Catégorie de société aurifère CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir dans l'argent, le platine et le palladium.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
35,9 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
12,7276 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,43
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0982 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4378
A FAI 2378
FAR ES* 3378
FR ES 1378
E 16145
EF 15145
I 5378
O 18145
P 90120
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,10 % 5,95 % 15,33 % 16,75 % 4,50 % 4,92 % 12,82 % 6,00 % 2,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0982
03-24-2023 0,1252
03-25-2022 0,3452
03-26-2021 0,4100
12-18-2020 0,1224
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0910
06-26-2020 0,0313
03-20-2020 0,2057
03-31-2017 0,0061
03-24-2016 0,0171

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,26 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jon Case

Catégorie de société aurifère CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 52,13
  • Les Marchandises 36,28
  • Actions américaines 6,41
  • Espèces et équivalents 3,04
  • Actions internationales 2,13
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 60,67
  • Fonds négociés en bourse 29,25
  • Autres 7,04
  • Espèces et quasi-espèces 3,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,17
  • Multi-National 29,25
  • Autres 7,04
  • États-Unis 6,41
  • Australie 2,13
Principaux titres
Secteur (%)
1. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 9,31 %
2. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 8,64 %
3. FNB iShares Silver Trust (SLV) Fonds négociés en bourse 7,87 %
4. FNB SPDR Gold Shares (GLD) Fonds négociés en bourse 7,51 %
5. Barrick Gold Corp Or et métaux précieux 7,15 %
6. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 7,03 %
7. FNB iShares Gold Trust (IAU) Fonds négociés en bourse 6,94 %
8. SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) Fonds négociés en bourse 6,93 %
9. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 6,72 %
10. Newmont Corp Or et métaux précieux 6,41 %
11. Osisko Gold Royalties Ltd Or et métaux précieux 5,63 %
12. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 5,57 %
13. Skeena Resources Ltd Métaux et extraction minière 4,76 %
14. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,12 %
15. Franco-Nevada Corp Or et métaux précieux 2,21 %
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