Catégorie de société aurifère CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir dans l'argent, le platine et le palladium.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
46,2 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
12,6869 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,50
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0847 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2378
FAR ES* 3378
FR ES 1378
E 16145
EF 15145
F 4378
I 5378
O 18145
P 90120
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
39,49 % 6,45 % 13,47 % 27,15 % 47,66 % 14,74 % 13,12 % 8,78 % 3,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0847
03-24-2023 0,1092
03-25-2022 0,3045
03-26-2021 0,3657
12-18-2020 0,1095
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0816
06-26-2020 0,0282
03-20-2020 0,1854
03-31-2017 0,0057
03-24-2016 0,0161

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,26 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jon Case

Catégorie de société aurifère CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 47,74
  • Les Marchandises 38,97
  • Actions internationales 6,92
  • Actions américaines 5,28
  • Espèces et équivalents 1,08
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 53,02
  • Fonds négociés en bourse 31,96
  • Autres 13,94
  • Espèces et quasi-espèces 1,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,82
  • Multi-National 31,96
  • Autres 13,94
  • États-Unis 5,28
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares Gold Trust (IAU) Fonds négociés en bourse 9,15 %
2. Iamgold Corp Or et métaux précieux 9,10 %
3. Barrick Gold Corp Or et métaux précieux 9,06 %
4. SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) Fonds négociés en bourse 7,92 %
5. FNB SPDR Gold Shares (GLD) Fonds négociés en bourse 7,49 %
6. FNB iShares Silver Trust (SLV) Fonds négociés en bourse 7,40 %
7. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 7,14 %
8. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 7,01 %
9. Spartan Resources Ltd/Australia Autres 6,92 %
10. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 6,71 %
11. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 6,49 %
12. Newmont Corp Or et métaux précieux 5,28 %
13. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 4,67 %
14. Osisko Gold Royalties Ltd Or et métaux précieux 2,49 %
15. Skeena Resources Ltd Métaux et extraction minière 2,08 %
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