Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux ou des sociétés situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
297,3 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
17,0521 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0516 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2573
FAR ES* 3573
FR ES 1573
FAI 173T5
FAR ES 273T5
FR ES 373T5
FAI 673T8
FAR ES 773T8
FR ES 873T8
E 16124 16724 16424
EF 15124 15724 15424
F 4573 473T5 973T8
I 5573
O 18124 18724 18424
P 90000 90500 90800
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,30 % 2,00 % 3,30 % 8,93 % 6,17 % 2,13 % 3,90 % 3,99 % 6,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0516
12-16-2022 0,0770
09-23-2022 0,0744
06-24-2022 0,0723
03-25-2022 0,8440
Date de paiement Total
03-26-2021 0,2012
12-18-2020 0,0125
09-25-2020 0,0117
06-26-2020 0,0443
03-20-2020 0,0423

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Richard Schulte-Hostedde
Richard Jenkins

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 45,18
  • Obligations de sociétés étrangères 22,64
  • Actions américaines 15,80
  • Espèces et équivalents 6,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,02
  • Actions canadiennes 3,84
  • Obligations du gouvernement canadien 2,31
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 28,97
  • Technologie 17,64
  • Biens de consommation 10,63
  • Télécommunications 9,64
  • Biens industriels 7,76
  • Soins de santé 6,40
  • Espèces et quasi-espèces 6,21
  • Services aux consommateurs 5,23
  • Matériaux de base 3,84
  • Autres 3,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,57
  • Autres 16,12
  • Canada 7,12
  • France 7,11
  • Royaume-Uni 6,01
  • Iles Caimans 4,37
  • Suède 3,34
  • Inde 3,33
  • Belgique 3,15
  • Irlande 2,88
Principaux titres
Secteur (%)
1. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 3,34 %
2. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 3,33 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 2.50% 31-May-2024 Espèces et quasi-espèces 3,21 %
4. Ontex Group NV Biens de consommation non durables 3,15 %
5. T-Mobile US Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,97 %
6. Accor SA Loisirs 2,96 %
7. Greencore Group PLC Alimentation, boissons et tabac 2,88 %
8. Wienerberger AG Construction 2,63 %
9. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 2,63 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,55 %
11. Merck & Co Inc Médicaments 2,53 %
12. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 2,47 %
13. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Aug-2025 Revenu fixe 2,31 %
14. Aramark Loisirs 2,27 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Feb-2026 Revenu fixe 2,19 %
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