Fonds de rendement diversifié CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 08-13-2026
5,9508 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0355 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
F 4824
P 90457
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,60 % 1,55 % -2,78 % 2,69 % 8,13 % 7,87 % 3,08 % 4,27 % 3,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0355
06-26-2026 0,0353
05-22-2026 0,0362
04-24-2026 0,0366
03-27-2026 0,0360
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0365
01-23-2026 0,0365
12-24-2025 0,0366
11-21-2025 0,0355
10-24-2025 0,0357

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,16
  • Obligations de sociétés étrangères 26,16
  • Actions internationales 16,92
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,94
  • Unités de fiducies de revenu 7,27
  • Actions canadiennes 4,46
  • Espèces et équivalents 1,93
  • Autres 1,62
  • Obligations du gouvernement canadien 1,55
  • Produits dérivés -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,65
  • Immobilier 26,35
  • Énergie 9,38
  • Services financiers 6,75
  • Services industriels 5,99
  • Services publics 5,62
  • Soins de santé 2,98
  • Autres 2,68
  • Télécommunications 2,67
  • Espèces et quasi-espèces 1,93
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,26
  • Canada 19,40
  • Autres 4,74
  • France 4,39
  • Pays-Bas 3,98
  • Australie 2,54
  • Allemagne 2,26
  • Royaume-Uni 2,20
  • Multi-National 1,71
  • Nouvelle-Zélande 1,52
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,73 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,64 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,53 %
4. Ferrovial SE Construction 2,49 %
5. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,26 %
6. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 2,15 %
7. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,15 %
8. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,13 %
9. Getlink SE Transport 1,99 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,95 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,90 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,71 %
13. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,67 %
14. Fonds d'immobilier mondial CI série I Fonds commun de placement 1,67 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,64 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,64 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,62 %
3. Ferrovial SE Construction 2,49 %
4. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,34 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,24 %
6. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,13 %
7. Getlink SE Transport 2,06 %
8. Transurban Group - parts Transport 2,01 %
9. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,90 %
10. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,84 %
11. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,71 %
13. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,60 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,59 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,50 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.