Fonds de rendement diversifié CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 07-16-2024
5,5950 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,22
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0438 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4824
A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
P 90457
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,35 % 0,51 % 0,04 % 0,35 % 6,94 % 0,03 % 3,51 % 1,98 % 3,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0438
05-24-2024 0,0439
04-26-2024 0,0439
03-22-2024 0,0441
02-23-2024 0,0444
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0446
12-22-2023 0,0453
11-24-2023 0,0440
10-27-2023 0,0433
09-22-2023 0,0445

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,36
  • Obligations de sociétés étrangères 28,86
  • Actions internationales 11,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,33
  • Unités de fiducies de revenu 5,97
  • Actions canadiennes 4,15
  • Espèces et équivalents 3,67
  • Autres 1,40
  • Obligations du gouvernement canadien 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,70
  • Immobilier 24,61
  • Énergie 9,86
  • Services financiers 8,43
  • Services industriels 5,16
  • Espèces et quasi-espèces 3,67
  • Services publics 3,63
  • Télécommunications 2,55
  • Autres 2,36
  • Soins de santé 2,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,43
  • Canada 16,64
  • Autres 5,35
  • France 2,79
  • Australie 2,74
  • Allemagne 1,87
  • Espagne 1,60
  • Multi-National 1,39
  • Nouvelle-Zélande 1,11
  • Iles Caimans 1,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,90 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,59 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,55 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,15 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,14 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,89 %
7. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,88 %
8. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,85 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,69 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,48 %
12. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,48 %
13. Ferrovial SA Construction 1,47 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,37 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,33 %
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