Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
167,4 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
6,9777 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0282 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8
O 18140 18740 18440

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,69 % 0,74 % 0,67 % 2,69 % 8,94 % 1,94 % 2,93 % 3,15 % 4,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0282
05-24-2024 0,0282
04-26-2024 0,0282
03-21-2024 0,0282
02-23-2024 0,0282
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0282
12-21-2023 0,0275
11-24-2023 0,0275
10-27-2023 0,0275
09-21-2023 0,0275

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,63
  • Obligations de sociétés étrangères 29,16
  • Actions internationales 11,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,04
  • Unités de fiducies de revenu 6,05
  • Espèces et équivalents 4,28
  • Actions canadiennes 3,31
  • Autres 1,40
  • Obligations du gouvernement canadien 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,63
  • Immobilier 24,97
  • Énergie 9,92
  • Services financiers 7,93
  • Services industriels 5,31
  • Espèces et quasi-espèces 4,28
  • Services publics 3,74
  • Télécommunications 2,31
  • Soins de santé 1,96
  • Autres 1,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,31
  • Canada 14,19
  • Autres 5,27
  • Australie 2,82
  • France 2,82
  • Allemagne 1,70
  • Iles Caimans 1,68
  • Espagne 1,67
  • Multi-National 1,39
  • Nouvelle-Zélande 1,15
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,03 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,08 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,68 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,44 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,23 %
6. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,12 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,96 %
8. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,85 %
9. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,81 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,74 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,68 %
12. Ferrovial SA Construction 1,53 %
13. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,44 %
14. Aadvantage Loyalty Ip Term Loan 10.34% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,43 %
15. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 1,41 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.