Fonds de rendement diversifié CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
1,2 milliard $
VLPP
En date du 10-23-2026
7,4126 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,27
Frais de gestion (%) 0,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0600 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 11011
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
EF 15152
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,48 % -3,44 % -3,30 % -0,35 % 4,17 % 10,99 % 5,96 % 5,67 % 6,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0600
09-25-2026 0,0600
08-28-2026 0,0600
07-24-2026 0,0600
06-26-2026 0,0600
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0600
04-24-2026 0,0600
03-27-2026 0,0600
02-20-2026 0,0600
01-23-2026 0,0600

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,92
  • Obligations de sociétés étrangères 26,52
  • Actions internationales 16,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,72
  • Unités de fiducies de revenu 7,05
  • Autres 4,02
  • Actions canadiennes 2,78
  • Obligations du gouvernement canadien 2,02
  • Espèces et équivalents 1,27
  • Produits dérivés -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,26
  • Immobilier 25,46
  • Énergie 9,33
  • Services industriels 5,95
  • Services publics 5,69
  • Services financiers 5,21
  • Fonds commun de placement 4,02
  • Soins de santé 2,90
  • Télécommunications 2,88
  • Autres 2,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,06
  • Canada 17,66
  • Autres 4,75
  • France 4,30
  • Multi-National 3,98
  • Pays-Bas 3,67
  • Australie 2,46
  • Allemagne 2,39
  • Royaume-Uni 2,23
  • Nouvelle-Zélande 1,50
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 3,28 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,87 %
3. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,71 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,56 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,26 %
6. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,22 %
7. Ferrovial SE Construction 2,19 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,16 %
9. Getlink SE Transport 2,07 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 2,01 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,97 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,84 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,74 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,73 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,68 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,96 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,65 %
3. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,35 %
4. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,24 %
5. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,22 %
6. Ferrovial SE Construction 2,19 %
7. Getlink SE Transport 2,14 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 2,01 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,97 %
10. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,95 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,89 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,74 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,68 %
14. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,61 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,57 %
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