Fonds de rendement diversifié CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
1,2 milliard $
VLPP
En date du 09-18-2026
5,4218 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,27
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0432 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4824
A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
P 90457
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,15 % 0,82 % 0,69 % -0,51 % 7,85 % 10,51 % 4,34 % 5,48 % 4,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0432
07-24-2026 0,0425
06-26-2026 0,0423
05-22-2026 0,0434
04-24-2026 0,0439
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0432
02-20-2026 0,0438
01-23-2026 0,0438
12-24-2025 0,0439
11-21-2025 0,0426

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,23
  • Obligations de sociétés étrangères 26,16
  • Actions internationales 16,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,96
  • Unités de fiducies de revenu 7,09
  • Autres 3,69
  • Actions canadiennes 2,87
  • Obligations du gouvernement canadien 2,00
  • Espèces et équivalents 1,10
  • Produits dérivés 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,12
  • Immobilier 25,72
  • Énergie 9,51
  • Services industriels 6,10
  • Services publics 5,60
  • Services financiers 5,22
  • Fonds commun de placement 3,82
  • Télécommunications 2,95
  • Soins de santé 2,91
  • Autres 2,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,50
  • Canada 17,43
  • Autres 4,53
  • France 4,39
  • Multi-National 3,78
  • Pays-Bas 3,72
  • Australie 2,52
  • Allemagne 2,40
  • Royaume-Uni 2,18
  • Nouvelle-Zélande 1,55
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 3,27 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,94 %
3. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,75 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,68 %
5. Ferrovial SE Construction 2,25 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,20 %
7. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,19 %
8. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,14 %
9. Getlink SE Transport 2,06 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,94 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,91 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,87 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,86 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,70 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,69 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,03 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,77 %
3. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,28 %
4. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,28 %
5. Ferrovial SE Construction 2,25 %
6. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,14 %
7. Getlink SE Transport 2,13 %
8. Transurban Group - parts Transport 2,00 %
9. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,91 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,87 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,86 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,69 %
14. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,60 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,59 %
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