Fonds de rendement diversifié CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 12-03-2024
8,0551 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,22
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0600 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 11011
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR ES 11461
FR 11361
E 16152
EF 15152
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,05 % 0,81 % 4,40 % 12,79 % 22,96 % 5,06 % 5,54 % 5,21 % 6,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0600
10-25-2024 0,0600
09-27-2024 0,0600
08-23-2024 0,0600
07-26-2024 0,0600
Date de paiement Total
06-21-2024 0,0600
05-24-2024 0,0600
04-26-2024 0,0600
03-22-2024 0,0600
02-23-2024 0,0600

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,88
  • Obligations de sociétés étrangères 27,23
  • Actions internationales 11,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,38
  • Unités de fiducies de revenu 5,95
  • Actions canadiennes 4,25
  • Espèces et équivalents 2,64
  • Autres 1,28
  • Obligations du gouvernement canadien 0,49
  • Produits dérivés 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,10
  • Immobilier 26,05
  • Énergie 10,39
  • Services financiers 8,57
  • Services industriels 5,05
  • Services publics 4,08
  • Télécommunications 2,84
  • Espèces et quasi-espèces 2,64
  • Soins de santé 2,17
  • Autres 2,11
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,43
  • Canada 16,85
  • Autres 4,04
  • France 3,12
  • Australie 2,40
  • Allemagne 1,99
  • Espagne 1,61
  • Multi-National 1,36
  • Nouvelle-Zélande 1,12
  • Pays-Bas 1,08
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,85 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,07 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,95 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,31 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,31 %
6. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,04 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,00 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,83 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,68 %
10. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,65 %
11. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,52 %
12. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,52 %
13. Healthpeak Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,48 %
14. Ferrovial SA Construction 1,48 %
15. Getlink SE Transport 1,45 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,97 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,14 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,05 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,36 %
5. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,08 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,83 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
8. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,70 %
9. Ferrovial SA Construction 1,57 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,55 %
11. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,52 %
12. Healthpeak Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,51 %
13. Getlink SE Transport 1,51 %
14. Sempra Energy Services publics diversifiés 1,50 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,49 %
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