Fonds de rendement diversifié CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 07-23-2026
7,9125 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,27
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0600 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 11011
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
EF 15152
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,04 % 1,08 % 3,05 % 8,04 % 10,82 % 11,99 % 7,04 % 6,52 % 6,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0600
05-22-2026 0,0600
04-24-2026 0,0600
03-27-2026 0,0600
02-20-2026 0,0600
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0600
12-24-2025 0,0600
11-21-2025 0,0600
10-24-2025 0,0600
09-26-2025 0,0600

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,65
  • Obligations de sociétés étrangères 26,15
  • Actions internationales 16,63
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,56
  • Unités de fiducies de revenu 7,14
  • Actions canadiennes 4,74
  • Espèces et équivalents 2,00
  • Autres 1,68
  • Obligations du gouvernement canadien 1,45
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,16
  • Immobilier 26,47
  • Énergie 9,23
  • Services financiers 7,00
  • Services publics 5,86
  • Services industriels 5,76
  • Autres 3,20
  • Soins de santé 2,94
  • Télécommunications 2,38
  • Espèces et quasi-espèces 2,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,34
  • Canada 19,13
  • Autres 5,21
  • France 4,39
  • Pays-Bas 4,04
  • Australie 2,45
  • Royaume-Uni 2,22
  • Allemagne 2,10
  • Multi-National 1,70
  • Nouvelle-Zélande 1,42
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,72 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,62 %
3. Ferrovial SE Construction 2,61 %
4. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,39 %
5. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,34 %
6. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,12 %
7. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 2,11 %
8. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,08 %
9. Getlink SE Transport 1,98 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,91 %
11. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,86 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,82 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,70 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,67 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,71 %
2. Ferrovial SE Construction 2,61 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,46 %
4. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,42 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,17 %
6. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,12 %
7. Getlink SE Transport 2,05 %
8. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,96 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,91 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,91 %
11. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,88 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,82 %
13. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,71 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,70 %
15. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,35 %
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