Catégorie de société aurifère CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir dans l'argent, le platine et le palladium.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
78,2 millions $
VLPP
En date du 01-22-2026
30,3863 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,50
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0657 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2378
FAR ES* 3378
FR ES 1378
E 16145
EF 15145
F 4378
I 5378
O 18145
P 90120
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
105,16 % 4,27 % 14,19 % 55,17 % 105,16 % 40,65 % 19,66 % 15,84 % 7,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0657
03-22-2024 0,0847
03-24-2023 0,1092
03-25-2022 0,3045
03-26-2021 0,3657
Date de paiement Total
12-18-2020 0,1095
09-25-2020 0,0816
06-26-2020 0,0282
03-20-2020 0,1854
03-31-2017 0,0057

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,26 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société aurifère CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 41,90
  • Actions internationales 23,06
  • Les Marchandises 16,98
  • Actions américaines 9,49
  • Autres 8,25
  • Espèces et équivalents 0,32
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 56,10
  • Autres 34,42
  • Fonds négociables en bourse 9,16
  • Espèces et quasi-espèces 0,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,22
  • Autres 34,42
  • États-Unis 9,49
  • Multi-National 9,16
  • Australie 4,71
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB iShares Gold Trust (IAU) Fonds négociables en bourse 9,21 %
2. FNB iShares Silver Trust (SLV) Fonds négociables en bourse 9,16 %
3. FNB SPDR Gold Shares (GLD) Fonds négociables en bourse 9,14 %
4. SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) Fonds négociables en bourse 8,25 %
5. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 7,82 %
6. Iamgold Corp Or et métaux précieux 7,28 %
7. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 7,11 %
8. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 6,08 %
9. Royal Gold Inc Or et métaux précieux 5,27 %
10. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 5,08 %
11. OR Royalties Inc Or et métaux précieux 4,84 %
12. Ramelius Resources Ltd Or et métaux précieux 4,71 %
13. Newmont Corp Or et métaux précieux 4,22 %
14. Alamos Gold Inc cat A Or et métaux précieux 4,00 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,84 %
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