Catégorie de société aurifère CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir dans l'argent, le platine et le palladium.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
72,7 millions $
VLPP
En date du 07-21-2026
22,9209 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,54
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0788 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2378
FAR ES* 3378
FR ES 1378
E 16145
EF 15145
F 4378
I 5378
O 18145
P 90120
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-7,73 % -12,22 % -15,09 % -7,73 % 43,17 % 36,33 % 20,47 % 11,84 % 6,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0788
03-28-2025 0,0657
03-22-2024 0,0847
03-24-2023 0,1092
03-25-2022 0,3045
Date de paiement Total
03-26-2021 0,3657
12-18-2020 0,1095
09-25-2020 0,0816
06-26-2020 0,0282
03-20-2020 0,1854

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,26 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société aurifère CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Les Marchandises 44,09
  • Actions canadiennes 41,69
  • Actions américaines 9,65
  • Actions internationales 3,61
  • Espèces et équivalents 0,97
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 54,95
  • Autres 35,63
  • Fonds négociables en bourse 8,45
  • Espèces et quasi-espèces 0,97
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,66
  • Autres 35,63
  • États-Unis 9,65
  • Multi-National 8,45
  • Australie 3,61
Principaux titres7
Secteur (%)
1. FNB iShares Gold Trust (IAU) Fonds négociables en bourse 9,52 %
2. FNB SPDR Gold Shares (GLD) Fonds négociables en bourse 9,45 %
3. SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) Fonds négociables en bourse 8,53 %
4. FNB iShares Silver Trust (SLV) Fonds négociables en bourse 8,45 %
5. FNB de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociables en bourse 8,14 %
6. Iamgold Corp Or et métaux précieux 7,78 %
7. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 6,10 %
8. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 6,07 %
9. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 5,36 %
10. Royal Gold Inc Or et métaux précieux 5,26 %
11. OR Royalties Inc Or et métaux précieux 4,81 %
12. Newmont Corp Or et métaux précieux 4,39 %
13. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 4,21 %
14. Ramelius Resources Ltd Or et métaux précieux 3,61 %
15. Alamos Gold Inc catégorie A Or et métaux précieux 3,49 %
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