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
144,2 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
15,2036 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7347 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2585
FAR ES* 3585
FR ES 1585
E 17130
F 4585
I 5585
O 19130
P 90302
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,31 % 0,09 % 5,22 % 19,15 % 4,94 % 0,31 % 3,44 % 2,18 % 5,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,7347
12-18-2020 0,0432
09-25-2020 0,0388
06-26-2020 0,1473
03-20-2020 0,1191
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1629
09-27-2019 0,1557
06-21-2019 0,1520
03-22-2019 0,2356
12-14-2018 0,0791

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Evelyn Huang
Melissa Casson
Richard Jenkins

Catégorie de société d'actions internationales CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 100,68
  • Autres -0,01
  • Espèces et équivalents -0,67
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,27
  • Biens de consommation 18,00
  • Services financiers 16,00
  • Biens industriels 12,96
  • Soins de santé 8,42
  • Télécommunications 7,94
  • Services aux consommateurs 6,30
  • Énergie 4,78
  • Services publics 4,43
  • Autres 2,90
Répartition géographique(%)
  • Autres 25,95
  • Royaume-Uni 17,17
  • France 13,84
  • Allemagne 7,23
  • Suède 7,06
  • Inde 6,67
  • Japon 6,58
  • Iles Caimans 5,90
  • Irlande 4,82
  • Portugal 4,78
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 99,85 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Galp Energia SGPS SA Production intégrée 4,78 %
2. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 4,50 %
3. Kunlun Energy Co Ltd Services liés au gaz 4,43 %
4. Lloyds Banking Group PLC Services bancaires 4,43 %
5. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 4,36 %
6. Accor SA Loisirs 4,23 %
7. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 4,10 %
8. Wienerberger AG Construction 4,08 %
9. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 3,83 %
10. HeidelbergCement AG Construction 3,82 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 3,78 %
12. Worldline SA Gestion d'actif 3,68 %
13. Assicurazioni Generali SpA Assurances 3,57 %
14. Ipsen SA Médicaments 3,46 %
15. Rakuten Group Inc Technologie de l'information 3,44 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.