Catégorie de société aurifère CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir dans l'argent, le platine et le palladium.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
52,4 millions $
VLPP
En date du 08-07-2025
17,6446 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,48
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0657 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2378
FAR ES* 3378
FR ES 1378
E 16145
EF 15145
F 4378
I 5378
O 18145
P 90120
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
32,22 % 2,28 % 6,16 % 32,22 % 52,26 % 25,63 % 9,49 % 10,39 % 4,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0657
03-22-2024 0,0847
03-24-2023 0,1092
03-25-2022 0,3045
03-26-2021 0,3657
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1095
09-25-2020 0,0816
06-26-2020 0,0282
03-20-2020 0,1854
03-31-2017 0,0057

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,26 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société aurifère CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 48,53
  • Les Marchandises 38,45
  • Actions internationales 6,70
  • Actions américaines 5,42
  • Espèces et équivalents 0,89
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 60,65
  • Fonds négociables en bourse 23,93
  • Autres 14,53
  • Espèces et quasi-espèces 0,89
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,43
  • Multi-National 23,93
  • Autres 14,53
  • Australie 6,70
  • États-Unis 5,41
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB iShares Gold Trust (IAU) Fonds négociables en bourse 9,18 %
2. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 8,56 %
3. Iamgold Corp Or et métaux précieux 8,21 %
4. SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) Fonds négociables en bourse 7,96 %
5. FNB SPDR Gold Shares (GLD) Fonds négociables en bourse 7,51 %
6. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 7,01 %
7. FNB iShares Silver Trust (SLV) Fonds négociables en bourse 6,79 %
8. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 6,77 %
9. Spartan Resources Ltd Or et métaux précieux 6,70 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 5,45 %
11. Newmont Corp Or et métaux précieux 5,42 %
12. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 4,95 %
13. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 4,56 %
14. OR Royalties Inc Or et métaux précieux 4,16 %
15. Alamos Gold Inc cat A Or et métaux précieux 2,51 %
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