Fonds de rendement diversifié CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 01-30-2025
5,7733 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0349 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
F 4824
P 90457
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,67 % -4,87 % -3,94 % 4,88 % 4,67 % -0,81 % 2,46 % 1,94 % 2,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0349
12-20-2024 0,0348
11-22-2024 0,0358
10-25-2024 0,0360
09-27-2024 0,0370
Date de paiement Total
08-23-2024 0,0370
07-26-2024 0,0362
06-21-2024 0,0365
05-24-2024 0,0366
04-26-2024 0,0366

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 39,06
  • Obligations de sociétés étrangères 26,33
  • Actions internationales 12,10
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,25
  • Unités de fiducies de revenu 5,77
  • Actions canadiennes 3,52
  • Espèces et équivalents 2,97
  • Autres 1,50
  • Obligations du gouvernement canadien 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,08
  • Immobilier 25,70
  • Énergie 11,40
  • Services financiers 8,10
  • Services industriels 5,23
  • Services publics 4,21
  • Espèces et quasi-espèces 2,97
  • Télécommunications 2,94
  • Autres 2,31
  • Soins de santé 2,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,62
  • Canada 17,12
  • Autres 4,15
  • France 3,00
  • Australie 2,39
  • Allemagne 2,01
  • Espagne 1,83
  • Multi-National 1,45
  • Nouvelle-Zélande 1,35
  • Pays-Bas 1,08
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,47 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,15 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,86 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,44 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,20 %
6. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 2,09 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,05 %
8. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,02 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,81 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 1,69 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,63 %
12. Ferrovial SA Construction 1,63 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,59 %
14. Sempra Energy Services publics diversifiés 1,52 %
15. Transurban Group - parts Transport 1,47 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,56 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,24 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,93 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,25 %
5. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 2,13 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,05 %
7. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,86 %
8. Ferrovial SA Construction 1,73 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 1,70 %
10. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,67 %
11. Sempra Energy Services publics diversifiés 1,63 %
12. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,60 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,59 %
14. Transurban Group - parts Transport 1,51 %
15. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,48 %
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