Fonds de rendement diversifié CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
1,2 milliard $
VLPP
En date du 11-13-2026
5,6643 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0357 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
F 4824
P 90457
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,97 % 4,04 % -1,55 % -4,29 % 6,20 % 10,81 % 2,29 % 4,31 % 2,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0357
09-25-2026 0,0353
08-28-2026 0,0360
07-24-2026 0,0355
06-26-2026 0,0353
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0362
04-24-2026 0,0366
03-27-2026 0,0360
02-20-2026 0,0365
01-23-2026 0,0365

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,35
  • Obligations de sociétés étrangères 27,52
  • Actions internationales 15,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,87
  • Unités de fiducies de revenu 7,19
  • Autres 3,93
  • Actions canadiennes 2,37
  • Obligations du gouvernement canadien 2,09
  • Espèces et équivalents 0,81
  • Produits dérivés -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,48
  • Immobilier 25,19
  • Énergie 9,88
  • Services industriels 6,07
  • Services publics 6,01
  • Services financiers 4,65
  • Fonds commun de placement 3,96
  • Soins de santé 2,56
  • Télécommunications 2,29
  • Autres 1,91
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,20
  • Canada 17,08
  • Autres 4,56
  • France 4,44
  • Multi-National 3,92
  • Pays-Bas 3,15
  • Australie 2,57
  • Allemagne 2,30
  • Royaume-Uni 2,30
  • Nouvelle-Zélande 1,48
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds structuré de rendement supérieur CI série A Fonds commun de placement 3,33 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,22 %
3. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,85 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,77 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,27 %
6. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,25 %
7. Getlink SE Transport 2,17 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,11 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,98 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,94 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,92 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,86 %
13. Ferrovial SE Construction 1,82 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
15. Fonds d'immobilier mondial CI série I Fonds commun de placement 1,64 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,22 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,86 %
3. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,36 %
4. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,25 %
5. Getlink SE Transport 2,24 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,19 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,98 %
8. Transurban Group - parts Transport 1,97 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,94 %
10. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,94 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,86 %
12. Ferrovial SE Construction 1,82 %
13. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,77 %
14. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,68 %
15. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,34 %
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