Fonds de rendement diversifié CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 07-29-2025
5,9143 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,34
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0365 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
F 4824
P 90457
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,72 % 1,96 % 5,94 % 8,72 % 14,03 % 6,84 % 7,29 % 3,17 % 2,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0365
06-27-2025 0,0365
05-23-2025 0,0364
04-25-2025 0,0361
03-28-2025 0,0349
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0351
01-24-2025 0,0349
12-20-2024 0,0348
11-22-2024 0,0358
10-25-2024 0,0360

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,89
  • Obligations de sociétés étrangères 28,13
  • Actions internationales 13,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,36
  • Unités de fiducies de revenu 6,57
  • Actions canadiennes 3,08
  • Espèces et équivalents 2,23
  • Autres 1,56
  • Obligations du gouvernement canadien 1,04
  • Obligations étrangères - Autres 0,19
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,72
  • Immobilier 25,64
  • Énergie 9,38
  • Services financiers 7,86
  • Services industriels 5,73
  • Télécommunications 3,64
  • Services publics 3,53
  • Soins de santé 2,42
  • Espèces et quasi-espèces 2,23
  • Autres 1,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 63,74
  • Canada 16,94
  • Autres 4,17
  • France 3,61
  • Australie 2,75
  • Allemagne 2,55
  • Espagne 2,23
  • Multi-National 1,49
  • Nouvelle-Zélande 1,29
  • Pays-Bas 1,23
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,90 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,79 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,77 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,40 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,27 %
6. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,14 %
7. Ferrovial SE Construction 2,06 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,01 %
9. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,94 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,74 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,73 %
12. Getlink SE Transport 1,69 %
13. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,63 %
14. Transurban Group - parts Transport 1,62 %
15. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,61 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,98 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,86 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,46 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,20 %
5. Ferrovial SE Construction 2,17 %
6. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,01 %
7. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,99 %
8. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,77 %
9. Getlink SE Transport 1,75 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,74 %
11. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,66 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,66 %
13. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,66 %
14. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,59 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,49 %
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