Fonds de rendement diversifié CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 06-12-2026
5,6921 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,25
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0434 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4824
A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
P 90457
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,42 % -2,39 % -1,19 % 7,28 % 10,52 % 11,64 % 4,41 % 5,85 % 4,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0434
04-24-2026 0,0439
03-27-2026 0,0432
02-20-2026 0,0438
01-23-2026 0,0438
Date de paiement Total
12-24-2025 0,0439
11-21-2025 0,0426
10-24-2025 0,0429
09-26-2025 0,0431
08-22-2025 0,0434

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,71
  • Obligations de sociétés étrangères 25,62
  • Actions internationales 16,80
  • Unités de fiducies de revenu 8,11
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,74
  • Actions canadiennes 4,62
  • Espèces et équivalents 2,37
  • Autres 1,65
  • Obligations du gouvernement canadien 1,36
  • Produits dérivés 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,72
  • Immobilier 26,14
  • Énergie 8,85
  • Services industriels 6,80
  • Services financiers 6,66
  • Services publics 5,72
  • Autres 3,13
  • Télécommunications 2,84
  • Soins de santé 2,77
  • Espèces et quasi-espèces 2,37
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,94
  • Canada 19,41
  • Autres 5,19
  • France 4,38
  • Pays-Bas 4,00
  • Australie 3,46
  • Allemagne 2,28
  • Royaume-Uni 2,23
  • Multi-National 1,68
  • Nouvelle-Zélande 1,43
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,71 %
2. Ferrovial SE Construction 2,54 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,48 %
4. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,44 %
5. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,21 %
6. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,18 %
7. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 2,13 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,00 %
9. Getlink SE Transport 2,00 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,98 %
11. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 1,85 %
12. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,82 %
13. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,69 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,68 %
15. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,65 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,57 %
2. Ferrovial SE Construction 2,54 %
3. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,52 %
4. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,27 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,18 %
6. Getlink SE Transport 2,07 %
7. Transurban Group - parts Transport 2,04 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,00 %
9. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 1,93 %
10. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,90 %
11. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,87 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,68 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,65 %
14. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,59 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,58 %
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