Fonds de rendement diversifié CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 05-08-2024
5,6186 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0366 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
F 4824
P 90457
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,88 % -3,91 % -2,11 % 9,22 % 3,09 % -1,70 % 2,17 % 0,83 % 1,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0366
03-22-2024 0,0367
02-23-2024 0,0370
01-26-2024 0,0372
12-22-2023 0,0377
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0367
10-27-2023 0,0360
09-22-2023 0,0371
08-25-2023 0,0368
07-28-2023 0,0378

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,54
  • Obligations de sociétés étrangères 32,05
  • Actions internationales 11,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,58
  • Unités de fiducies de revenu 5,97
  • Actions canadiennes 4,63
  • Autres 1,35
  • Espèces et équivalents 1,30
  • Obligations du gouvernement canadien 0,53
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,16
  • Immobilier 24,66
  • Énergie 8,82
  • Services financiers 8,10
  • Services industriels 5,17
  • Services publics 3,23
  • Télécommunications 2,63
  • Soins de santé 2,55
  • Autres 2,09
  • Fonds commun de placement 1,59
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,89
  • Canada 16,41
  • Autres 3,40
  • France 2,94
  • Australie 2,72
  • Espagne 1,88
  • Allemagne 1,79
  • Iles Caimans 1,49
  • Multi-National 1,34
  • Nouvelle-Zélande 1,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,46 %
2. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,38 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,25 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,12 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,10 %
6. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,03 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,92 %
8. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,85 %
9. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,79 %
10. Ferrovial SA Construction 1,79 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,70 %
12. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,57 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,43 %
14. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,36 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,32 %
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